Financial Markets by TradingView

NYSE: TRU - TransUnion

Доходность за полгода: +7.26%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-8.09%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 49.05% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 57.5%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (73.47 $) выше справедливой оценки (65.64 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.6591%) меньше среднего по сектору (5.83%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-5.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

TransUnion Industrials Индекс
7 дней -3.6% -100% 4%
90 дней -0.1% -100% -12.9%
1 год -8.1% -100% 3.8%

Положительная оценка TRU vs Сектор: TransUnion превзошел сектор "Industrials" на 91.91% за последний год.

Отрицательная оценка TRU vs Рынок: TransUnion значительно отстал от рынка на -11.94% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TRU не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TRU с недельной волатильностью в -0.1556% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 40.51
P/S: 3.44
Больше данных по TRU

3.2. Выручка

EPS -1.0662
ROE -5.04%
ROA -1.811%
ROIC 0%
Ebitda margin 30.78%
Больше данных по TRU

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (73.47 $) выше справедливой (65.64 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (73.47 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.51) ниже чем у сектора в целом (50.15).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.51) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.21) ниже чем у сектора в целом (21.05).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.21) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.44) ниже чем у сектора в целом (20.03).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.44) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.38) ниже чем у сектора в целом (29.25).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.38) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31.89%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-31.89%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.04%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.04%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.811%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.811%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (49.05%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 57.5% до 49.05%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2643.06%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.6591% ниже средней по сектору '5.83%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.6591% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.6591% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.87%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.06.2024 RUSSELL HEATHER J
EVP, Chief Legal Officer		 Продажа 73.53 523 534 7120
05.03.2024 Martin Timothy J
EVP - Global Solutions		 Продажа 78.59 943 080 12000
30.03.2023 Skinner Todd C.
President, International		 Покупка 8.57 101 812 11880
29.03.2023 Skinner Todd C.
President, International		 Продажа 60 1 559 340 25989
29.03.2023 Skinner Todd C.
President, International		 Покупка 8.57 222 726 25989

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям TransUnion

Перейти на форум акций "TransUnion" ⇨