1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (26.26%) выше чем средняя по сектору (-94.14%).
- Текущая эффективность компании (ROE=56.57%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (98.18 $) выше справедливой оценки (58.23 $)
- Дивиденды (1.4516%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 44.94% увеличился за 5 лет c 15.87%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 03:15 Discount Retailer Q4 Earnings: Ross Stores (NASDAQ:ROST) Simply the Best
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/discount-retailer-q...
источник:
6 Апреля 03:13 Zacks Industry Outlook Highlights Costco, TJX, Target and Burlington Stores
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-industry-outl...
источник:
30 Марта 02:57 Study Finds ‘Shockingly’ High Lead Levels in Off-Price Fashion Accessories
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.comhttps://www.yahoo.com/lif...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The TJX Companies, Inc | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 1.4% | -95.1% | -0.7% |
90 дней | 3.3% | -94.7% | 8.4% |
1 год | 26.3% | -94.1% | 30.1% |
TJX vs Сектор: The TJX Companies, Inc превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 120.4% за последний год.
TJX vs Рынок: The TJX Companies, Inc незначительно отстал от рынка на -3.85% за последний год.
Стабильная цена: TJX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TJX с недельной волатильностью в 0.505% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (98.18 $) выше справедливой (58.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (98.18 $) выше справедливой на 40.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.45) ниже чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.45) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (15.09) выше чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (15.09) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9228) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9228) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.32) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.32) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (56.57%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (56.57%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.31%) выже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.31%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.32%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.32%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4516% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4516% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4516% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.28%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
03.12.2021 | Herrman Ernie CEO & President |
Покупка | 29.85 | 1 745 030 | 58460 |
19.11.2021 | Herrman Ernie CEO & President |
Продажа | 71.59 | 1 288 620 | 18000 |
19.11.2021 | Herrman Ernie CEO & President |
Покупка | 29.85 | 895 500 | 30000 |