TriNet Group, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
26.21 | 44.59 | -41.22% | 19.12 | +37.09% |
| P/S |
|
0.9 | 81.04 | -98.89% |
|
|
| P/BV |
|
65.71 | 4.44 | 1381.52% |
|
|
| P/FCF |
|
11.47 | 59.4 | -80.69% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
14.31 | 16.33 | -12.36% |
|
|
| Ev/S |
|
1.03 | 80.74 | -98.73% |
|
|
| Ev/FCF |
|
18.49 | 53.6 | -65.5% |
|
|
| E/P |
|
0.0537 | 0.6 | -91.11% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
7.18 | -55.11 | -113.04% | 9.54 | -24.71% |
| ROE |
|
235.37 | 23.77 | 890.11% |
|
|
| ROA |
|
4.43 | 7.41 | -40.23% |
|
|
| ROIC |
|
32.05 | 12.53 | 155.82% |
|
|
| ROS |
|
3.42 | -65.93 | -105.19% |
|
|
| ROCE |
|
417.39 | 34.4 | 1113.48% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.82 | 2.76 | 1.85% | 2.2 | +28.14% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.82 | 2.1 | -13.15% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.25 | 0.32 | -22.2% |
|
|
| Debt/Equity |
|
58.7 | 1.79 | 3171.54% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.91 | 9.5 | -37.8% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.65/10
|
1.46 | 1.4 | 4.12% | 0.71 | +104.25% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 6.93 | -71.14% | ||
| DSI |
|
0.88 | 0.84 | 4.28% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
31.74 | -0.13 | -23985.42% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.71 | 1.62 | -55.87% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
359.06 | 50.79 | 606.99% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.0578 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
25.38 | 193.98 | -86.92% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-18.52 | 15.52 | -219.33% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-36.4 | -26.45 | 37.62% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-60.59 | -199.89 | -69.69% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-13.5 | 530.94 | -102.54% |
IP Score
4.45/10
