Teekay LNG Partners L.P. форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (16.88$) меньше справедливой цены (59.88$).- Дивиденды (6.77%) больше среднего по сектору (5.71%).
- Доходность акции за последний год (-0.5889%) выше чем средняя по сектору (-79.18%).
Минусы
Текущий уровень задолженности 56.45% увеличился за 5 лет c 35.82%.- Текущая эффективность компании (ROE=11.77%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=21.75%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Teekay LNG Partners L.P. | Energy | Индекс | |
| 7 дней | -0.6% | -82.3% | -0.6% |
| 90 дней | -0.6% | -82.9% | 16.8% |
| 1 год | -0.6% | -79.2% | 17% |
TGP vs Сектор: Teekay LNG Partners L.P. превзошел сектор "Energy" на 78.59% за последний год.
TGP vs Рынок: Teekay LNG Partners L.P. значительно отстал от рынка на 17.59% за последний год.
Стабильная цена: TGP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TGP с недельной волатильностью в -0.0113% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена ниже справедливой: Текущая цена (16.88$) ниже справедливой (59.88$).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (16.88$) ниже справедливой на 254.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.9) ниже чем у сектора в целом (12.16).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.9) ниже чем у рынка в целом (66.91).
4.2.1 P/E похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8) ниже чем у сектора в целом (1.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8) ниже чем у рынка в целом (10.19).
4.3.1 P/BV похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.5) выше чем у сектора в целом (1.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.5) ниже чем у рынка в целом (37.68).
4.4.1 P/S похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.89) выше чем у сектора в целом (5.46).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.89) выше чем у рынка в целом (4.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 158.57%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (158.57%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.07%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.77%) ниже чем у сектора в целом (21.75%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.77%) ниже чем у рынка в целом (14.88%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.52%) ниже чем у сектора в целом (9.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.52%) ниже чем у рынка в целом (11.16%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.17%) ниже чем у сектора в целом (10.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.17%) выже чем у рынка в целом (3.13%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.77% выше средней по сектору 5.71%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.7%) находятся на комфортном уровне.