1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.98%) больше среднего по сектору (5.76%).
Доходность акции за последний год (-7.23%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Минусы
Цена (37.75 $) выше справедливой оценки (19.51 $)
Текущий уровень задолженности 50.92% увеличился за 5 лет c 50.79%.
Текущая эффективность компании (ROE=9.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 20:08 A Look At The Fair Value Of TC Energy Corporation (TSE:TRP)
![A Look At The Fair Value Of TC Energy Corporation (TSE:TRP)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/wmU50nsGiGfWGUg0xOcLag--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/06a0780d7d06c62f9a57efcdad7a1a84.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-fair-value-tc-...
источник:
9 Июнь 15:59 TC Energy shareholders approve spinoff of South Bow and elect Board of Directors at the 2024 annual and special meeting
![TC Energy shareholders approve spinoff of South Bow and elect Board of Directors at the 2024 annual and special meeting](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GuPXk6B_8MdOT9B3F2MgMw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/da24da8a5ad59f2fad21606ff849a332.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tc-energy-sharehold...
источник:
9 Июнь 15:14 Is TC Energy Corporation (NYSE:TRP) the Best Energy Dividend Stock with over 7% Yield?
![Is TC Energy Corporation (NYSE:TRP) the Best Energy Dividend Stock with over 7% Yield?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RXW8l250rbSUwp_B.1DoJA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/e55073d4512e272b3c48835c6474f0be.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tc-energy-corporati...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TC Energy Corporation | Energy | Индекс | |
7 дней | -3.7% | -29.4% | 3.4% |
90 дней | -6.3% | -79.1% | -4.6% |
1 год | -7.2% | -72.5% | 15% |
TRP vs Сектор: TC Energy Corporation превзошел сектор "Energy" на 65.29% за последний год.
TRP vs Рынок: TC Energy Corporation значительно отстал от рынка на -22.24% за последний год.
Стабильная цена: TRP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRP с недельной волатильностью в -0.1389% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (37.75 $) выше справедливой (19.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (37.75 $) выше справедливой на 48.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.79) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.79) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4073) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4073) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.65) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.65) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.15) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.15) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.66%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.2%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.2%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.44%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.44%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.98% выше средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.98% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (98.53%) находятся на не комфортном уровне.