1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (50.75%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
Минусы
- Цена (7.04 $) выше справедливой оценки (6.29 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 62.86% увеличился за 5 лет c 36.66%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-92.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Апреля 15:23 Мировой рынок электросамолетов с вертикальным взлетом достигнет $1,5 трлн в 2040 году
22 Апреля 11:51 Лавров: Запад использует ДНЯО, чтобы давить на неугодные страны
22 Апреля 11:34 Президент Азербайджана прибыл с рабочим визитом в Москву
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Team, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 4% | -100% | -0.2% |
90 дней | -0.8% | -100% | 6.7% |
1 год | 50.7% | -99.7% | 35.9% |
TISI vs Сектор: Team, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 150.43% за последний год.
TISI vs Рынок: Team, Inc. превзошел рынок на 14.84% за последний год.
Стабильная цена: TISI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TISI с недельной волатильностью в 0.976% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.04 $) выше справедливой (6.29 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.04 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5924) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5924) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0313) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0313) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.12) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.12) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-40.91%) ниже средней доходности за 5 лет (26.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-40.91%) ниже доходности по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-92.71%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-92.71%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.81%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.81%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-26.6%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-26.6%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.