1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (17.93%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=33.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (81.55 $) выше справедливой оценки (17.71 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 3.34% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 10:59 Q1 Earnings Highs And Lows: Builders FirstSource (NYSE:BLDR) Vs The Rest Of The Home Construction Materials Stocks
![Q1 Earnings Highs And Lows: Builders FirstSource (NYSE:BLDR) Vs The Rest Of The Home Construction Materials Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9x5zWHAu8xLQeEHJrApeWQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/a5ad0705f67a910204b9dccbf5099673.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-highs-l...
источник:
20 Июль 10:06 Here’s How Trex Company (TREX) is Contributing to Circular Economy
![Here’s How Trex Company (TREX) is Contributing to Circular Economy](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XnsSYfeZvD3zl_tLXW5jaA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/296e9358019ec2b3694dbb4a22d1b5a6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trex-company-trex-c...
источник:
20 Июль 09:21 Trex Company Announces Timing of Second Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call
![Trex Company Announces Timing of Second Quarter 2024 Earnings Release and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XVL_Hn7NRw79n8nZTapTxQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/723eb8dca34987b461cb7524a5b8bae6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trex-company-announ...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Trex | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 14.9% | -100% | 4% |
90 дней | -9.6% | -100% | -12.9% |
1 год | 17.9% | -100% | 3.8% |
TREX vs Сектор: Trex превзошел сектор "Industrials" на 117.93% за последний год.
TREX vs Рынок: Trex превзошел рынок на 14.09% за последний год.
Стабильная цена: TREX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TREX с недельной волатильностью в 0.3448% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (81.55 $) выше справедливой (17.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (81.55 $) выше справедливой на 78.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (44.14) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (44.14) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.65) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.65) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.28) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.28) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.87) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.87) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.39%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.26%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.26%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21.72%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21.72%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (30.45%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (30.45%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0146%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке