Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Sixth Street Specialty Lending, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (21.56 $) меньше справедливой цены (21.69 $)
Дивиденды (13.46%) больше среднего по сектору (2.69%).
Доходность акции за последний год (-3.18%) выше чем средняя по сектору (-48.89%).
Текущая эффективность компании (ROE=14.84%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.95%)

Минусы

Текущий уровень задолженности 53.24% увеличился за 5 лет c 35.14%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

16 декабря 07:42 Фондовые индексы США изменились разнонаправленно, Nasdaq вырос вслед за скачком акций Broadcom

18 июня 17:26 «Леруа Мерлен» отрекается от французских корней

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Sixth Street Specialty Lending, Inc.	Financials	Индекс
7 дней	-4.4%	-49%	-0.2%
90 дней	-1%	0.8%	5.5%
1 год	-3.2%	-48.9%	27.2%

TSLX vs Сектор: Sixth Street Specialty Lending, Inc. превзошел сектор "Financials" на 45.71% за последний год.

TSLX vs Рынок: Sixth Street Specialty Lending, Inc. значительно отстал от рынка на -30.42% за последний год.

Стабильная цена: TSLX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TSLX с недельной волатильностью в -0.0611% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.17

P/S: 4.31

Больше данных по TSLX

3.2. Выручка

EPS	2.61
ROE	14.84%
ROA	6.64%
ROIC	0%
Ebitda margin	79.44%

Больше данных по TSLX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (21.56 $) ниже справедливой (21.69 $).

Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (21.56 $) немного ниже справедливой на 0.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.17) ниже чем у сектора в целом (62.93).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.17) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.21) ниже чем у сектора в целом (1.43).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.21) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.31) выше чем у сектора в целом (3.5).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.31) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.67) выше чем у сектора в целом (-115.29).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.67) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.65%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.65%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-62.87%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.84%) выже чем у сектора в целом (10.95%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.84%) ниже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.64%) выже чем у сектора в целом (3.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.64%) выже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.17%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (53.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 35.14% до 53.24%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 801.86%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 13.46% выше средней по сектору '2.69%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 13.46% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 13.46% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70.45%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Sixth Street Specialty Lending, Inc.

Перейти на форум акций "Sixth Street Specialty Lending, Inc." ⇨

Investing Port

NYSE: TSLX - Sixth Street Specialty Lending, Inc.

Анализ компании Sixth Street Specialty Lending, Inc.