1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (19.63%) выше чем средняя по сектору (-98.41%).
- Текущая эффективность компании (ROE=87.92%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (111.42 $) выше справедливой оценки (68.19 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 30.81% увеличился за 5 лет c 16.93%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 04:57 TriNet to Celebrate Ten Years as Public Company with Ringing of Closing Bell at the New York Stock Exchange on March 27
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trinet-celebrate-te...
источник:
6 Апреля 04:58 TriNet to Report First Quarter 2024 Financial Results on April 26
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trinet-report-first...
источник:
30 Марта 06:08 Returns on Capital Paint A Bright Future For TriNet Group (NYSE:TNET)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-pai...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TriNet Group, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -13.1% | -100% | -0.6% |
90 дней | -3% | -100% | 9.1% |
1 год | 19.6% | -98.4% | 31.7% |
TNET vs Сектор: TriNet Group, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 118.03% за последний год.
TNET vs Рынок: TriNet Group, Inc. значительно отстал от рынка на -12.03% за последний год.
Стабильная цена: TNET не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TNET с недельной волатильностью в 0.3774% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (111.42 $) выше справедливой (68.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (111.42 $) выше справедливой на 38.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.05) ниже чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.05) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (86.76) выше чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (86.76) выше чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.375) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.375) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.76) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.76) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (9.65%) ниже средней доходности за 5 лет (15.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (9.65%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (87.92%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (87.92%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.51%) выже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.51%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (32.05%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (32.05%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (315.2%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
22.02.2024 | Goldfield Burton M. Director |
Продажа | 124.63 | 2 019 010 | 16200 |
22.02.2024 | WELLINGTON SAMANTHA EVP, CLO and SECRETARY |
Продажа | 124.88 | 1 782 160 | 14271 |
21.02.2024 | TUMINELLI KELLY L EVP & CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Продажа | 122.67 | 539 257 | 4396 |
21.02.2024 | Chamberlain Paul Edward Director |
Продажа | 121.74 | 213 045 | 1750 |
20.02.2024 | Warren Alexander G. SVP, CHIEF REVENUE OFFICER |
Продажа | 123.07 | 293 522 | 2385 |