NYSE: TTE - TotalEnergies SE

Доходность за полгода: +1.2118%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (14.39%) выше чем средняя по сектору (-39.49%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (67.65 $) выше справедливой оценки (16.04 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (4.57%) меньше среднего по сектору (5.95%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 17.65% увеличился за 5 лет c 5.18%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=17.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.98%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

TotalEnergies SE Energy Индекс
7 дней -2.2% -55.3% 0.8%
90 дней -1.9% -51.3% 6.8%
1 год 14.4% -39.5% 35.6%

Положительная оценка TTE vs Сектор: TotalEnergies SE превзошел сектор "Energy" на 53.88% за последний год.

Отрицательная оценка TTE vs Рынок: TotalEnergies SE значительно отстал от рынка на -21.26% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TTE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TTE с недельной волатильностью в 0.2767% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.79
P/S: 0.7611

3.2. Выручка

EPS 8.79
ROE 17.2%
ROA 6.69%
ROIC 10.16%
Ebitda margin 20.51%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (67.65 $) выше справедливой (16.04 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (67.65 $) выше справедливой на 76.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.79) ниже чем у сектора в целом (11.66).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.79) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2619) ниже чем у сектора в целом (1.4877).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2619) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7611) ниже чем у сектора в целом (1.096).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7611) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.27) ниже чем у сектора в целом (4.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.27) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.95%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (1.1401%) ниже средней доходности за 5 лет (17.95%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (1.1401%) превышает доходность по сектору (-58.67%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.2%) ниже чем у сектора в целом (38.98%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.2%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.69%) ниже чем у сектора в целом (13%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.69%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.16%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.16%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (17.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 5.18% до 17.65%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 258.89%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.57% ниже средней по сектору '5.95%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.57% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.57% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.15%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано