TriNet Group, Inc. (TNET) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для TriNet Group, Inc.

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1.46%) больше среднего по сектору (1.4%).
Текущая эффективность компании (ROE=235.37%) выше чем в среднем по сектору (ROE=23.77%)

Минусы

Цена (62.72 $) выше справедливой оценки (46.17 $)
Доходность акции за последний год (-23.45%) ниже чем средняя по сектору (9.27%).
Текущий уровень задолженности 24.81% увеличился за 5 лет c 14.14%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	TriNet Group, Inc.	Industrials	Индекс
7 дней	-0.2%	-3.6%	0.2%
90 дней	8.6%	4.3%	1.2%
1 год	-23.4%	9.3%	14.6%

TNET vs Сектор: TriNet Group, Inc. значительно отстал от сектора "Industrials" на -32.71% за последний год.

TNET vs Рынок: TriNet Group, Inc. значительно отстал от рынка на -38.09% за последний год.

Стабильная цена: TNET не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TNET с недельной волатильностью в -0.45% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.21

P/S: 0.9

Больше данных по TNET

3.2. Выручка

EPS	3.46
ROE	235.37%
ROA	4.43%
ROIC	32.05%
Ebitda margin	7.18%

Больше данных по TNET

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (62.72 $) выше справедливой (46.17 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (62.72 $) выше справедливой на 26.4%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.21) ниже чем у сектора в целом (44.59).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.21) ниже чем у рынка в целом (73.05).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (65.71) выше чем у сектора в целом (4.44).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (65.71) выше чем у рынка в целом (20.58).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9) ниже чем у сектора в целом (81.04).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9) ниже чем у рынка в целом (30.65).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.31) ниже чем у сектора в целом (16.33).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.31) ниже чем у рынка в целом (36.29).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.76%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.76%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-60.56%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (235.37%) выше чем у сектора в целом (23.77%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (235.37%) выше чем у рынка в целом (51.19%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.43%) ниже чем у сектора в целом (7.41%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.43%) ниже чем у рынка в целом (11.29%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (32.05%) выше чем у сектора в целом (12.53%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (32.05%) ниже чем у рынка в целом (45.07%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (24.81%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 14.14% до 24.81%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 590.75%.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.46% выше средней по сектору '1.4%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.46% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.39%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
09.01.2026	Majalya Sidney A. Officer	Покупка	61.86	4 794	775
25.02.2025	Chamberlain Paul Edward Director	Продажа	69.36	41 616	600
13.01.2025	Hayward Jeffery Jon Chief Technology Officer	Продажа	89.57	697 213	7 784
13.01.2025	Hayward Jeffery Jon Officer	Покупка	89.57	697 213	7 784
22.02.2024	Goldfield Burton M. Director	Продажа	124.63	2 019 010	16 200

Investing Port

TriNet Group, Inc.

Анализ компании TriNet Group, Inc.