1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-20.92%) выше чем средняя по сектору (-99.18%).
- Текущая эффективность компании (ROE=5.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (6.01 $) выше справедливой оценки (4.74 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 50.85% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 15:58 Tilly’s Inc. to Host 17th Annual Charity Golf Tournament, "AROUND THE WORLD IN 18 HOLES," Benefiting Tilly’s Life Center
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tilly-inc-host-17th...
источник:
30 Марта 16:05 Tilly's (NYSE:TLYS) investors are sitting on a loss of 35% if they invested three years ago
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tillys-nyse-tlys-in...
источник:
16 Марта 15:51 Tilly’s, Inc. (NYSE:TLYS) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tilly-inc-nyse-tlys...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tilly's, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 4.5% | -98.6% | -0.3% |
90 дней | -20.5% | -98.7% | 6.6% |
1 год | -20.9% | -99.2% | 35.8% |
TLYS vs Сектор: Tilly's, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 78.26% за последний год.
TLYS vs Рынок: Tilly's, Inc. значительно отстал от рынка на -56.75% за последний год.
Стабильная цена: TLYS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TLYS с недельной волатильностью в -0.4023% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.01 $) выше справедливой (4.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.01 $) выше справедливой на 21.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.98) ниже чем у сектора в целом (35.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.98) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4733) ниже чем у сектора в целом (11.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4733) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3884) ниже чем у сектора в целом (4.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3884) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.79) ниже чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.79) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-55.5%) ниже средней доходности за 5 лет (-12.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-55.5%) превышает доходность по сектору (-66.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.5%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.5%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9734%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9734%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.15%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.15%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (319.52%) находятся на не комфортном уровне.