Financial Markets by TradingView

NYSE: TRP - TC Energy Corporation

Доходность за полгода: +3.39%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (7.25%) больше среднего по сектору (5.95%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-10.49%) выше чем средняя по сектору (-98.11%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (37.53 $) выше справедливой оценки (16.43 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 50.91% увеличился за 5 лет c 50.79%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

TC Energy Corporation Energy Индекс
7 дней 4% -98.2% -0.2%
90 дней -3.9% -98.5% 6.7%
1 год -10.5% -98.1% 35.9%

Положительная оценка TRP vs Сектор: TC Energy Corporation превзошел сектор "Energy" на 87.62% за последний год.

Отрицательная оценка TRP vs Рынок: TC Energy Corporation значительно отстал от рынка на -46.4% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TRP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TRP с недельной волатильностью в -0.2018% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 18.67
P/S: 3.63
Больше данных по TRP

3.2. Выручка

EPS 2.08
ROE 9.2%
ROA 2.44%
ROIC 0%
Ebitda margin 58.07%
Больше данных по TRP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (37.53 $) выше справедливой (16.43 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (37.53 $) выше справедливой на 56.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.67) выше чем у сектора в целом (11.74).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.67) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3985) ниже чем у сектора в целом (1.5624).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3985) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.63) выше чем у сектора в целом (1.1304).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.63) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.11) выше чем у сектора в целом (5.15).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.11) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.66%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (69.88%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.66%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (69.88%) превышает доходность по сектору (-56.34%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.2%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.2%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.44%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.44%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (50.91%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 50.79% до 50.91%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2178.04%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.25% выше средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (98.53%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям TC Energy Corporation

Перейти на форум акций "TC Energy Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме