1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-21.27%) выше чем средняя по сектору (-96.25%).
Текущий уровень задолженности 38.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.07%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
Цена (39.79 $) выше справедливой оценки (8.83 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.47%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 22:24 Why Home Depot (HD) is a Top Value Stock for the Long-Term
![Why Home Depot (HD) is a Top Value Stock for the Long-Term](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/I67kMUjMZXUeG9rGiQOG4A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/5ecaf2a9bf082a5f3a554e6526b34be0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-home-depot-hd-t...
источник:
20 Июль 21:50 CoinDesk 20 Performance Update: SOL Jumps 4.1% Amid Broad Market Uptick
![CoinDesk 20 Performance Update: SOL Jumps 4.1% Amid Broad Market Uptick](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uWO7IJLNRU8qDtEweNXOZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/coindesk_75/ce4388a6edcc53ac9c3b8b158efad8a5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/coindesk-20-perform...
источник:
20 Июль 20:57 Why Home Depot (HD) is a Top Stock for the Long-Term
![Why Home Depot (HD) is a Top Stock for the Long-Term](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Cpmauf2483hUGi6qU_7nJg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/e8e4b0344809eaac6d73c9fd25fd180a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-home-depot-hd-t...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TreeHouse Foods, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.6% | -93.6% | 3.6% |
90 дней | 10.7% | -93.1% | -13.2% |
1 год | -21.3% | -96.2% | 3.5% |
THS vs Сектор: TreeHouse Foods, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 74.98% за последний год.
THS vs Рынок: TreeHouse Foods, Inc. значительно отстал от рынка на -24.73% за последний год.
Стабильная цена: THS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: THS с недельной волатильностью в -0.409% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (39.79 $) выше справедливой (8.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (39.79 $) выше справедливой на 77.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43) ниже чем у сектора в целом (45.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3714) ниже чем у сектора в целом (12.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3714) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6653) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6653) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.35) ниже чем у сектора в целом (26.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.35) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -29.63%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-29.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.17%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.17%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2703%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2703%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.31%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.31%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.04.2024 | JANA Partners Management, LP Director |
Покупка | 37.22 | 121 374 | 3261 |
25.04.2024 | DeWitt Adam Director |
Покупка | 37.22 | 52 182 | 1402 |
25.04.2024 | SCALZO JOSEPH Director |
Покупка | 37.22 | 121 374 | 3261 |
25.04.2024 | Rahman Jill A Director |
Покупка | 37.22 | 121 374 | 3261 |
25.04.2024 | Massman Linda K Director |
Покупка | 37.22 | 121 374 | 3261 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке