1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (29.41%) выше чем средняя по сектору (-97.28%).
Минусы
- Цена (23.19 $) выше справедливой оценки (20.72 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 2.25% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-21.47%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 19:48 Toast Expands Commitment to Enterprise Brands with Launch of Restaurant Management Suite
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/toast-expands-commi...
источник:
6 Апреля 19:21 3 Magnificent Stocks That Could Triple by 2030
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-magnificent-stock...
источник:
30 Марта 18:57 2 No-Brainer Stocks to Buy Now With $500 and Hold Through 2024 (and Beyond)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/2-no-brainer-stocks...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Toast, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0.9% | -100% | -0.5% |
90 дней | 37.3% | -100% | 9.2% |
1 год | 29.4% | -97.3% | 31.8% |
TOST vs Сектор: Toast, Inc. превзошел сектор "Technology" на 126.69% за последний год.
TOST vs Рынок: Toast, Inc. незначительно отстал от рынка на -2.38% за последний год.
Стабильная цена: TOST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TOST с недельной волатильностью в 0.5655% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (23.19 $) выше справедливой (20.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.19 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.23) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.23) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-38.59) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-38.59) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.54%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (41.38%) превышает среднюю доходность за 5 лет (3.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (41.38%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-21.47%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-21.47%) ниже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-13.23%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-13.23%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-32.72%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-32.72%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
29.11.2023 | Comparato Christopher P Chief Executive Officer |
Продажа | 15.29 | 886 820 | 58000 |
19.05.2023 | Bessemer Venture Partners IX L 10% Owner |
Продажа | 20.68 | 10 340 000 | 500000 |
18.05.2023 | Bessemer Venture Partners IX L 10% Owner |
Продажа | 20.93 | 10 465 000 | 500000 |
22.12.2022 | Elworthy Brian R General Counsel |
Покупка | 2.21 | 49 725 | 22500 |
20.12.2022 | Comparato Christopher P Chief Executive Officer |
Покупка | 17.38 | 99 987 | 5753 |