NYSE: TRAK - ReposiTrak, Inc.

Доходность за полгода: +3.61%
Сектор: Technology

ReposiTrak, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
5/10
 33.87 99.79 -66.06% 32.71 3.55%
P/S 9.91 6.79 46.12%
P/BV 4.13 12.48 -66.93%
P/FCF 0 191.49 -100%
Ev/Ebitda 26.67 88.98 -70.03%
Ev/S 8.7 6.76 28.57%
Ev/FCF 20.88 196.49 -89.38%
E/P 0 0.3607 -100%
IP Value Score
5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 32.61 13.67 138.6% 23.93 36.27%
ROE 12.18 42.1 -71.06%
ROA 11.05 3.83 188.76%
ROIC 0 1.18 -100%
ROS 29.27 6.66 339.36%
ROCE 11.09 24.28 -54.3%
IP Profitability Score
4.83/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.0777 2.8 -97.22% 1.03 -92.46%
Nеt Debt/Ebitda -3.73 2.27 -264.25%
Debt/Ratio 0.0096 0.2158 -95.57%
Debt/Equity 0.3732 4.54 -91.78%
Debt/Net Income 0.0866 1.83 -95.28%
IP Debt Score
10/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
1.28/10
 0.5095 0.9451 -46.09% 0.4568 11.54%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.2381 -100%
DSI 0.875 0.4376 99.94%
Средний рост дивидендов 19.55 -27.46 -171.19%
Средний процент за 5 лет 0.4568 0.9774 -53.26%
Средний процент для выплат 39.06 28.66 36.29%
Разница со средней разницей по сектору -0.4356
IP Dividend Score
3.95/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -9.91 103.86 -109.54%
Импульс роста Ebitda 5 лет 29.75 122.32 -75.68%
Импульс роста Net Income 5 лет 43.34 141.25 -69.32%
Импульс роста FCF 5 лет 156.67 340.82 -54.03%
Импульс роста EPS 5 лет 55.48 3025.94 -98.17%
IP Growth Score
5.4/10
IP Score
5.84/10

Похожие компании

Xerox

NOKIA

Energy Transfer LP

Arista Networks