1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.75%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (16.8%) выше чем средняя по сектору (-98.04%).
Минусы
- Цена (21.13 $) выше справедливой оценки (18.88 $)
- Текущий уровень задолженности 53.3% увеличился за 5 лет c 35.14%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Sixth Street Specialty Lending, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 1.1% | -98% | -1.2% |
90 дней | -4.2% | -98.1% | 5.8% |
1 год | 16.8% | -98% | 35% |
TSLX vs Сектор: Sixth Street Specialty Lending, Inc. превзошел сектор "Financials" на 114.85% за последний год.
TSLX vs Рынок: Sixth Street Specialty Lending, Inc. значительно отстал от рынка на -18.23% за последний год.
Стабильная цена: TSLX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TSLX с недельной волатильностью в 0.3232% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (21.13 $) выше справедливой (18.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.13 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.17) ниже чем у сектора в целом (26.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.17) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2124) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2124) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.31) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.31) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.67) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.67) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.65%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (114.29%) превышает среднюю доходность за 5 лет (8.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (114.29%) превышает доходность по сектору (-61.93%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.65%) ниже чем у сектора в целом (74.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.65%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.18%) выже чем у сектора в целом (2.29%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.18%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.75% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70.45%) находятся на комфортном уровне.