1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (30.8%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
Минусы
Цена (74.06 $) выше справедливой оценки (66.17 $)
Дивиденды (4.67%) меньше среднего по сектору (5.76%).
Текущий уровень задолженности 17.65% увеличился за 5 лет c 5.18%.
Текущая эффективность компании (ROE=18.09%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
TotalEnergies SE | Energy | Индекс | |
7 дней | 11.1% | -29.4% | 3.4% |
90 дней | 9.5% | -79.1% | -4.6% |
1 год | 30.8% | -72.5% | 15% |
TTE vs Сектор: TotalEnergies SE превзошел сектор "Energy" на 103.32% за последний год.
TTE vs Рынок: TotalEnergies SE превзошел рынок на 15.79% за последний год.
Стабильная цена: TTE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TTE с недельной волатильностью в 0.5923% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (74.06 $) выше справедливой (66.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (74.06 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.85) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.85) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4048) ниже чем у сектора в целом (1.5447).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4048) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7664) ниже чем у сектора в целом (1.0895).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7664) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.24) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.24) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.09%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.09%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.02%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.02%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.16%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.16%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.67% ниже средней по сектору '5.76%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.15%) находятся на комфортном уровне.