1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (15.43%) выше чем средняя по сектору (-63.63%).
Минусы
Цена (32.91 $) выше справедливой оценки (29.4 $)
Дивиденды (3.2%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущий уровень задолженности 3.41% увеличился за 5 лет c 0.0115%.
Текущая эффективность компании (ROE=25.48%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 00:02 Brazilian Court Orders Tenaris to Pay an Indemnification in Connection with its Acquisition of a Participation in Usiminas in 2012
![Brazilian Court Orders Tenaris to Pay an Indemnification in Connection with its Acquisition of a Participation in Usiminas in 2012](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BO4yIMWdwGpTxAM94k_DiA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/baa784bfe2661f526b16ebcebbc3ad92.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/brazilian-court-ord...
источник:
16 Июнь 01:17 Tenaris completes Third Tranche and commences Fourth Tranche of its USD1.2 Billion Share Buyback Program
![Tenaris completes Third Tranche and commences Fourth Tranche of its USD1.2 Billion Share Buyback Program](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BO4yIMWdwGpTxAM94k_DiA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/baa784bfe2661f526b16ebcebbc3ad92.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tenaris-completes-t...
источник:
16 Июнь 00:29 Tenaris to Commence a USD 300 million Second Tranche of its USD 1.2 Billion Share Buyback Program
![Tenaris to Commence a USD 300 million Second Tranche of its USD 1.2 Billion Share Buyback Program](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BO4yIMWdwGpTxAM94k_DiA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/baa784bfe2661f526b16ebcebbc3ad92.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tenaris-commence-us...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tenaris S.A. | Energy | Индекс | |
7 дней | 5.8% | -6.5% | 1.6% |
90 дней | -17.2% | -72.4% | -5.7% |
1 год | 15.4% | -63.6% | 14.6% |
TS vs Сектор: Tenaris S.A. превзошел сектор "Energy" на 79.06% за последний год.
TS vs Рынок: Tenaris S.A. превзошел рынок на 0.7893% за последний год.
Стабильная цена: TS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TS с недельной волатильностью в 0.2968% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (32.91 $) выше справедливой (29.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (32.91 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.34) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.34) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2292) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2292) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4079) выше чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4079) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.16) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.16) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 85.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (85.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.48%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.48%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.28%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.28%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.81%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.81%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.2% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.25%) находятся на не комфортном уровне.