NYSE: TLYS - Tilly's, Inc.

Доходность за полгода: -24.88%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Tilly's, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $			0.5264	0.3507	0.3206	0.2713	0.1856	0.3825	0.428	0.3149	0.3553	0.3967	0.2713	0.2701		0.2635
Выручка, млрд $	0.2828	0.3326	0.401	0.467	0.496	0.518	0.551	0.569	0.577	0.598	0.619	0.531	0.6964	0.6964	0.6231	0.6723
Чистая прибыль, млрд $	0.0209	0.0244	0.034	0.024	0.018	0.014	0.008	0.011	0.014	0.025	0.023	-0.001	0.0218	0.0218	-0.0345	0.0097
EV, млрд $			0.5899	0.3374	0.2985	0.224	0.1363	0.3044		0.2944	0.4196	0.4997	0.4181	0.4169	0.4057	0.4296
EBIT, млрд $										0.0338	0.0285	-0.003	0.0876	0.0115	-0.031	0.0115
EBITDA, млрд $	0.0353	0.0392	0.0498	0.0481	0.0491	0.0444	0.041	0.043	0.047	0.054	0.049	0.016	0.044	0.044	-0.0181	0.0256
FCF, млрд $	0.0177	0.026	0.032	0.008	0.001	0.025	0.014	0.031	0.019	0.032	0.022	0.03	0.05	-0.0165	-0.0154	-0.0165
Операционный денежный поток, млрд $										0.0467	0.0364	0.0389	0.0634	-0.0014	-0.0014	-0.0014
Баланс стоимость, млрд $	0.0597	0.0619	0.0603	-0.0001	0.018	0.0321	0.0396	0.051	0.0164	0.0133	0.0063	0.0051	0.0078	0.0069	0.1449	0.1772
Операционная прибыль, млрд $	0.0214	0.0249	0.035	0.031	0.03	0.023	0.018	0.019	0.024	0.031	0.028	-0.003	0.088	0.0115	-0.031	0.0115
Операционные расходы, млрд $	0.0659	0.0777	0.0942	0.1162	0.1211	0.1323	0.1492	0.1491	0.1514	0.1494	0.1583	0.1452	0.1891	0.1913	0.1966	0.1913
CAPEX, млрд $	0.0175	0.0157	0.02	0.033	0.043	0.024	0.023	0.017	0.014	0.015	0.014	0.008	0.013	0.0151	0.014	0.0151

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0773	0.1359	0.1403	0.1779	0.1632	0.202	0.2061	0.2045	0.1458	0.1683	0.1779	0.1804	0.1804	0.1236	0.16	0.1665	0.173
Чистая прибыль, млрд $	-0.0174	0.0053	0.0021	0.0089	0.011	0.0204	0.0208	0.0121	0.000813	0.0038	0.0052	0.000309	0.000309	-0.012	-0.0011	-0.000847	-0.0206
EV, млрд $									0.5992	0.4582	0.4029	0.4617	0.4269	0.4377	0.4486	0.4511	0.406
EBIT, млрд $									0.0173	0.0011	0.0052	0.0063	-0.0011	-0.0173	-0.0027	-0.0025	-0.0085
EBITDA, млрд $	-0.023	0.0132	0.0082	0.0186	0.0192	0.0311	0.0333	0.021	0.0046	0.0122	0.0098	0.013	0.0025	-0.0173	0.000558	0.000574	-0.0052
FCF, млрд $	-0.0231	0.0291	0.0025	0.018	0.0156	0.0168	0.0087	0.0158	-0.0188	0.000875	-0.0074	0.007	0.0064	-0.0205	0.0102	-0.0108	0.0058
Операционный денежный поток, млрд $									0.0166	-0.0176	0.0104	-0.004	0.0097	-0.0162	0.0123	-0.0066	0.0092
Баланс стоимость, млрд $									0.0078	0.000391	0.0034	0.0066	0.0069	-0.0054	0.1649	0.1649	0.1449
Операционная прибыль, млрд $	-0.0196	0.0298	0.0047	0.02	0.0211	0.0199	0.0111	0.0184	-0.0162	0.0052	-0.0024	0.0103	-0.0011	-0.0173	-0.0027	-0.0025	-0.0085
Операционные расходы, млрд $									0.0531	0.0427	0.0468	0.0483	0.0535	0.0431	0.047	0.0512	0.0552
CAPEX, млрд $	0.005	0.005	0.0046	0.0045	0.0043	0.0045	0.0043	0.0037	0.0035	0.007	0.0035	0.0141	0.0032	0.0043	0.0021	0.0042	0.0034

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0257	0.0293	0.0251	0.0173	0.0254	0.0498	0.051	0.079	0.136	0.1441	0.1399	0.1556	0.1058	0.1058	0.047	0.0735
Short Term Investments										0.0759	0.0698	0.065	0.097	0.0398	0.048	0.0398
Total Receivables										0.0061	0.0075	0.0087	0.0067	0.0092	0.0059	0.0092
Товарно материальные запасы									0.0532	0.0558	0.0569	0.0557	0.0656	0.0621	0.0632	0.0621
Амортизация, млрд										0.0225	0.0209	0.0191	0.0168	0.0141	0.0128	0.0141
Total Current Assets										0.2171	0.2089	0.2122	0.228	0.2028	0.1761	0.2028
Чистые активы, млрд		0.0621	0.0604	0.1173	0.1409	0.1587	0.1732	0.1892	0.1604	0.1633	0.1599	0.1606	0.1747	0.1772		0.2635
Активы, млрд	0.1155	0.131	0.1408	0.2054	0.2324	0.2576	0.2708	0.2905	0.2901	0.2932	0.5466	0.5055	0.5048	0.4759	0.4295	0.4759
Short Term Debt										0.0034	0.0553	0.0545	0.054	0.0517	0.0518	0.0517
Задолженность, млрд	0.0556	0.0689	0.0804	0.0881	0.0915	0.0989	0.0975	0.1013	0.1297	0.1298	0.3867	0.3449	0.3301	0.2987	0.2847	0.2987
Чистый долг, млрд	-0.0251	-0.0241	0.0635	-0.0133	-0.0221	-0.0473	-0.0493	-0.0782	-0.0532	-0.0682	0.2259	0.1896	0.2048	0.1685	0.1846	0.1685
Долг, млрд	0.00059	0.0053	0.0886	0.004	0.0033	0.0025	0.0017	0.000835			0.2961	0.2586	0.2526	0.2526	0.2316	0.242

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0651	0.133	0.0993	0.0762	0.081	0.0819	0.0594	0.0422	0.06	0.0855	0.0758	0.0735	0.0735	0.0437	0.0546	0.0444	0.047
Short Term Investments										0.051	0.0309	0.03	0.0398	0.0497	0.0497	0.0495	0.048
Total Receivables										0.0082	0.0146	0.0114	0.0092	0.013	0.0109	0.0071	0.0059
Товарно материальные запасы										0.0741	0.0893	0.0816	0.0621	0.0772	0.0913	0.0828	0.0632
Амортизация, млрд											0.0035	0.0035	0.0036	0.0032	0.0032	0.0031	0.0033
Total Current Assets										0.208	0.2341	0.2147	0.2028	0.1929	0.2157	0.1956	0.1761
Чистые активы, млрд									0.1747	0.1679	0.1716	0.1755	0.1772	0.1655	0.2654
Активы, млрд									0.5048	0.4857	0.5175	0.5004	0.4759	0.4732	0.5033	0.476	0.4295
Short Term Debt										0.0537	0.0537	0.0528	0.0517	0.0525	0.0542	0.0531	0.0518
Задолженность, млрд									0.3301	0.3177	0.3459	0.3249	0.2987	0.3077	0.3384	0.3111	0.2847
Чистый долг, млрд									0.2048	0.1884	0.166	0.1768	0.1685	0.2002	0.1968	0.2002	0.1846
Долг, млрд	0.1435	0.1726	0.1421	0.1336	0.146	0.1656	0.1522	0.1362	0.1222	0.1476	0.1247	0.108	0.242	0.2439	0.2514	0.2446	0.2316

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.02	1.19	1.24	0.92	0.65	0.5	0.27	0.4	0.51	0.84	0.76	-0.04	0.68	0.7	-1.1556	0.3191
Цена акции ао			18.8	13.49	11.45	9.69	6.63	13.19	14.76	10.86	12.25	8.16	9.07	9.05	7.56	6.01
Число акций ао, млн	21	21	28	26	28	28	28	29	29	29	29	29	31	30	29.85	30.32
FCF/акцию	0.8449	1.2394	1.1557	0.3243	0.0389	0.8804	0.4945	1.0849	0.6536	1.0689	0.7431	1.0245	1.606	-0.5454	-0.5149	-0.5454

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.59	0.18	0.07	0.3	0.37	0.67	0.67	0.39	0.03	0.13	0.17	0.01	0.0103	-0.4016	-0.0377	-0.0284	-0.6876
FCF/акцию									0.447	-0.6491	0.2035	-0.2985	0.2146	-0.6863	0.3433	-0.3613	0.1943

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	161.82	48.94	14.05	9.4	4.54	6.3	8.41	15.41	14	-0.71	11.86	11.86	-21.42	5.5	-704.45
ROA, %	24.83	13.61	8.29	5.75	2.85	4.07	5.06	8.55	5.39	-0.22	3.54	3.54	-7.62	1.9734	9.05
ROIC, %	50.37	25.19	13.67	9.22	4.49	6.25	8.41	15.41	4.94	-0.26	15.15			15.15	13.70
ROS, %	8.66	6.72	5.99	4.47	3.29	3.47	4.37	5.65	5.06	5.06	3.13	1.5023	1.4428	1.4428	8.92
ROCE, %								17.25	7.09	-0.8174	23.76	3.11	-9.53	3.11	19.31
Рентаб EBITDA, %	12.44	10.29	9.9	8.57	7.43	7.56	8.42	9.4	8.45	11.29	4.27	4.27	-2.91	3.81	24.91
Чистая рентаб, %	8.7	6.7	6	4.5	3.3	3.4	4.2	5.3	4.6	-0.6	3.14	3.14	-5.54	1.44	8.92
Operation Margin, %	8.71	6.72	5.99	4.47	3.28	3.4	4.16	5.26	4.59	4.59		1.7105	1.7105	1.7105	14.73
Чистая процентная маржа, %	8.57	5.11	3.66	2.72	1.37	2.01	2.55	4.17	3.65	-0.22	8.28			8.28	14.20
Доходность FCF, %	6.15	2.4	0.3397	9.09	7.46	8.23	4.43

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					6.83	0.4581	2.16	2.95	0.1789	-6.93	-0.6555	-0.4998	-12.53	-704.45
ROA, %					2.29	0.1642	0.7614	1.0117	0.0633	-2.52	-0.2304	-0.173	-4.54	9.05
ROCE, %					4.57	0.2957	1.3738	1.7094	-0.3036	-4.69	-0.7338	-0.6967	-2.43	19.31
Рентаб EBITDA, %	11.77	15.39	16.16	10.27	3.17	7.22	5.53	7.22	1.39	-13.96	0.35	0.34	-3.02	24.91
Чистая рентаб, %					5.9	0.56	2.27	2.9	0.17	-9.68	-0.7	-0.51	-11.88	8.92

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.2	0.6	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.6	0.5	0.7	0.4	0.4	0.355	0.3884	2.97
P/BV	3.5	2.4	1.8	1.1	2.1	2.4	1.7	2	1.6	2.6	1.55	1.54	1.5267	1.4733	16.78
P/E	33.7	14	22	16.2	45.5	29.5	13.9	14.6	10.55	8.1	12.99	12.93		26.98	24.27
P/FCF	8.8	28.66	187.77	5.68	20.1	10.45	13.69	9.98	10.78	22.85		-15.97	-15.97	-15.97	22.47
E/P	12.05	9.89	8.85	10.06	2.71	3.47	5.66	7.86	9.48	4.47		0.0383	0.0368	0.0368	0.02
EV/EBITDA	11.84	7.02	6.08	5.04	3.33	7.08	4.25	4.43	4.28	4.9	9.48	9.45	-22.36	16.79	14.80
EV/S												0.639	0.639	0.639
Debt/EBITDA	1.78	0.08	0.07	0.06	0.04	0.02			5.99	16.6	2.37	9.45	9.45	9.45	2.73
Netdebt/Ebitda	1.28	-0.28	-0.45	-1.06	-1.2	-1.82	-1.09	-1.21	-0.28	-0.28		6.58	6.58	6.58	2.14
Debt/Ratio	0.57	0.43	0.39	0.38	0.36	0.35	0.45	0.44	0.71	0.71		0.5085	0.5085	0.5085	0.45
Debt/Equity	1.33	0.75	0.65	0.62	0.56	0.54	0.81	0.79	2.42	2.42		0.9167	0.9184	0.9184	3.23
Debt/Net Income												23.96	24.95	24.95	4.90
Бета										2.15	1.82	-0.9529	-1.2853	-1.2853	-0.25
Индекс Альтмана	6.62	4.86	4.42	3.79	4.67	4.91	4	4.44	1.85	3.21	2.18	3.42	3.39	3.39	7.13

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.504	0.358	0.3361	0.4176	0.3879	0.3681	0.3937	0.3982	0.355	2.97
P/BV	2.26	1.6065	1.3811	1.6229	1.4581	1.4348	1.5267	1.5221	1.5288	16.78
P/E	6.09	5.02	6.54	13.39	25.75					24.27
EV/EBITDA	5.77	5.13	6	10.56	16.68	117.95	-385.39	-43.3	-22.37	14.80
Debt/EBITDA	11.97	53.81	29.08	25.7	96.88		450.53	426.1		2.73

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.0291	0.0295	0.0297	0.0616	0.0309
Дивиденд	0.7	1	1	1	2
Див доход, ао, %	4.74	9.21	8.16	12.25	12.41				3.41
Дивиденды / прибыль, %			116.53	130.2	0	95.92	306.44	319.52	63.01

	2022Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0309
Дивиденды / прибыль, %	256.43	63.01

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	0.0956	0.0973	0.1453	0.1336			0.1336
Расходы на обслуживание долга			0.0029	0.000581	0.000594	0.002	0.002
Персонал, чел				1400	1400	1525

Investing Port

NYSE: TLYS - Tilly's, Inc.

Отчетность Tilly's, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное