1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.77%) больше среднего по сектору (4.57%).
Доходность акции за последний год (12.44%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (21.56 $) выше справедливой оценки (19.26 $)
Текущий уровень задолженности 53.3% увеличился за 5 лет c 35.14%.
Текущая эффективность компании (ROE=15.65%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
25 Май 17:59 Sixth Street Specialty Lending Inc (TSLX) Q1 2024 Earnings: Aligns with Analyst Projections
![Sixth Street Specialty Lending Inc (TSLX) Q1 2024 Earnings: Aligns with Analyst Projections](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gYg2JxQA.U9A7vdgpr9QBA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/b604c6f58f35af56cc44f724ff7b91f1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sixth-street-specia...
источник:
25 Май 17:56 ‘AI Boom Won’t Help’: Jeremy Grantham Warns of a Stock Market Crash — Here Are 2 ‘Strong Buy’ Dividend Stocks to Protect Your Portfolio
![‘AI Boom Won’t Help’: Jeremy Grantham Warns of a Stock Market Crash — Here Are 2 ‘Strong Buy’ Dividend Stocks to Protect Your Portfolio](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/DsvDHrMf7Fav2kHTahfreA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/tipranks_452/b4fe78ae372a0920af136134f78a274d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ai-boom-won-t-help-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sixth Street Specialty Lending, Inc. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.8% | -96.9% | 4% |
90 дней | 3.9% | -96.8% | -12.9% |
1 год | 12.4% | -96.9% | 3.8% |
TSLX vs Сектор: Sixth Street Specialty Lending, Inc. превзошел сектор "Financials" на 109.34% за последний год.
TSLX vs Рынок: Sixth Street Specialty Lending, Inc. превзошел рынок на 8.59% за последний год.
Стабильная цена: TSLX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TSLX с недельной волатильностью в 0.2393% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.56 $) выше справедливой (19.26 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.56 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.17) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.17) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2124) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2124) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.31) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.31) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.67) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.67) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.65%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.65%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.65%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.65%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.18%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.18%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.77% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70.45%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке