NYSE: TTE - TotalEnergies SE

Доходность за полгода: +1.6529%
Сектор: Energy

Отчетность TotalEnergies SE

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								136.61	143.89	112.91	153.12		149.63
Выручка, млрд $	241.09	237.03	212.02	143.42	127.93	149.1	184.11	176.25	119.7	184.63	263.31	257.59	218.95
Чистая прибыль, млрд $	14.14	11.66	4.24	5.09	6.2	8.63	11.45	11.27	-7.24	16.03	20.53	21.14	21.38
EV, млрд $							196.91	201.54	188.78	200.74	172.12	176.32	189.42
EBIT, млрд $							22.25	21.96	-5.93	31.69	45.67	45.77	31.98
EBITDA, млрд $						28.88	34.06	35.82	17.88	42.2	61.76	58.06	44.91
FCF, млрд $	3.38	-1.28	-0.712	-5.19	-1.585	8.55	7.62	12.88	4.04	18.07	19.04	27.68	22.96
Операционный денежный поток, млрд $						22.32	24.7	24.69	14.8	30.41	32.43	44.88	40.68
Баланс стоимость, млрд $						79.16	83.29	85.76	70.36	81.82	123.95	115.58	116.75
Операционная прибыль, млрд $	28.05	24.21	8.28	1.849	4.59	7.02	15.26	15.35	-7.27	23.93	31.2	45.77	31.98
Операционные расходы, млрд $						138.57	167.52	160.02	26.88	27.63	102.24	30.48	-0.729
CAPEX, млрд $	26.32	30.93	26.32	25.13	18.11	13.77	17.08	11.81	10.76	12.34	13.39	17.2	17.72

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	27.13	32.07	34.53	41.63	48.38	57	66.19	64.96	62.7	54.27	47.35	57.54	54.77
Чистая прибыль, млрд $	0.7574	2.83	1.91	4.03	5.16	4.5	5.45	6.63	3.37	5.25	3.81	7.06	5.06
EV, млрд $						169.15	167.7	141.09	190.19	175.35	172.83	187.3	186.22
EBIT, млрд $						10.32	11.66	13.46	10.24	10.41	7.36	11.44	6.74
EBITDA, млрд $	4.22	6.93	6.79	8.5	10.62	14.1	15.83	16.49	14.5	11.19	8.91	15.27	10.28
FCF, млрд $	1.58	2.65	4.05	2.48	6.12	3.71	10.29	14.86	1.92	0.1538	5.58	6.01	11.07
Операционный денежный поток, млрд $		5.6	7.55	5.64	11.62	7.62	16.28	17.85	5.62	5.13	9.9	10.04	16.15
Баланс стоимость, млрд $					81.82	116.48	116.69	117.82	123.95	115.58	113.68	122.41	116.75
Операционная прибыль, млрд $	4.85	4.65	6.26	4.77	10.04	6.79	15.09	13.16	6	4.78	9.13	11.44	6.74
Операционные расходы, млрд $		33.77	36.68	6.74	7	51.81	56.7	52.58	7.6	7.88	7.97	8.26	9.52
CAPEX, млрд $	2.91	2.76	2.55	2.67	3.43	3.28	2.91	2.99	2.46	2.85	2.85	4.03	5.08

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	33.19	31.52	31.2	35.77	21.34	41.77	27.99	27.26
Short Term Investments		4.14	4.46	5.64	14.01	8.75	7.28	6.26
Total Receivables		35.7	20.65	17.12	25.01	24.38	25.91	42.8
Товарно материальные запасы		14.88	17.13	14.73	22.7	22.94	21.35	19.32
Амортизация, млрд		16.74	18.32	27.83	16.32	13.68	12.76	12.93
Total Current Assets		91.62	95.23	96.99	126.42	125.72	110.03	99.53
Чистые активы, млрд	111.56	115.64	116.78	103.7	111.74	116.48	115.58	107.1
Активы, млрд	242.63	256.76	273.29	266.13	293.46	324.58	293.03	283.65
Short Term Debt		15.28	16.55	20.81	17.1	15.5	10.6	9.59
Long Term Debt		43.91	51.46	73.28	56.32	45.26	38.28	38.28
Задолженность, млрд	128.59	138.65	153.99	160.05	178.46	204.72	174.59	164.2
Чистый долг, млрд	19.25	25.53	28.98	46.03	43.21	33.52	32.81	22.81
Долг, млрд	52.44	13.31	13.62	15.89	64.55	60.77	60.8	50.07

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	25.56	25.77	24.15	25	18.77	28.11	31.42	35.94	30.94	25.76	23.44	26.15	27.26
Short Term Investments						7.42	7.86	11.69	8.75	7.54	6.73	7.29	6.59
Total Receivables						32	30.8	28.19	24.38	24.13	22.16	24.95	23.44
Товарно материальные запасы						24.46	28.54	24.42	22.94	22.79	18.79	23.8	19.32
Амортизация, млрд							3.32	3.03	2.75	3.19	3.2	3.83	3.54
Total Current Assets						146.98	155.92	174.04	125.72	111.26	104.8	114.88	99.53
Чистые активы, млрд		109.3	108.1	110.02	111.74	116.48	116.69	117.82	111.72	115.58	104.17	112.85
Активы, млрд		269.16	272.71	295.68	293.46	324.58	333.41	349.72	303.86	293.03	281.02	306.66	283.65
Short Term Debt						18.25	16	16.92	15.5	17.88	15.54	17.84	9.59
Long Term Debt						46.55	46.87	44.9	45.26	42.92	40.43	43.38	38.28
Задолженность, млрд		157.47	162.13	182.45	178.46	204.72	213.41	231.89	189.29	174.59	164.57	181.43	164.2
Чистый долг, млрд		42.73	40.67	38.31	43.21	33.52	30.02	25.88	27.74	32.81	30.4	35.07	22.81
Долг, млрд	52.86	59.57	63.4	83.62	83.63	110.22	123.06	150.29	102.86	89.52	82.25	61.22	50.07

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																						6.02	4.94	1.86	2.16	2.51	3.34	4.24	4.17	-2.9	5.92	7.85	8.48		8.79
Цена акции ао	10.83	10.59	12.95	15	14.85	18.94	25.29	25.59	31.58	34.24	33.61	33.58	40.27	52.26	62.14	63.74	72.53	84.08	55.93	65.82	53.9	51.11	52.01	61.27	51.2	44.95	50.97	55.28	52.18	55.3	41.91	61.91	62.33	65.54	72.49
Число акций ао, млн																												2680.56	2618	2602	2694	2572	2434		2433.77
FCF/акцию																											3.33	2.84	4.8	1.541	6.89	7.35	11.11		9.43

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.28	1.06	0.69	1.49	1.96	1.7	2.09	2.62	1.25	2.11	1.55	2.9	2.12
FCF/акцию		1.2123	1.8468	1.082	2.63	1.6059	4.34	5.89	0.5918	0.0662	2.43	2.47	4.64

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.32	11.85	4.45	5.56	6.48	8.21	10.08	9.7	-6.57	14.88	18.33	18.6		18.09	16.79
ROA, %	6.43	4.99	1.81	2.24	2.72	3.64	4.58	4.25	-2.69	5.73	10.27	7.08		7.02	7.53
ROIC, %	10.84	8.4	3.08	3.74	4.42	5.83	7.42	7.27	-3.22	9.51				10.16	11.02
ROS, %											9.07	7.8	9.76	9.76	11.73
ROCE, %							9.96	9.68	-2.42	14.04	23.53	23.38		16.41	15.44
Рентаб EBITDA, %						8.58	10.65	11.07	-4.08	22.68	18.64	22.54		20.51	25.10
Чистая рентаб, %	11.6	10.2	3.9	1.3	3.6	4.7	8.3	8.7	-6.1	13	7.8	8.21		9.77	12.24
Operation Margin, %												17.34	14.61	14.61	15.30
Чистая процентная маржа, %	5.87	4.92	2	3.55	4.84	5.79	6.22	6.39	-6.05	8.68				8.4	10.16

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.2	2.1	4.35	5.37	4.47	5.05	5.78	2.78	4.81	3.55	5.79	4.13	16.79
ROA, %	1.2494	0.8142	1.6344	1.9815	1.5999	1.7301	1.9399	0.9988	1.862	1.4243	2.3	1.7154	7.53
ROCE, %					4.63	5.41	6.45	5.1	5.23	3.76	5.48	3.28	15.44
Рентаб EBITDA, %	23.27	18.49	22.73	21.94	24.74	23.92	25.38	23.13	20.62	18.83	26.54	18.76	25.10
Чистая рентаб, %	8.66	5.3	9.47	10.56	7.73	8.08	10.2	5.1	9.54	7.93	12.27	9.24	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5	0.6	0.5	0.7	1	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.61	0.5809		0.761	1.47
P/BV	1.3	1.4	1.2	1.1	1.3	1.3	1.2	1.3	1.1	1.2	1.36	1.2116		1.3948	1.79
P/E	8.3	10.9	9.3	112.4	32.1	17.5	12.4	15.4		12.2	7.87	7.08		7.79	14.00
P/FCF												4.72	6.52	6.52	10.60
E/P												0.1372	0.1429	0.1429	0.10
EV/EBITDA						12.61	8.75	9.11	-31.9	4.13	2.9	3.14		4.22	6.10
EV/S												0.7283	0.8651	0.8651
Debt/EBITDA						4.1	2.73	2.89	-15.82	1.5418	1.023	1.0239	1.1149	1.1149	1.65
Netdebt/Ebitda												0.4674	0.5079	0.5079	1.04
Debt/Ratio												0.2	0.1765	0.1765	0.21
Debt/Equity												0.5674	0.4675	0.4675	0.83
Debt/Net Income												2.96	2.34	2.34	3.46
Бета											0.93	0.9217	0.9702	0.9702	1.16
Индекс Альтмана											4.18	4.3	4.8	4.8	2.81

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.0434	0.8698	0.8004	0.7149	0.6383	0.5791	0.4725	0.6254	0.5756	0.6093	0.6356	0.7237	1.47
P/BV					1.1316	1.1473	0.9547	1.418	1.2034	1.2231	1.2156	1.368	1.79
P/E	-29.5	18.15	11.59	8.25	7.62	6.56	5.21	8.02	7	7.44	7.37	7.41	14.00
EV/EBITDA	10.89	8.18	5.71	4.19	3.43	2.99	2.37	3.21	3.05	3.22	3.38	3.59	6.10
Debt/EBITDA	5.84	6.8	6.03	4.55	4.35	4.2	3.78	4.68	4.47	5.3	4.01	4.87	1.65

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																										2.64	4.91	6.64	6.69	8.23	8.35	9.9			9.9
Дивиденд	0.252	0.2216	0.253	0.3032	0.3167	0.3802	0.4538	0.4254	0.4666	0.5887	0.7258	0.9792	1.1733	0.6564	0.7335	1.2067	1.4371	0.6576	0.6798	0.6351	0.5568	2.96	3.18	3.17	2.7	2.7	2.81	2.94	2.89	3.09	3.07	2.96	2.34	0.8097	2.34
Див доход, ао, %	0	2.38	1.7117	1.6863	2.04	1.6208	1.5035	1.7734	1.3471	1.3627	1.898	2.25	2.43	2.25	1.8883	1.6795	0	2.55	4.36	2.8	0	5.7	5.19	6.2	6	5.3	5.08	5.64	3.9	9.13	4.51	4.75	4.57		4.57	4.57
Дивиденды / прибыль, %																						47.4	55.8	58.4	697.4	170.8	85.9	70.1	80.4		76.8	36.07	46.84		35.15	63.40

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.18	2.24	2.05	1.991	2.06	1.963	1.891	4.36	1.844	1.842	2.07	1.869
Дивиденды / прибыль, %	65.1	101.59	44.2	34.11	41.75	34.49	28.54	133.46	33.18	45.06	29.39	36.91	63.40

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.108	1.739	1.474	1.62	0.379	0.498	1.647	1.719
Расходы на обслуживание долга	0.936	1.414	2.11	2.04	1.904	1.9	2.63	2.15
Всего задолженность		62.23	70.24	64.68
Персонал, чел						101309	101279

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.095	0.077	0.087	0.12	0.214	0.245	0.422	0.357	0.623	0.055	0.515	0.439
Расходы на обслуживание долга	0.466	0.501	0.454	0.483	0.462	0.572	0.633	0.719	0.71	0.724	0.7677	0.849

Investing Port

NYSE: TTE - TotalEnergies SE

Отчетность TotalEnergies SE

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное