1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (171.54%) выше чем средняя по сектору (-98.65%).
Минусы
- Цена (17.65 $) выше справедливой оценки (3.63 $)
- Дивиденды (0.5825%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 1.4763% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=12.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
ReposiTrak, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 1.5% | -100% | 0.2% |
90 дней | 54% | -100% | 6.4% |
1 год | 171.5% | -98.7% | 35.4% |
TRAK vs Сектор: ReposiTrak, Inc. превзошел сектор "Technology" на 270.19% за последний год.
TRAK vs Рынок: ReposiTrak, Inc. превзошел рынок на 136.18% за последний год.
Стабильная цена: TRAK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRAK с недельной волатильностью в 3.3% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (17.65 $) выше справедливой (3.63 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.65 $) выше справедливой на 79.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (33.9) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (33.9) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.13) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.13) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.92) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.92) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.36) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.36) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.59%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.59%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.19%) выже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.19%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5825% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5825% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5825% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (25.31%) находятся на комфортном уровне.