1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (35.32%) выше чем средняя по сектору (-84.14%).
Минусы
Цена (15.67 $) выше справедливой оценки (11.72 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 98.66% увеличился за 5 лет c 37.8%.
Текущая эффективность компании (ROE=-11.31%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 11:40 Why Is Heico (HEI) Up 5.7% Since Last Earnings Report?
![Why Is Heico (HEI) Up 5.7% Since Last Earnings Report?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/FIoLd4mT1Rd_p7UGMzbigA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/45c083e4721b0d0d1f6e431ec0bb5cc1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-heico-hei-5-7-1...
источник:
29 Июнь 10:40 Triumph Group (TGI) Surges 7.3%: Is This an Indication of Further Gains?
![Triumph Group (TGI) Surges 7.3%: Is This an Indication of Further Gains?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1gV6r2dHZSq4Zm93l110Wg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/769d41271179e8a81ac24a012b144f89.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/triumph-group-tgi-s...
источник:
22 Июнь 10:57 7 Best Stocks For Magnificent Earnings Growth Next Year
![7 Best Stocks For Magnificent Earnings Growth Next Year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/5ElusYJ.O2n4FLBDO2nMFw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/1e75c95d4d1d10b741a48ad3e5adc55f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/de08df7a-6bcd-3c20-a3d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Triumph Group, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.9% | -50% | 1.8% |
90 дней | 8.3% | -97.1% | -5.5% |
1 год | 35.3% | -84.1% | 14.8% |
TGI vs Сектор: Triumph Group, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 119.46% за последний год.
TGI vs Рынок: Triumph Group, Inc. превзошел рынок на 20.5% за последний год.
Стабильная цена: TGI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TGI с недельной волатильностью в 0.6792% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.67 $) выше справедливой (11.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.67 $) выше справедливой на 25.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.77) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.77) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.9849) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.9849) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5695) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5695) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.43) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.43) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.57%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-25.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.31%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.31%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.16%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.16%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
13.06.2024 | Crowley Daniel J Chairman, President and CEO |
Покупка | 14.03 | 367 768 | 26213 |
13.06.2024 | Allen Jennifer H. CAO, GC & Secretary |
Покупка | 14.03 | 78 764 | 5614 |
13.06.2024 | Quigley Thomas A. III VP, IR, M&A & Treasurer |
Покупка | 14.03 | 22 560 | 1608 |
13.06.2024 | Kasiguran Kai W VP, Controller and PAO |
Покупка | 14.03 | 4 097 | 292 |
13.06.2024 | McCabe James F JR SVP & CFO |
Покупка | 14.03 | 103 724 | 7393 |