1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (4%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (8.85 $) выше справедливой оценки (7.91 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 62.86% увеличился за 5 лет c 36.66%.
Текущая эффективность компании (ROE=-92.71%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 18:57 Team, Inc. Appoints Pamela J. McGinnis to Its Board of Directors
![Team, Inc. Appoints Pamela J. McGinnis to Its Board of Directors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.UOZMByEfoCTSFx.lRmprA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/1ac7139beff0bc03ed0276fb26b16819.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/team-inc-appoints-p...
источник:
22 Июнь 15:50 Team Full Year 2023 Earnings: US$17.32 loss per share (vs US$35.85 loss in FY 2022)
![Team Full Year 2023 Earnings: US$17.32 loss per share (vs US$35.85 loss in FY 2022)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/team-full-2023-earn...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Team, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 21.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 4% | -100% | 3.7% |
TISI vs Сектор: Team, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 104% за последний год.
TISI vs Рынок: Team, Inc. превзошел рынок на 0.3257% за последний год.
Стабильная цена: TISI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TISI с недельной волатильностью в 0.0768% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.85 $) выше справедливой (7.91 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.85 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5924) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5924) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0313) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0313) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.12) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.12) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-92.71%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-92.71%) ниже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-12.81%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-12.81%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-26.6%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-26.6%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке