Tompkins Financial Corporation (TMP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Tompkins Financial Corporation

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (4.73%) больше среднего по сектору (2.69%).
Доходность акции за последний год (27.05%) выше чем средняя по сектору (25.68%).
Текущий уровень задолженности 2.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.11%.

Минусы

Цена (47.62 $) выше справедливой оценки (5.04 $)
Текущая эффективность компании (ROE=1.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.95%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Tompkins Financial Corporation	Financials	Индекс
7 дней	6.6%	-6.1%	-0.2%
90 дней	12.2%	-0%	5.5%
1 год	27.1%	25.7%	27.2%

TMP vs Сектор: Tompkins Financial Corporation превзошел сектор "Financials" на 1.38% за последний год.

TMP vs Рынок: Tompkins Financial Corporation незначительно отстал от рынка на -0.1935% за последний год.

Стабильная цена: TMP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TMP с недельной волатильностью в 0.5202% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 93.84

P/S: 3

Больше данных по TMP

3.2. Выручка

EPS	0.6646
ROE	1.42%
ROA	0.1216%
ROIC	0%
Ebitda margin	4.04%

Больше данных по TMP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (47.62 $) выше справедливой (5.04 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (47.62 $) выше справедливой на 89.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (93.84) выше чем у сектора в целом (62.93).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (93.84) выше чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.33) ниже чем у сектора в целом (1.43).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.33) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3) ниже чем у сектора в целом (3.5).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (122.13) выше чем у сектора в целом (-115.29).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (122.13) выше чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.67%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.67%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-62.87%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.42%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.42%) ниже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1216%) ниже чем у сектора в целом (3.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1216%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.17%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (2.25%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 20.11% до 2.25%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1851.61%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.73% выше средней по сектору '2.69%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (363.09%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: TMP - Tompkins Financial Corporation

Анализ компании Tompkins Financial Corporation