Telegram
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0.0038%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).- Текущая эффективность компании (ROE=8.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (131.47 $) выше справедливой оценки (22.14 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.38%).
- Текущий уровень задолженности 20.63% увеличился за 5 лет c 18.35%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Tiffany & Co | Consumer Discretionary | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -90.4% | 3.8% |
| 90 дней | 0% | -90.7% | -13.1% |
| 1 год | 0% | -89.8% | 3.7% |
TIF vs Сектор: Tiffany & Co превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 89.81% за последний год.
TIF vs Рынок: Tiffany & Co незначительно отстал от рынка на -3.67% за последний год.
Стабильная цена: TIF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TIF с недельной волатильностью в 7.3E-5% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (131.47 $) выше справедливой (22.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (131.47 $) выше справедливой на 83.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (55.7) выше чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (55.7) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.9) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.9) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.4) выше чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.4) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.79) выше чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.79) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.19%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.99%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.99%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.36%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.36%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.7%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.7%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 18 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (98.3%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
