Financial Markets by TradingView

NYSE: TJX - The TJX Companies, Inc

Доходность за полгода: +10.57%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (23.12%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=56.57%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (103.1 $) выше справедливой оценки (27.86 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.3501%) меньше среднего по сектору (2.4%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 44.94% увеличился за 5 лет c 15.87%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The TJX Companies, Inc Consumer Discretionary Индекс
7 дней -6.5% -26.1% 3.4%
90 дней 2% -25.3% -4.6%
1 год 23.1% -12.4% 15%

Положительная оценка TJX vs Сектор: The TJX Companies, Inc превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 35.51% за последний год.

Положительная оценка TJX vs Рынок: The TJX Companies, Inc превзошел рынок на 8.11% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TJX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TJX с недельной волатильностью в 0.4446% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 27.57
P/S: 1.9311
Больше данных по TJX

3.2. Выручка

EPS 2.97
ROE 56.57%
ROA 12.31%
ROIC 17.32%
Ebitda margin 11.95%
Больше данных по TJX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (103.1 $) выше справедливой (27.86 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (103.1 $) выше справедливой на 73%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (27.57) ниже чем у сектора в целом (41.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (27.57) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (15.15) выше чем у сектора в целом (5.21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (15.15) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9311) ниже чем у сектора в целом (3.97).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9311) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.38) ниже чем у сектора в целом (20.97).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.38) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.88%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.88%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (56.57%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (56.57%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.31%) выже чем у сектора в целом (9.96%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.31%) выже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.32%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.32%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (44.94%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 15.87% до 44.94%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 364%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3501% ниже средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3501% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3501% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (38.28%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
03.12.2021 Herrman Ernie
CEO & President		 Покупка 29.85 1 745 030 58460
19.11.2021 Herrman Ernie
CEO & President		 Продажа 71.59 1 288 620 18000
19.11.2021 Herrman Ernie
CEO & President		 Покупка 29.85 895 500 30000

9. Форум по акциям The TJX Companies, Inc

Перейти на форум акций "The TJX Companies, Inc" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме