NYSE: TRP - TC Energy Corporation

Доходность за полгода: +3.39%
Сектор: Energy

Отчетность TC Energy Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																									36.74
Выручка, млрд $	14.18	3.3	5.21	5.36	5.11	6.12	7.52	8.83	8.62	8.97	8.06	9.14	8.01	8.8	10.19	11.35	12.55	13.45	13.68	13.26	13	13.39	14.52	11.78	11
Чистая прибыль, млрд $	0.5295	0.3926	0.805	0.911	1.095	1.293	1.114	1.245	1.462	1.402	2.57	1.582	1.354	1.786	1.84	-1.146	0.233	3.16	3.7	4.14	4.62	1.955	3.32	1.2597	2.14
EV, млрд $																			84.55	97.82	86.31	76.19	98.23	95.55	83.78
EBIT, млрд $																			6.35	6.87	7	5.69	7.28	6.9	4.36
EBITDA, млрд $	0.5684	0.7318	2.17	2.31	2.5	2.92	2.66	2.99	3.36	3.24	4.42	3.81	3.31	4.01	4.44	0.659	2.78	7.13	8.7	9.69	9.59	6.96	9.35	8.44	6.39
FCF, млрд $																		-2.3	-3.36	-1.1	-1.077	0.966	-0.076	-3.44	-0.6283
Операционный денежный поток, млрд $																		5.23	6.56	7.08	7.06	6.89	6.15	6.06	5.34
Баланс стоимость, млрд $																		1.623	2.77	3.96	5.37	3.77	3.18	1.182	21.64
Операционная прибыль, млрд $	1.1804	1.3461	2.19	2.07	1.988	2.05	2.34	2.66	3.1	2.76	3.73	3.22	2.57	2.88	3.29	-0.235	2.55	4.54	5.68	5.79	5.8	5.91	6.02	6.9	4.36
Операционные расходы, млрд $			0.848	0.9146	0.9455	1.0176	1.0589	1.1789	0.979	1.328	2.52	2.47	3.01	3.12	3.45	3.77	4.37	4.48	4.16	4.64	4.61	4.87	4.1	0.6673	0.6568
CAPEX, млрд $																		7.53	9.91	8.18	8.14	5.92	6.23	7.43	5.97

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	3.24	3.58	3.5	3.64	3.8	3.84	3.72	3.62	2.85	2.93
Чистая прибыль, млрд $	0.81	1.15	0.389	0.922	0.862	-1.42	1.35	0.279	-0.1259	1.1024
EV, млрд $			87.13	83.75	71.59	99.04	98.37	83.76	82.76	84.76
EBIT, млрд $			1.4441	1.3176	1.2903	1.985	2.3	1.3416	1.4118	1.1209
EBITDA, млрд $	2.15	2.67	1.918	2.33	2.43	2.18	2.35	2.08	1.9111	1.6525
FCF, млрд $	0.266	0.182	0.199	-0.321	-0.136	0.151	0.205	-0.508	-0.1708	-0.1644
Операционный денежный поток, млрд $	1.712	1.801	1.707	0.942	1.701	2.03	2.07	1.0927	1.3199	1.3773
Баланс стоимость, млрд $	3.52	3.77	3.26	3.25	3.18	0.819	1.182	24.49	24.34	21.88
Операционная прибыль, млрд $	1.279	1.579	1.533	1.443	1.462	2.22	2.09	1.51	1.4118	1.1209
Операционные расходы, млрд $	1.351	1.284	1.213	1.386	0.214	0.214	0.133	0.1606	0.1577	0.1705
CAPEX, млрд $	1.446	1.619	1.508	1.263	1.837	0.67	0.677	0.694	1.4907	1.5417

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.089	0.446	1.343	1.53	0.673	2.16	3.85	2.78
Short Term Investments		0.717	0.1409	0.188	0.1179	0.4507	0.927	0.927
Total Receivables		2.69	2.42	2.16	3.38	3.62	3.12	3.19
Товарно материальные запасы		0.431	0.452	0.629	0.5681	0.936	0.728	0.7191
Амортизация, млрд		1.7281	1.8119	1.9045	1.8545	1.9001	2.06	2.03
Total Current Assets		5.14	7.65	5.2	5.82	7.33	8.43	8.33
Чистые активы, млрд	25.04	29.34	30.76	31.4	33.27	35.77	34.57	75.94
Активы, млрд	86.1	98.92	99.28	100.3	104.22	116.8	119.2	91.56
Short Term Debt		6.22	7.01	6.15	5.09	8.16	2.22	2.19
Long Term Debt		44.02	42.89	43.41	36.32	50.14	44.68	44.13
Задолженность, млрд	59.21	67.93	66.88	67.22	70.82	80.9	1.492	62.99
Чистый долг, млрд	42.42	49.8	49.03	48.46	52.47	56.71	59.16	43.83
Долг, млрд	43.51	50.24	50.38	49.99	53.15	58.87	63.01	46.61

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.86	0.673	1.073	1.504	2.16	0.726	3.85	1.09	1.4255	2.72
Short Term Investments			0.3392	0.4187	0.5056	0.4507	0.63	0.4363	0.9709	0.927
Total Receivables			3.62	3.91	2.57	3.62	3.16	2.26	2.58	3.12
Товарно материальные запасы			0.7721	0.8118	0.7811	0.936	0.984	0.7569	0.8893	0.9537
Амортизация, млрд					0.4802	0.4927	-0.0669	0.5103	0.5074	0.5315
Total Current Assets			6.78	7.19	6.44	7.33	10.32	5.52	6.96	8.42
Чистые активы, млрд	32.39	33.27	32.82	32.66	35.77	33.99	34.57	56.44	59.78
Активы, млрд	104.52	104.22	105.18	109.13	116.8	114.35	119.2	84.69	88.75	92.58
Short Term Debt			5.41	5.49	5.29	8.16	6.27	3.84	1.7063	2.18
Long Term Debt			37.45	38.89	37.29	50.14	56.74	40.8	45.75	44.62
Задолженность, млрд	72.01	70.82	72.24	76.36	80.9	80.23	1.492	59.97	64.18	63.7
Чистый долг, млрд	51.73	52.47	52.5	55.63	56.71	57.68	59.16	43.85	46.03	44.08
Долг, млрд	54.59	53.15	53.58	57.13	58.87	16.91	13.96	12.59	47.46	47.19

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																																				3.61	4.1	4.45	4.91	2.08	3.32	1.2338		2.08
Цена акции ао	10.91	11.61	14.51	16.38	12	10.5	11.75	14.63	13.88	15.25	13.75	15.13	12.5	13.5	16.88	21.69	14.56	10.56	9.81	13.02	14.54	21.18	24.08	31.57	34.02	42.86	26.15	32.4	37.17	42.3	45.42	45.25	49	31.27	44.19	48.56	38.69	51.12	44.51	45.55	43.77	41	39.39	36.1
Число акций ао, млн																																					903	931	940	974	996	763.59		754.21
FCF/акцию																																				-2.63	-3.72	-1.1815	-1.1457	1.0277	-0.076	-3.37		-0.833

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.8274	1.1723	0.3961	0.9389	0.862	-1.42	1.29	0.24	-0.1217	1.0631
FCF/акцию	0.2717	0.1855	0.2026	-0.3269	-0.136	-0.06	-2.97	-0.52	-0.228	-0.214

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.99	9.63	18.59	19.4	20.07	20.92	16.87	12.68	13.79	9.36	15.31	9.31	7.94	10.24	11.21	-6.97	0.96	12.81	13.62	13.78	14.85	6.05	9.63	3.67		9.2	17.88
ROA, %	3.09	3.11	4.04	4.43	4.95	5.36	4.3	4.1	3.71	3.2	5.51	3.23	2.8	3.31	3.12	-1.78	0.26	3.63	4	4.18	4.63	1.9118	3.01	1.0788		2.44	7.93
ROIC, %	6.79	7.33	12.29	10.13	9.42	8.87	9.48	8.05	8.97	6.82	9.16	6.69	5.4	5.58	6.25	-0.49	2.22	4.13	5.64	6.71	7.46	7.01					11.02
ROS, %			43.71	26.99	31.39	31.07	21.14	19.65	35.72	31.31	45.98	34.43	34.83	38.68	37.45	1.71	18.9	43.68	47.65	54.52	53.81	33.13		4.99	19.45	19.45	11.73
ROCE, %																			7.39	7.95	7.92	7.95	7.47	5.82		5.26	19.89
Рентаб EBITDA, %	4.01	22.19	41.62	43.12	48.87	47.68	35.43	33.86	39	36.14	54.77	41.71	41.38	45.55	43.54	5.8	22.12	52.98	63.61	73.11	73.74	51.97	64.36	71.63		58.07	25.10
Чистая рентаб, %	3.73	11.91	15.44	17.01	21.44	21.11	14.81	14.1	16.96	15.64	31.85	17.31	16.91	20.3	18.07	-10.09	1.86	23.47	27.06	31.23	35.51	14.6	22.89	10.69		19.44	12.24
Operation Margin, %	8.32	40.83	42.06	38.62	38.93	33.47	31.16	30.13	35.91	30.78	46.24	35.24	32.12	32.69	32.32	-2.07	20.32	25.04	35.68	43.65	44.65	44.12		48.6	39.64	39.64	15.28

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.55	3.59	1.1985	2.82	2.6	-5.27	4.62	0.7937	-0.5076	4.44	17.88
ROA, %	0.7875	1.1018	0.3715	0.8604	0.7631	-1.4243	1.1441	0.2311	-0.1452	1.2007	7.93
ROCE, %			2.03	1.8355	1.777	2.51	2.55	1.7641	1.8071	1.3511	19.89
Рентаб EBITDA, %	66.39	74.58	54.8	63.93	63.94	56.93	63.17	57.33	67.03	56.49	25.10
Чистая рентаб, %	25	32.09	11.11	25.35	22.69	-35.04	61.57	7.13	-4.42	37.68	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.28	1.43	1.12	1.72	2.2	2.41	2.26	2.34	1.65	2.11	2.71	2.86	3.68	3.36	3.23	2.04	2.7	4.01	3.47	4.86	3.78	4.15	3.83	3.5		3.63	1.47
P/BV	0.91	1.15	1.35	1.96	2.05	2.39	2.58	2.11	1.34	1.26	1.3	1.54	1.73	1.69	2.01	1.41	1.39	1.52	1.02	1.51	1.2	1.38	1.1885	0.3464		1.3985	2.02
P/E	7.6	11.99	7.27	10.11	10.24	11.44	15.29	16.6	9.75	13.48	8.5	16.5	21.74	16.54	17.9	-20.22	145.14	17.09	12.8	15.55	10.65	28.4	16.72	32.78		18.67	14.00
P/FCF	6.61	14.06	4.43	6.09	9.15	12.87	33.84	17.43	-48.49	-7.79	-11.18	37.34	30.16	-37.54	-118.45	-73.79	-145.14	-16.5	-8.87	-42.33	-34.98	47.36		-104.38	-58.48	-58.48	10.59
E/P	13.16	8.34	13.76	9.89	9.77	8.74	6.54	6.02	10.26	7.42	11.76	6.06	4.6	6.05	5.59	-4.95	0.69	8.32	12.43	8.89	12.25	4.27		0.0204	0.0582	0.0582	0.10
EV/EBITDA	20	15.51	6.05	7.67	8.48	8.73	10.75	11.86	8.92	11.53	9.73	12.39	15.46	13.24	12.96	87.11	27.97	13.53	11.17	11.7	10.19	15.52	12.02	11.32		13.11	6.08
EV/S																								6.56	7.62	7.62
Debt/EBITDA																		6.11	5.77	5.2	5.22	7.64	6.3	5.91	7.29	7.29	1.62
Netdebt/Ebitda	12.92	9.08	3.36	3.68	3.98	3.67	4.35	4.94	4.68	5.7	4.79	5.55	6.57	5.86	5.53	51.95	15.79	7.91	7.91	6.35	6.24	11.11		5.85	6.86	6.86	1.02
Debt/Ratio	0.74	0.68	0.66	0.68	0.69	0.69	0.69	0.66	0.66	0.64	0.64	0.65	0.65	0.66	0.68	0.74	0.72	0.71	0.7	0.69	0.67	0.68		0.5098	0.5091	0.5091	0.21
Debt/Equity	2.88	2.09	3.03	2.99	2.78	2.67	2.7	2.05	2.46	1.87	1.78	1.86	1.84	2.03	2.43	2.92	2.63	2.44	2.37	2.23	2.14	2.13		0.7677	0.6138	0.6138	0.83
Debt/Net Income																								77.94	21.78	21.78	3.41
Бета																								1.5138	-0.5533	-0.5533	0.84
Индекс Альтмана	0.8	0.55	0.9	0.91	0.93	1.11	1.17	1.21	0.9	0.9	0.94	0.97	0.98	0.96	0.93	0.47	0.57	0.71	0.56	0.77	0.69	0.64		1.5658	2.01	2.01	4.26

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.51	4.29	5.22	4.8	3.94	2.73	2.85	3.94	3.6	3.93	1.47
P/BV			1.7123	1.592	1.1773	1.2124	0.3331	1.6145	1.4945	1.4087	2.02
P/E	30.24	30.04	20.98	20.48	17.23		22.58	51.51		18.65	14.00
EV/EBITDA	16.69	15.87	13.51	13.53	12.28	12.15	11.65	11.75	11.37	11.92	6.08
Debt/EBITDA	25.38	19.88	27.93	24.57	24.24	21.96	28.49	24.21	24.83	28.56	1.62

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																			1.494	1.729	1.958	3.15	3.46	3.59	2.69			2.69
Дивиденд				0.6085	0.8176	0.8526	0.68	0.8264	0.69	0.8854	0.9389	1.0334	0.94	1.02	1.1	1.18	8.42	1.12	0.8	0.9	1	1.08	1.108	1.157	1.122	1.291	1.363	1.347	1.5672	1.6798	1.7595	1.77	1.726	2.11	2.85	1.9502	2.74	2.27	2.41	3.63	3.44	2.78	0.712	2.78
Див доход, ао, %	0	0	0	2.46	6.71	8.02	6.21	4.65	5.65	5.69	6.68	5.55	8.75	7.41	6.04	5.35	58.01	10.6	8.97	6.91	6.73	5	4.73	3.45	3.38	3.08	5.38	3.95	4.11	3.95	3.76	4.01	3.56	6.88	5.07	5.02	6.69	4.33	5.27	7.87	7.91	7.25		7.25	4.57
Дивиденды / прибыль, %																																				47.32	46.7	47.29	68.15	176.88	108.07	213.83		98.53	63.39

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.884	0.884	0.884	0.917	0.906	0.591	0.735	0.4429	0.4378	0.7323
Дивиденды / прибыль, %	109.14	76.87	227.25	99.46	105.1		55.01	224.18		66.51	63.39

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.112	1.627	0.953	0.213	0.444	0.995	0.988		0.1772
Расходы на обслуживание долга	2	2.22	2.33	2.19	2.36	2.6	2.24		2.52
Персонал, чел							7477	7000

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.407	0.331	0.061	0.017	0.586	0.246	0.305	0.233	0.0456	0.0897
Расходы на обслуживание долга	0.596	0.611	0.58	0.62	0.792	0.607	0.626	0.4653	0.5073	0.6702

Investing Port

NYSE: TRP - TC Energy Corporation

Отчетность TC Energy Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное