Анализ компании Total System Services
1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=24.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.99%)
Минусы
- Цена (133.27 $) выше справедливой оценки (43.87 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.69%).
- Доходность акции за последний год (0%) ниже чем средняя по сектору (23.11%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 февраля 12:47 Чистая прибыль НОВАТЭКа за год выросла на 6,6%
2.3. Рыночная эффективность
| Total System Services | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 0% | -9.2% | 0.4% |
| 90 дней | 0% | 10.8% | -4.6% |
| 1 год | 0% | 23.1% | 9% |
TSS vs Сектор: Total System Services значительно отстал от сектора "Financials" на -23.11% за последний год.
TSS vs Рынок: Total System Services значительно отстал от рынка на -8.98% за последний год.
Стабильная цена: TSS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TSS с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (133.27 $) выше справедливой (43.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (133.27 $) выше справедливой на 67.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.2) ниже чем у сектора в целом (62.98).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.2) ниже чем у рынка в целом (73.03).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.5) выше чем у сектора в целом (1.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.5) ниже чем у рынка в целом (22.33).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.9) выше чем у сектора в целом (3.6).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.9) ниже чем у рынка в целом (16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-77.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (23.03).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.68%) выже чем у сектора в целом (10.99%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.68%) ниже чем у рынка в целом (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.13%) выже чем у сектора в целом (3.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.13%) выже чем у рынка в целом (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.26%) выже чем у сектора в целом (5.17%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.26%) выже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.69%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.3%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
