Financial Markets by TradingView

NYSE: TRTX - TPG RE Finance Trust, Inc.

Доходность за полгода: +32.22%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (13.75%) больше среднего по сектору (3.93%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (5.89%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7.55 $) выше справедливой оценки (6.75 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 72.21% увеличился за 5 лет c 36.58%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-9.53%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.6%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

TPG RE Finance Trust, Inc. Real Estate Индекс
7 дней 0.5% -100% 0.8%
90 дней 16% -100% 6.6%
1 год 5.9% -100% 33.4%

Положительная оценка TRTX vs Сектор: TPG RE Finance Trust, Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 105.89% за последний год.

Отрицательная оценка TRTX vs Рынок: TPG RE Finance Trust, Inc. значительно отстал от рынка на -27.51% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TRTX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TRTX с недельной волатильностью в 0.1133% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.19
P/S: 4.33
Больше данных по TRTX

3.2. Выручка

EPS -1.5034
ROE -9.53%
ROA -2.39%
ROIC 0%
Ebitda margin 2.13%
Больше данных по TRTX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.55 $) выше справедливой (6.75 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7.55 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.19) ниже чем у сектора в целом (43.23).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.19) ниже чем у рынка в целом (83.45).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4704) ниже чем у сектора в целом (1.6062).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4704) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.33) ниже чем у сектора в целом (7.42).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.33) ниже чем у рынка в целом (38.53).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1291.11) выше чем у сектора в целом (21.63).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1291.11) выше чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -38.46%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (52.47%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-38.46%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (52.47%) превышает доходность по сектору (37.16%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-9.53%) ниже чем у сектора в целом (8.6%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-9.53%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.39%) ниже чем у сектора в целом (3.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.39%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (72.21%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 36.58% до 72.21%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2607.2%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.75% выше средней по сектору '3.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям TPG RE Finance Trust, Inc.

Перейти на форум акций "TPG RE Finance Trust, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме