Отчетность TPG RE Finance Trust, Inc.
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
0.5767 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.1382 |
0.1649 |
-0.0277 |
0.1698 |
0.1563 |
0.1381 |
0.1221 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.1069 |
0.1263 |
-0.1368 |
0.1386 |
-0.0601 |
-0.0765 |
-0.1166 |
|
|
EV, млрд $
|
2.78 |
3.28 |
3.88 |
4.46 |
4.46 |
4.35 |
3.36 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.1073 |
0.1269 |
-0.1365 |
0.2247 |
87.64 |
0.1118 |
-0.000449 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.2333 |
0.3017 |
-0.0293 |
0.2334 |
76.56 |
-0.0335 |
0.0026 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.1077 |
0.1217 |
0.1321 |
0.1322 |
0.0954 |
0.0863 |
0.0748 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.1077 |
0.1217 |
0.1321 |
0.1322 |
0.1005 |
0.0914 |
0.0801 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.0259 |
-0.0281 |
-0.2929 |
-0.2473 |
-0.395 |
-0.4098 |
1.1248 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.1073 |
0.3017 |
-0.0293 |
0.2247 |
87.64 |
0.1118 |
0.0026 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.034 |
0.04 |
0.0036 |
-0.0302 |
9.13 |
0.0157 |
0.0105 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
|
|
|
0.0051 |
0.0051 |
0.0054 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.061 |
0.0667 |
0.0769 |
0.1012 |
0.0953 |
0.1032 |
0.0075 |
0.038 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0236 |
-0.0057 |
-0.1148 |
0.0358 |
0.007 |
-0.0696 |
-0.0646 |
0.0064 |
|
|
EV, млрд $
|
4.63 |
4.28 |
4.64 |
4.46 |
4.38 |
0.2639 |
0.2356 |
3.36 |
|
|
EBIT, млрд $
|
-0.0147 |
0.0193 |
-0.0727 |
0.0876 |
0.0775 |
-0.0062 |
0.0012 |
0.0064 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0464 |
0.0157 |
-0.0744 |
0.0876 |
-0.0624 |
0.0018 |
0.0024 |
0.0075 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0326 |
0.0325 |
0.0175 |
0.0129 |
0.0235 |
0.0073 |
0.0195 |
0.0202 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0326 |
0.0325 |
0.0175 |
0.018 |
0.0235 |
0.0261 |
0.0195 |
0.0232 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.2453 |
-0.2726 |
-0.4091 |
-0.395 |
-0.4098 |
1.22 |
1.1375 |
1.1248 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0326 |
0.0325 |
0.0175 |
0.018 |
0.0235 |
0.0073 |
0.0024 |
0.0064 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.0147 |
0.0021 |
0.0023 |
0.0091 |
0.0022 |
0.0028 |
0.002 |
-0.0315 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
|
|
|
0.0051 |
|
0.000944 |
0.0023 |
0.003 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0397 |
0.0792 |
0.3197 |
0.2606 |
0.2541 |
0.1615 |
0.2064 |
|
|
Short Term Investments
|
0.0744 |
0.7876 |
|
4.91 |
4.98 |
|
4.98 |
|
|
Total Receivables
|
0.1172 |
0.0442 |
0.0288 |
0.0268 |
0.2061 |
0.0322 |
0.0987 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.1239 |
0.0992 |
0.0606 |
0 |
0.1741 |
0.1741 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
-0.1269 |
-0.0111 |
0.0087 |
-11.09 |
0.0031 |
0.0031 |
|
|
Total Current Assets
|
0.1348 |
0.9109 |
0.3484 |
0.2874 |
5.28 |
0.2386 |
0.2386 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
1.3272 |
1.504 |
1.2669 |
1.4647 |
1.322 |
1.3091 |
5.28 |
|
|
Активы, млрд
|
4.53 |
5.89 |
4.91 |
5.22 |
5.55 |
5.38 |
4.21 |
|
|
Short Term Debt
|
1.04 |
2.31 |
0.0012 |
0.0014 |
1.2815 |
1.208 |
1.208 |
|
|
Long Term Debt
|
2.11 |
2.02 |
1.87 |
2.55 |
3.01 |
3.04 |
3.04 |
|
|
Задолженность, млрд
|
3.2 |
4.39 |
3.64 |
3.75 |
4.22 |
4.07 |
3.09 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
1.6161 |
1.804 |
3.07 |
3.45 |
3.91 |
3.85 |
2.83 |
|
|
Долг, млрд
|
1.6558 |
1.8831 |
3.39 |
3.71 |
4.16 |
4.01 |
3.04 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.3524 |
0.3568 |
0.2366 |
0.2543 |
0.1622 |
0.3077 |
0.3023 |
0.2064 |
|
|
Short Term Investments
|
|
4.7 |
5.3 |
4.98 |
|
|
|
|
|
|
Total Receivables
|
|
0.2886 |
0.0482 |
0.2061 |
0.1328 |
0.0348 |
0.0353 |
0.0987 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
0 |
0 |
0.0385 |
0.112 |
0.1741 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
-0.0016 |
0 |
-0.14 |
0.000944 |
0.0012 |
0.001 |
|
|
Total Current Assets
|
|
5.09 |
5.57 |
5.28 |
0.1981 |
0.3423 |
0.3376 |
0.3051 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
1.4679 |
1.4419 |
1.3064 |
1.322 |
1.3091 |
|
0.112 |
|
|
|
Активы, млрд
|
5.52 |
5.4 |
5.66 |
5.55 |
5.38 |
4.98 |
4.46 |
4.21 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
1.2815 |
0.906 |
1.3759 |
1.2593 |
1.208 |
|
|
Long Term Debt
|
|
2.76 |
3.02 |
3.01 |
2.77 |
2.66 |
3.25 |
3.04 |
|
|
Задолженность, млрд
|
4.05 |
3.95 |
4.36 |
4.22 |
4.07 |
3.76 |
3.32 |
3.09 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
3.65 |
3.54 |
4.06 |
3.91 |
3.85 |
-0.3074 |
-0.3023 |
2.83 |
|
|
Долг, млрд
|
4 |
3.9 |
4.3 |
4.16 |
4.01 |
3.69 |
3.25 |
3.04 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
8.46 |
8.92 |
-9.88 |
10.14 |
-4.31 |
-5.81 |
|
-9.53 |
18.06 |
|
|
ROA, %
|
2.71 |
2.42 |
-2.53 |
2.74 |
-1.1161 |
-1.3994 |
|
-2.39 |
2.80 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
-38.45 |
-95.5 |
-95.5 |
25.74 |
|
|
ROCE, %
|
3.13 |
2.16 |
-2.78 |
4.31 |
1580.92 |
2.08 |
|
-0.0107 |
4.64 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
168.78 |
182.99 |
|
137.44 |
48989.57 |
-24.22 |
|
2.13 |
64.04 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
77.36 |
76.6 |
|
81.59 |
-38.44 |
-55.37 |
|
-95.55 |
25.72 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
56071.66 |
2.13 |
2.13 |
34.72 |
|
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
1.6343 |
-0.3736 |
-7.97 |
2.58 |
0.5404 |
-5.52 |
-5.1 |
0.522 |
18.06 |
|
|
ROA, %
|
0.4431 |
-0.0996 |
-2.07 |
0.6458 |
0.135 |
-1.4029 |
-1.3693 |
0.1472 |
2.80 |
|
|
ROCE, %
|
-0.2778 |
0.3624 |
-1.3352 |
1.5856 |
1.4112 |
-0.1158 |
0.0235 |
0.1355 |
4.64 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
121.89 |
30.88 |
-248.42 |
246.9 |
-285.42 |
27.85 |
32.06 |
19.67 |
64.04 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
62.52 |
-10.69 |
-382.9 |
101.96 |
33.72 |
-1120.9 |
-865.62 |
16.81 |
25.72 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.2656 |
0.3398 |
0.2837 |
0.2402 |
0.3029 |
0.3336 |
0.3788 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.126 |
0.1748 |
0.1072 |
0.0851 |
0.1608 |
0.2082 |
0.2739 |
|
|
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.061 |
0.066 |
0.0755 |
0.1003 |
0.0917 |
0.0967 |
0.09 |
0.0841 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0225 |
0.028 |
0.0451 |
0.0652 |
0.07 |
0.0706 |
0.0705 |
0.0628 |
|