1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (23.13%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 28.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.34%.
Минусы
- Цена (39.77 $) выше справедливой оценки (32.36 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущая эффективность компании (ROE=11.76%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 09:23 Is Tri Pointe Homes (TPH) Stock Outpacing Its Construction Peers This Year?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tri-pointe-homes-tp...
источник:
29 Июнь 08:46 Tri Pointe Homes, Inc. Announces Second Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call Date
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tri-pointe-homes-in...
источник:
29 Июнь 07:50 The Zacks Analyst Blog Highlights M/I Homes, PulteGroup, Taylor Morrison Home and Tri Pointe Homes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/zacks-analyst-blog-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TRI Pointe Group, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 7.2% | -100% | 1.8% |
90 дней | 4.9% | -100% | -5.5% |
1 год | 23.1% | -100% | 14.8% |
TPH vs Сектор: TRI Pointe Group, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 123.13% за последний год.
TPH vs Рынок: TRI Pointe Group, Inc. превзошел рынок на 8.3% за последний год.
Стабильная цена: TPH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TPH с недельной волатильностью в 0.4447% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (39.77 $) выше справедливой (32.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (39.77 $) выше справедливой на 18.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.39) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.39) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1853) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1853) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9615) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9615) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.71) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.71) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.76%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.76%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.13%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.13%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (13.03%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (13.03%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.2607%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
23.02.2023 | MOORE CONSTANCE B Director |
Продажа | 23.15 | 916 485 | 39589 |
26.08.2021 | BAUER DOUGLAS F. Chief Executive Officer |
Продажа | 24.1 | 12 050 | 500 |
25.08.2021 | BAUER DOUGLAS F. Chief Executive Officer |
Продажа | 24.19 | 2 260 920 | 93465 |
25.08.2021 | BAUER DOUGLAS F. Chief Executive Officer |
Продажа | 24.16 | 1 843 600 | 76308 |
24.08.2021 | BAUER DOUGLAS F. Chief Executive Officer |
Продажа | 24.29 | 558 136 | 22978 |