Financial Markets by TradingView

NYSE: TPET - Trio Petroleum Corp.

Доходность за полгода: -40.52%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-82.04%) выше чем средняя по сектору (-97.21%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.3682 $) выше справедливой оценки (0.2218 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 10.34% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-104.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Trio Petroleum Corp. Energy Индекс
7 дней -7.4% -97.3% -0.3%
90 дней 92.8% -97.7% 5.9%
1 год -82% -97.2% 35.8%

Положительная оценка TPET vs Сектор: Trio Petroleum Corp. превзошел сектор "Energy" на 15.18% за последний год.

Отрицательная оценка TPET vs Рынок: Trio Petroleum Corp. значительно отстал от рынка на -117.84% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: TPET более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: TPET с недельной волатильностью в -1.5777% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0
Больше данных по TPET

3.2. Выручка

EPS -0.2836
ROE -104.99%
ROA -61.94%
ROIC 0%
Ebitda margin 0%
Больше данных по TPET

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.3682 $) выше справедливой (0.2218 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.3682 $) выше справедливой на 39.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2744) ниже чем у сектора в целом (1.5599).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2744) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (1.1308).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.62) ниже чем у сектора в целом (5.15).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.62) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-55.69%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-104.99%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-104.99%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-61.94%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-61.94%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.34%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 10.34%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -18.46%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Trio Petroleum Corp.

Перейти на форум акций "Trio Petroleum Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме