NYSE: TGI - Triumph Group, Inc.

Доходность за полгода: +95.8%
Сектор: Industrials

Отчетность Triumph Group, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $											0.5824	0.6099	0.8686	1.4385	0.694	0.8078	2.12	3.04	3.4	4.03	3.43	1.9478	1.2985	1.3328	0.5635	1.2635	1.58	0.8282	0.8545	0.6874
Выручка, млрд $	0.1642	0.1868	0.2505	0.3295	0.4001	0.4417	0.5606	0.6128	0.5654	0.6083	0.6885	0.7604	0.9547	1.1511	1.2404	1.2948	2.91	3.41	3.7	3.76	3.89	3.89	3.53	3.2	3.36	2.9	1.87	1.46	1.38	1.3791
Чистая прибыль, млрд $	0.0015	0.0097	0.0111	0.0246	0.0331	0.0346	0.0392	0.0494	0.0367	0.0182	0.0114	0.0345	0.0471	0.0673	0.0931	0.0678	0.15	0.281	0.297	0.206	0.239	-1.048	-0.043	-0.4254	-0.3218	-0.0294	-0.4509	-0.0428	0.0896	0.0896
EV, млрд $											0.7353	0.7656	1.1775	1.8446	1.1548	1.1564	3.4	4.17	4.69	5.55	4.77	3.34	2.43	2.65	2.34	1.63	2.35	3.01	2.32	2.24
EBIT, млрд $																								-0.3624	-0.2126	0.2376	0.1337	0.1405	0.1612	0.1612
EBITDA, млрд $	0.0071	0.0172	0.0259	0.0495	0.0679	0.0721	0.087	0.0935	0.0818	0.0515	0.0466	0.0756	0.1081	0.1477	0.1873	0.1922	0.4112	0.6433	0.6607	0.5643	0.593	-0.9134	0.234	-0.204	-0.0627	0.3758	0.227	0.1902	0.1968	0.1968
FCF, млрд $	0.0024	0.0142	-0.0001	-0.0006	-0.0543	0.0219	-0.00085	0.0452	0.0334	0.0202	0.0464	0.0116	-0.0135	-0.0112	0.0896	0.138	0.052	0.137	0.199	-0.062	0.358	0.004	0.23	-0.3309	-0.2215	0.0568	-0.1983	-0.1567	-0.0729	-0.0729
Операционный денежный поток, млрд $																								-0.2889	-0.1744	0.0967	-0.1731	-0.137	-0.0523	-0.0523
Баланс стоимость, млрд $	0.0051	0.0141	0.0229	0.0475	0.0807	0.1152	0.1543	0.2036	0.2403	0.2585	0.27	0.3042	0.3493	0.4136	0.5003	0.553	0.6976	0.9704	1.2577	1.4556	1.6862	0.6304	0.5795	0.4505	-0.5733	-0.7813	-0.8189	-0.7874	-0.6881	-0.7974
Операционная прибыль, млрд $	0.0136	0.0163	0.0277	0.0413	0.0586	0.0624	0.0815	0.0845	0.0706	0.0366	0.0334	0.0561	0.0907	0.1263	0.1519	0.1553	0.335	0.521	0.568	0.432	0.303	-0.176	0.384	-0.3624	-0.2747	0.2376	0.1337	0.1405	0.1226	0.1612
Операционные расходы, млрд $	0.0251	0.0311	0.047	0.055	0.0666	0.0786	0.1006	0.1071	0.0965	0.1177	0.1373	0.1417	0.1745	0.2025	0.2107	0.2123	0.3385	0.3219	0.3709	0.419	0.4441	0.4651	0.4585	0.4479	0.4483	0.3957	0.3093	0.2517	0.246	0.246
CAPEX, млрд $	0.0032	0.0019	0.0082	0.0142	0.0885	0.0147	0.0271	0.0326	0.0316	0.0254	0.0186	0.0288	0.0597	0.0624	0.0454	0.0317	0.09	0.091	0.122	0.197	0.109	0.08	0.052	0.0421	0.0471	0.0398	0.0252	0.0197	0.0207	0.0207

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.77	0.7	0.69	0.5	0.48	0.43	0.4668	0.3967	0.3574	0.3193	0.3867	0.3494	0.3076	0.3289	0.3933	0.3272	0.3541	0.285
Чистая прибыль, млрд $	0.04	-0.01	-0.08	-0.28	-0.03	-0.07	-0.0735	-0.0304	-0.0091	0.0072	-0.0106	-0.0103	0.1065	0.011	-0.0175	-0.0128	-0.0013	-0.0159
EV, млрд $										2.59	3.01	2.29	2.07	2.15	2.17	2.34	2.06	2.76
EBIT, млрд $											0.0253	0.024	0.039	0.035	0.0562	0.0233	0.038	0.0176
EBITDA, млрд $	0.08	0.09	0.07	0.04	0.04	0.04	0.0535	0.0467	0.041	0.0445	0.0349	0.0338	0.0477	0.053	0.0684	0.0306	0.046	0.025
FCF, млрд $	-0.04	0.04	0.06	-0.21	-0.06	0.06	0.0166	-0.1732	-0.0414	0.0072	0.0291	-0.0961	-0.0235	-0.005	0.0516	-0.0701	-0.0368	0.000642
Операционный денежный поток, млрд $										0.0155	0.033	-0.093	-0.0193	0.0001	0.06	-0.0637	-0.0322	0.000642
Баланс стоимость, млрд $										-0.812	-0.7874	-0.8053	-0.7021	-0.6881	-0.7974	-0.7465	-0.6682	-0.3006
Операционная прибыль, млрд $	-0.03	0.05	0.07	-0.2	-0.06	0.06	0.0228	-0.1495	-0.036	0.0152	0.0253	0.024	0.039	0.035	0.0245	-0.0637	0.0343	0.0197
Операционные расходы, млрд $											0.0589	0.0616	0.0691	0.0529	0.0625	0.0639	0.0555	0.0428
CAPEX, млрд $	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.0205	0.0154	0.013	0.0083	0.0038	0.003	0.0041	0.0051	0.0085	0.0081	0.0046	0.0052

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0007	0.0005	0.001	0.0046	0.005	0.0063	0.0048	0.0069	0.0086	0.0068	0.0048	0.0057	0.0073	0.0137	0.0145	0.1572	0.0393	0.0297	0.032	0.029	0.0326	0.021	0.0696	0.0358	0.0928	0.4855	0.5899	0.2409	0.1164	0.2274
Total Receivables																									0.7003	0.6039	0.3287	0.2805	0.2998	0.2998
Товарно материальные запасы																								1.4272	0.4136	0.453	0.4004	0.3617	0.3892	0.3892
Амортизация, млрд																									0.1499	0.1382	0.0933	0.0496	0.0356	0.0356
Total Current Assets																									1.24	1.56	1.55	0.9626	0.9335	0.9335
Чистые активы, млрд						0.2444	0.3899	0.4535	0.495	0.5151	0.5267	0.5637	0.6274	0.6927	0.7797	0.8607	1.6322	1.7934	2.05	2.28	2.14	0.9349	0.8465	1.92	1.24	1.56	1.55	0.9626	0.8233	0.1668
Активы, млрд	0.1114	0.1614	0.1713	0.3014	0.4289	0.5069	0.7314	0.773	0.8642	0.9358	0.9377	0.9748	1.2292	1.4148	1.5929	1.7127	4.47	4.55	5.18	5.55	6.07	4.84	4.41	3.81	2.85	2.98	2.45	1.76	1.6	1.7148
Short Term Debt																									0.0082	0.0205	0.0052	0.0033	0.0032	0.0032
Long Term Debt																									1.48	1.8	1.95	1.59	1.69	1.6886
Задолженность, млрд	0.1034	0.1436	0.0799	0.1185	0.2141	0.2626	0.3415	0.3195	0.3692	0.4207	0.4111	0.4111	0.6018	0.7221	0.8133	0.852	2.84	2.76	3.14	3.27	3.93	3.9	3.57	3.36	3.43	3.76	3.27	2.55	2.29	2.51
Чистый долг, млрд	-0.0007	-0.0005	-0.0006	-0.0039	-0.0038	0.1325	0.1715	0.1513	0.1909	0.2191	0.1529	0.1557	0.3089	0.4061	0.4608	0.3486	1.2727	1.1292	1.2978	1.5214	1.3468	1.3963	1.1267	1.4	1.4	1.39	1.37	1.35	1.49	1.4644
Долг, млрд			0.0004	0.0007	0.0012	0.1388	0.1763	0.1583	0.1995	0.2258	0.1578	0.1614	0.3162	0.4198	0.4753	0.5058	1.312	1.1589	1.3299	1.5504	1.3794	1.4173	1.1963	1.44	1.49	1.88	1.96	1.59	1.61	1.6918

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.02	0.05	0.49	0.03	0.44	0.48	0.5899	0.2375	0.1941	0.2061	0.2409	0.1346	0.1045	0.1164	0.2274	0.1463	0.1699	0.1629
Total Receivables											0.2805	0.2655	0.2793	0.288	0.2998	0.2763	0.2743	0.2169
Товарно материальные запасы											0.3617	0.3799	0.3981	0.4005	0.3892	0.4294	0.4344	0.3522
Амортизация, млрд													0.0087	0.0179	0.0061	0.0081	0.008	0.0074
Total Current Assets											0.9626	0.885	0.7993	0.8233	0.9335	0.8717	0.8972	0.9292
Чистые активы, млрд										0.9282	0.9626	0.885	0.7993	0.8233	0.1668	0.1684	0.1666
Активы, млрд										1.75	1.76	1.67	1.57	1.6	1.71	1.6549	1.6731	1.6766
Short Term Debt											0.0033	0.003	0.0028	0.0031	0.0032	0.0033	0.0031	0.0033
Long Term Debt											1.59	1.59	1.59	1.61	1.69	1.6744	1.656	1.6278
Задолженность, млрд										2.56	2.55	2.47	2.27	2.29	2.51	2.4	2.34	1.9772
Чистый долг, млрд										1.38	1.35	1.46	1.49	1.49	1.46	1.5346	1.4892	1.4683
Долг, млрд	0.93	0.88	0.99	0.79	0.67	0.64	0.7184	0.5627	0.549	1.59	1.59	1.59	1.59	1.61	0.3969	0.3448	1.6591	1.6312

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.14	0.68	0.51	1.1	1.31	1.4	1.55	1.55	1.15	0.57	0.36	1.07	1.43	1.92	2.81	2.03	3.16	5.41	5.67	3.91	4.68	-21.29	-0.87	-8.6	-6.47	-0.5829	-8.55	-0.6625	1.25		1.2492
Цена акции ао											18.2	19.06	26.32	41.1	21.03	24.48	45.18	58.45	65.3	76.07	67.22	39.75	26.5	27.2	11.5	25.27	12.56	12.78	12.15	15.65	13.58
Число акций ао, млн	10	14	22	22	25	25	25	32	32	32	32	32	33	35	33	33	47	52	52	53	51	49	49	49	49	50	52	64	71		71.72
FCF/акцию	0.24	1.0143	-0.0045	-0.0273	-2.17	0.877	-0.034	1.412	1.0449	0.6313	1.4498	0.3623	-0.4076	-0.3213	2.71	4.18	1.1123	2.64	3.83	-1.1734	7.02	0.0779	4.69	-6.69	-4.46	1.1255	-3.76	-2.43	-1.0168		-1.0168

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.85	-0.27	-1.45	-5.35	-0.64	-1.3	-1.27	-0.47	-0.14	0.1112	-0.1636	-0.1595	1.63	0.16	-0.27	-0.19	-0.017	-0.2068
FCF/акцию										0.1107	0.4505	-1.4822	-0.3595	-0.0734	0.7921	-1.0569	-0.482	0.0083

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %					14.16	10.06	10.9	7.42	3.54	2.17	6.12	7.5	9.71	11.94	7.87	12.03	16.4	15.49	9.53	10.8	-68.25	-4.82	-65.6	524.14	4.35	56.36	5.32	-11.31		-11.31	29.59
ROA, %	6.01	6.48	8.16	7.72	6.83	5.36	6.4	4.25	1.95	1.22	3.54	3.83	4.75	5.84	3.96	4.85	6.22	6.11	3.84	4.11	-19.22	-0.93	-10.35	-9.66	-1.0089	-16.6	-2.03	5.16		5.16	8.27
ROIC, %					10.94	9.38	9.69	6.63	3.96	3.79	6.2	6.4	-21.37	8.89	8.22	9.35	11.21	10.78	7.33	8.08	-33.62	0.24	-16.98	-0.9	24.36	-28.96					15.01
ROS, %	7.17	7.82	12.2	13.35	11.81	10.84	11.72	10.15	3.82	2.33	5.73	7.45	9.07	11.18	10.64	10.72	15.08	14.35	10.63	11.18	-28.08	1.61	-11.33	-6.32	3.44	-14.8	6.83	6.5	6.5	6.5	16.14
ROCE, %																							-12.88	-11.31	11.92	7.72	12.12	12.23		12.23	11.99
Рентаб EBITDA, %	10.76	13.57	15.36	18.27	16.33	15.57	15.32	14.69	8.73	6.76	9.94	11.33	12.83	15.1	14.85	14.15	18.88	17.84	14.99	15.25	-23.5	6.62	-6.38	-1.86	12.96	12.14	13.03	14.27		14.27	19.40
Чистая рентаб, %	5.19	4.43	7.47	8.27	7.83	6.99	8.07	6.49	3	1.66	4.54	4.93	5.84	7.5	5.23	11.5	15.3	15.3	11.5	7.8	-4.5	10.9	-13.3	-9.56	-1.01	-24.12	-2.93	6.5		6.5	16.34
Operation Margin, %	8.73	11.06	12.53	14.65	14.13	14.54	13.8	12.49	6.02	4.86	7.38	9.5	10.97	12.25	11.99	11.53	15.29	15.35	11.49	7.8	-4.54	10.88	6.81	-0.25	6.79	-17.44		11.69	11.69	11.69	15.58
Чистая процентная маржа, %																5.16	8.24	8.03	5.48	6.14	-26.97	-1.22	-13.3	-9.56	-0.97	-24.12	-2.93			-2.93	14.35
Доходность FCF, %										7.97	1.9009	-1.5485	-0.7818	12.91	17.08	2.46	4.52	5.87	-1.5425	10.44	0.1959	17.69	-24.83

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						-0.8478	1.2935	1.2752	-13.44	-1.4388	2.35	1.7214	0.1777	2.35	29.59
ROA, %						0.4074	-0.602	-0.6034	6.58	0.6919	-1.0593	-0.7569	-0.0779	-0.9495	8.27
ROCE, %						2.96	2.05	2.03	3.33	2.97	4.6	1.8413	2.91	1.3238	11.99
Рентаб EBITDA, %	9.03	8.57	11.45	11.78	11.46	13.94	9.02	9.68	15.5	16.1	17.38	9.36	13	8.76	19.40
Чистая рентаб, %							-2.74	-2.96	34.63	3.33	-4.46	-3.9	-0.37	-5.58	16.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.9	4.05	2.96	1.84	2.84	1.77	1.59	1.97	1.99	0.85	0.8	0.91	1.25	0.56	0.8	0.9	0.9	1.1	0.9	0.5	0.3	0.4	0.3895	0.2815	0.0817	0.5246	1.1387	0.5606		0.5606	3.35
P/BV					5.13	2.55	2.15	2.25	2.35	2.16	2.01	2.49	3.48	1.39	1.5	1.7	1.6	1.8	1.4	0.9	1.4	1.6	2.77	-1.6522	-0.3031	-1.198	-2.11	-1.2088		-0.9696	6.00
P/E	75.01	91.29	39.65	22.27	36.25	25.35	19.77	30.33	66.32	50.56	17.81	18.41	21.41	7.48	15.5	14.2	10.1	14.9	12.8	11.7	-1.87	-30.46	-3.16	-5.06	-28.82	-2.68	9.3	8.63		8.63	19.78
P/FCF	51.24	-10133.46	-1625.45	-13.58	57.21	-1169.73	21.63	33.3	59.82	24.14	138.57	-188.07	-116.37	16.66	20.1	69.51	29.66	23.86	-67.68	6.97	438.39	7.52	-2.22	-7.35	14.26	-6.08		-9.43	-9.43	-9.43	38.35
E/P	1.33	1.1	2.52	4.49	2.76	3.94	5.06	3.3	1.51	1.02	2.15	1.86	5.14	6.23	2.44	4.12	6.9	6.26	4.9	9.56	-62.64	-2.49	-57.84	-19.77	-3.47	-37.38		0.1303	0.1303	0.1303	0.06
EV/EBITDA	36.18	29.79	19.2	10.03	19.22	13.35	12.02	15.71	26.88	15.8	10.13	10.89	12.49	6.17	6.02	8.26	6.48	7.1	9.84	8.05	-3.66	10.37	-12.98	-37.39	4.33	10.35	15.83	11.37		11.37	5.36
EV/S																												1.6242	1.6242	1.6242
Debt/EBITDA										3.39	2.13	2.92	2.84	2.54	2.63	3.19	1.8	2.01	2.75	2.33	-1.55	5.12	-7.05	7.31	4.99	8.62	8.36	8.6	8.6	8.6	0.20
Netdebt/Ebitda	-0.02	-0.02	-0.08	-0.05	1.84	1.96	1.61	2.3	4.12	2.96	2.04	2.81	7.03	2.4	1.93	3.81	1.99	2.19	3.19	2.65	-1.42	7.35	-4.62	-7.87	11.53	-3.89		7.44	7.44	7.44	0.25
Debt/Ratio	0.89	0.47	0.39	0.5	0.52	0.47	0.41	0.43	0.45	0.44	0.42	0.49	0.51	0.51	0.5	0.63	0.61	0.61	0.59	0.65	0.81	0.81	0.88	1.2	1.26	1.33		0.9866	0.9866	0.9866	0.33
Debt/Equity					1.07	0.88	0.7	0.75	0.82	0.78	0.73	0.96	1.04	1.04	0.99	1.74	1.54	1.53	1.43	1.84	4.17	4.22	7.45	-5.98	-4.81	-3.99		10.14	10.14	10.14	6.04
Debt/Net Income																												18.88	18.88	18.88	3.43
Бета																									3.19	3.03	2.66	8.35	1.8197	1.8197	0.96
Индекс Альтмана	5.04	10.03	7.06	3.93	4.69	3.38	3.59	3.39	3.17	3.1	4.01	4.2	2.9	2.89	3.77	1.94	2.49	2.51	2.3	1.87	0.65	1.44	1	0.94	1.05	1.1989	0.9257	1.8188	1.8188	1.8188	4.04

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.7511	1.1402	0.5937	0.4236	0.463	0.5148	0.5938	0.3691	0.873	3.35
P/BV	-1.4854	-2.11	-1.0424	-0.8266	-0.962	-0.8813	-1.0808	-0.8615	-4.31	6.00
P/E	-10.46			6.26	6.58					19.78
EV/EBITDA		19.84	14.26	12.25	12.72	11.01	12.05	10.71	16.78	5.36
Debt/EBITDA		45.57	47.01	33.36	30.37	27.16	53.46	36.06	65.33	0.20

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд												0.0079	0.008	0.0081	0.3139
Дивиденд	0.052	0.104	0.104	0.104	0.104	0.132	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.04			0.04
Див доход, ао, %	0.0972	0.256	0.6222	0.4211	0.2345	0.2271	0.2439	0.2164	0.2323	0.4179	0.5915	0.5424	0.9518	0.5774	0.5016				2.47
Дивиденды / прибыль, %						2.5	2.7	2.5	3.7	4.1	6.8					0	0	0	38.74

	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0041	0.000803	0.08

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0994	0.1146	0.1221	0.1714	0.1359	0.0637		0.1377
Расходы на обслуживание долга	0.0994	0.1146	0.1221	0.1714	0.1359	0.1007		0.1377
Всего задолженность	0.9924	0.9753	0.9878	0.7184				0.7184
Персонал, чел				6692	6692	5340	4937

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0308	0.0319	0.0325	0.0364	0.037	0.0386	0.0359
Расходы на обслуживание долга	0.0308	0.0319	0.0325	0.0364	0.037	0.0384	0.0359	0.0324

Investing Port

NYSE: TGI - Triumph Group, Inc.

Отчетность Triumph Group, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное