Financial Markets by TradingView

NYSE: TGI - Triumph Group, Inc.

Доходность за полгода: +95.8%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (30.65%) выше чем средняя по сектору (-99.92%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (14.45 $) выше справедливой оценки (4.95 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 98.66% увеличился за 5 лет c 37.8%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-11.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Triumph Group, Inc. Industrials Индекс
7 дней 0.3% -100% 0.3%
90 дней -5.4% -100% 9.4%
1 год 30.7% -99.9% 31.6%

Положительная оценка TGI vs Сектор: Triumph Group, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 130.57% за последний год.

Нейтральная оценка TGI vs Рынок: Triumph Group, Inc. незначительно отстал от рынка на -0.9034% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TGI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TGI с недельной волатильностью в 0.5894% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.63
P/S: 0.5606
Больше данных по TGI

3.2. Выручка

EPS 1.2492
ROE -11.31%
ROA 5.16%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.27%
Больше данных по TGI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.45 $) выше справедливой (4.95 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (14.45 $) выше справедливой на 65.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.63) ниже чем у сектора в целом (51.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.63) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.9696) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.9696) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5606) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5606) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.37) ниже чем у сектора в целом (29.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.37) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.57%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-25.57%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-58.33%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.31%) ниже чем у сектора в целом (11.9%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.31%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.16%) ниже чем у сектора в целом (6.23%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.16%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (98.66%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 37.8% до 98.66%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1888.17%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
09.02.2024 Keating Neal J
Director		 Покупка 14.53 104 616 7200
08.09.2023 Quigley Thomas A. III
VP, IR, M&A & Treasurer		 Покупка 8.55 21 375 2500
27.04.2023 Allen Jennifer H.
CAO, GC & Secretary		 Покупка 10.83 78 712 7268
28.04.2022 Allen Jennifer H.
Chief Administrative Officer		 Покупка 22.51 112 527 4999
28.04.2022 Crowley Daniel J
Chairman, President and CEO		 Покупка 22.51 923 090 41008

9. Форум по акциям Triumph Group, Inc.

Перейти на форум акций "Triumph Group, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме