NYSE: TRGP - Targa Resources Corp.

Доходность за полгода: +27.41%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (59.54%) выше чем средняя по сектору (-86.05%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=30.92%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.06%)

Минусы

  • Цена (136.79 $) выше справедливой оценки (63.74 $)
  • Дивиденды (2.32%) меньше среднего по сектору (3.74%).
  • Текущий уровень задолженности 59.06% увеличился за 5 лет c 39.32%.

Похожие компании

Sinopec

Occidental Petroleum

Exxon Mobil

Chevron

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Targa Resources Corp. Energy Индекс
7 дней -6.8% -83.9% 3.4%
90 дней 14.9% -84.4% 2.6%
1 год 59.5% -86.1% 25%

TRGP vs Сектор: Targa Resources Corp. превзошел сектор "Energy" на 145.6% за последний год.

TRGP vs Рынок: Targa Resources Corp. превзошел рынок на 34.52% за последний год.

Стабильная цена: TRGP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TRGP с недельной волатильностью в 1.145% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.45
P/S: 1.2546
Больше данных по TRGP

3.2. Выручка

EPS 3.7
ROE 30.92%
ROA 4.02%
ROIC -1.37%
Ebitda margin 22.55%
Больше данных по TRGP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (136.79 $) выше справедливой (63.74 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (136.79 $) выше справедливой на 53.4%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.45) выше чем у сектора в целом (13.99).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.45) ниже чем у рынка в целом (65.93).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.25) выше чем у сектора в целом (1.699).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.25) ниже чем у рынка в целом (22.76).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2546) ниже чем у сектора в целом (2.34).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2546) ниже чем у рынка в целом (31.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.22) выше чем у сектора в целом (7.57).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.22) ниже чем у рынка в целом (25.94).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 385.73%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (385.73%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-0.238%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.92%) выже чем у сектора в целом (6.06%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.92%) выже чем у рынка в целом (-14.55%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.02%) ниже чем у сектора в целом (8.38%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.02%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-1.37%) ниже чем у сектора в целом (10.18%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-1.37%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (59.06%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 39.32% до 59.06%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1556.59%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.32% ниже средней по сектору '3.74%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.12%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 112.78% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.08.2024 Davis Waters S IV
Director		 Продажа 142.43 512 321 3597
14.08.2024 Muraro Robert
Chief Commercial Officer		 Продажа 140.04 1 400 400 10000
14.08.2024 Muraro Robert
Officer		 Покупка 136.6 1 707 500 12500
26.06.2024 Muraro Robert
Chief Commercial Officer		 Продажа 130 13 000 100
10.11.2021 REDD ERSHEL C JR
Director		 Продажа 56.78 114 128 2010

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Targa Resources Corp.

Перейти на форум акций "Targa Resources Corp." ⇨