1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (11.98%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).
- Текущий уровень задолженности 49.05% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 57.5%.
Минусы
- Цена (74.49 $) выше справедливой оценки (9.02 $)
- Дивиденды (0.6088%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 01:53 Six out of 10 Property Managers Experienced Fraud in Past Two Years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/six-10-property-man...
источник:
7 Апреля 01:32 Reasons to Retain TransUnion (TRU) in Your Portfolio Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/reasons-retain-tran...
источник:
31 Марта 01:30 TransUnion Announces Earnings Release Date for First Quarter 2024 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/transunion-announce...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
TransUnion | Industrials | Индекс | |
7 дней | 11.2% | -100% | -1.2% |
90 дней | 10% | -100% | 5.8% |
1 год | 12% | -99.5% | 35% |
TRU vs Сектор: TransUnion превзошел сектор "Industrials" на 111.49% за последний год.
TRU vs Рынок: TransUnion значительно отстал от рынка на -23.06% за последний год.
Стабильная цена: TRU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TRU с недельной волатильностью в 0.2304% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (74.49 $) выше справедливой (9.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (74.49 $) выше справедливой на 87.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.51) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.51) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.21) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.21) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.44) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.44) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.38) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.38) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-181.83%) ниже средней доходности за 5 лет (-31.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-181.83%) ниже доходности по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.04%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.04%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.811%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.811%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6088% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6088% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6088% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.87%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
05.03.2024 | Martin Timothy J EVP - Global Solutions |
Продажа | 78.59 | 943 080 | 12000 |
30.03.2023 | Skinner Todd C. President, International |
Покупка | 8.57 | 101 812 | 11880 |
29.03.2023 | Skinner Todd C. President, International |
Продажа | 60 | 1 559 340 | 25989 |
29.03.2023 | Skinner Todd C. President, International |
Покупка | 8.57 | 222 726 | 25989 |
24.03.2023 | RUSSELL HEATHER J EVP, Chief Legal Officer |
Продажа | 57.41 | 459 050 | 7996 |