1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (2.78%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.91%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
- Цена (105.61 $) выше справедливой оценки (65.2 $)
- Дивиденды (1.5729%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Текущий уровень задолженности 17.94% увеличился за 5 лет c 0.4237%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 16:00 Should Weakness in THOR Industries, Inc.'s (NYSE:THO) Stock Be Seen As A Sign That Market Will Correct The Share Price Given Decent Financials?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weakness-thor-indus...
источник:
22 Июнь 14:46 THOR Industries Announces Regular Quarterly Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/thor-industries-ann...
источник:
8 Июнь 12:40 THOR Industries Announces Third Quarter Fiscal 2024 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/thor-industries-ann...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Thor Industries, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 14.8% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | -7.9% | -25.3% | -4.6% |
1 год | 2.8% | -12.4% | 15% |
THO vs Сектор: Thor Industries, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 15.18% за последний год.
THO vs Рынок: Thor Industries, Inc. значительно отстал от рынка на -12.23% за последний год.
Стабильная цена: THO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: THO с недельной волатильностью в 0.0535% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (105.61 $) выше справедливой (65.2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (105.61 $) выше справедливой на 38.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.01) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.01) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5041) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5041) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5387) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5387) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.84) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.84) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.16%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (36.16%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.91%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.91%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.1%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.1%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.24%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.24%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5729% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5729% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5729% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.64%) находятся на комфортном уровне.