1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-30.96%) выше чем средняя по сектору (-98.4%).
- Текущий уровень задолженности 38.97% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.07%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (37.22 $) выше справедливой оценки (8.98 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:48 TreeHouse Foods' (THS) Prudent Buyouts Help Navigate Challenges
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/treehouse-foods-ths...
источник:
30 Марта 10:17 TreeHouse Foods (THS) Hurt by Supply-Chain Woes, Soft Volumes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/treehouse-foods-ths...
источник:
9 Марта 10:56 TreeHouse Foods (THS) Q4 Earnings Beat, Sales Decline Y/Y
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/treehouse-foods-ths...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TreeHouse Foods, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 1.5% | -97.2% | 1.2% |
90 дней | -12.4% | -97.6% | 8% |
1 год | -31% | -98.4% | 31.7% |
THS vs Сектор: TreeHouse Foods, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 67.44% за последний год.
THS vs Рынок: TreeHouse Foods, Inc. значительно отстал от рынка на -62.64% за последний год.
Стабильная цена: THS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: THS с недельной волатильностью в -0.5954% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (37.22 $) выше справедливой (8.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.22 $) выше справедливой на 75.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (43) выше чем у сектора в целом (35.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (43) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3714) ниже чем у сектора в целом (11.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3714) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6653) ниже чем у сектора в целом (4.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6653) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.35) ниже чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.35) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -29.63%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (453.13%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-29.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (453.13%) превышает доходность по сектору (-66.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.17%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.17%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.2703%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.2703%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (1.31%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (1.31%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.04.2024 | JANA Partners Management, LP Director |
Покупка | 37.22 | 121 374 | 3261 |
25.04.2024 | DeWitt Adam Director |
Покупка | 37.22 | 52 182 | 1402 |
25.04.2024 | SCALZO JOSEPH Director |
Покупка | 37.22 | 121 374 | 3261 |
25.04.2024 | Rahman Jill A Director |
Покупка | 37.22 | 121 374 | 3261 |
25.04.2024 | Massman Linda K Director |
Покупка | 37.22 | 121 374 | 3261 |