1. Резюме
Плюсы
- Цена (34.61 $) меньше справедливой цены (41.26 $)
- Доходность акции за последний год (26.78%) выше чем средняя по сектору (-95.88%).
Минусы
- Дивиденды (3.1%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 3.41% увеличился за 5 лет c 0.0115%.
- Текущая эффективность компании (ROE=25.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 15:06 Argentina’s Oilfield Billionaire Has ‘Lot of Hope’ for Milei
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/argentina-oilfield-...
источник:
30 Марта 14:47 Tenaris Files 2023 Annual Report, 2023 Sustainability Report, and Convenes the Annual General Meeting of Shareholders and an Extraordinary General Meeting of Shareholders
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tenaris-files-2023-...
источник:
9 Марта 14:59 Tenaris to Commence a USD 300 million Second Tranche of its USD 1.2 Billion Share Buyback Program
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tenaris-commence-us...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tenaris S.A. | Energy | Индекс | |
7 дней | -8.3% | -96.1% | -0.2% |
90 дней | 6.8% | -96.7% | 6.7% |
1 год | 26.8% | -95.9% | 35.9% |
TS vs Сектор: Tenaris S.A. превзошел сектор "Energy" на 122.65% за последний год.
TS vs Рынок: Tenaris S.A. значительно отстал от рынка на -9.13% за последний год.
Стабильная цена: TS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TS с недельной волатильностью в 0.5149% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (34.61 $) ниже справедливой (41.26 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (34.61 $) немного ниже справедливой на 19.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.3) ниже чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.3) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2199) ниже чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2199) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3972) выше чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3972) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.12) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.12) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 85.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (23.3%) ниже средней доходности за 5 лет (85.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (23.3%) превышает доходность по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.48%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.48%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.28%) выже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.28%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.81%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.81%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.1% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.1% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.1% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.25%) находятся на не комфортном уровне.