1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (11.54%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (25.52 $) выше справедливой оценки (22.8 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 2.25% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-21.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 09:09 Vertical Software Stocks Q1 Teardown: nCino (NASDAQ:NCNO) Vs The Rest
![Vertical Software Stocks Q1 Teardown: nCino (NASDAQ:NCNO) Vs The Rest](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/YTNolPAbC8ZHkxXkS05swQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/638e80bd029d8a6eae892684d6f11d21.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vertical-software-s...
источник:
23 Июнь 09:05 Q1 Earnings Outperformers: Veeva Systems (NYSE:VEEV) And The Rest Of The Vertical Software Stocks
![Q1 Earnings Outperformers: Veeva Systems (NYSE:VEEV) And The Rest Of The Vertical Software Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/x1jKvTn3bdk4IeepbVLaKw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/297c3f9bd3f38977c5399ba3d31eb941.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-outperf...
источник:
23 Июнь 08:18 Q1 Rundown: Q2 Holdings (NYSE:QTWO) Vs Other Vertical Software Stocks
![Q1 Rundown: Q2 Holdings (NYSE:QTWO) Vs Other Vertical Software Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PX1zPFY2OM7XHUR.gUXjwg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/8e91f980b6fa9ca94257557f09952f24.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-rundown-q2-holdi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Toast, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 6.2% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 4.2% | -100% | -4.6% |
1 год | 11.5% | -100% | 15% |
TOST vs Сектор: Toast, Inc. превзошел сектор "Technology" на 111.53% за последний год.
TOST vs Рынок: Toast, Inc. незначительно отстал от рынка на -3.47% за последний год.
Стабильная цена: TOST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TOST с недельной волатильностью в 0.2219% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (25.52 $) выше справедливой (22.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.52 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.23) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.23) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-38.59) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-38.59) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.54%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-21.47%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-21.47%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-13.23%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-13.23%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-32.72%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-32.72%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
29.11.2023 | Comparato Christopher P Chief Executive Officer |
Продажа | 15.29 | 886 820 | 58000 |
19.05.2023 | Bessemer Venture Partners IX L 10% Owner |
Продажа | 20.68 | 10 340 000 | 500000 |
18.05.2023 | Bessemer Venture Partners IX L 10% Owner |
Продажа | 20.93 | 10 465 000 | 500000 |
22.12.2022 | Elworthy Brian R General Counsel |
Покупка | 2.21 | 49 725 | 22500 |
20.12.2022 | Comparato Christopher P Chief Executive Officer |
Покупка | 17.38 | 99 987 | 5753 |