1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (7.19%) больше среднего по сектору (4.93%).
- Доходность акции за последний год (5.37%) выше чем средняя по сектору (-41.15%).
- Текущий уровень задолженности 9.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.05%.
Минусы
- Цена (43.72 $) выше справедливой оценки (31.31 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=5.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=22.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 13:13 Why Ternium Is the World's Best Steel Company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-ternium-worlds-...
источник:
30 Марта 12:34 Ternium Files 2023 Form 20-F
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ternium-files-2023-...
источник:
23 Марта 13:26 Ternium's (NYSE:TX) Dividend Will Be Increased To $2.20
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/terniums-nyse-tx-di...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ternium S.A. | Materials | Индекс | |
7 дней | 1.2% | -51.7% | -0.6% |
90 дней | 10.6% | -47.3% | 9.1% |
1 год | 5.4% | -41.2% | 31.7% |
TX vs Сектор: Ternium S.A. превзошел сектор "Materials" на 46.53% за последний год.
TX vs Рынок: Ternium S.A. значительно отстал от рынка на -26.28% за последний год.
Стабильная цена: TX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TX с недельной волатильностью в 0.1034% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43.72 $) выше справедливой (31.31 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.72 $) выше справедливой на 28.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.4) ниже чем у сектора в целом (18.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.4) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4975) ниже чем у сектора в целом (3.46).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4975) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4406) ниже чем у сектора в целом (2.2).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4406) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.9) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.9) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.97%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-53.45%) ниже средней доходности за 5 лет (3.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-53.45%) ниже доходности по сектору (-32.6%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.57%) ниже чем у сектора в целом (22.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.57%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.24%) ниже чем у сектора в целом (9.41%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.24%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (34.67%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (34.67%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.19% выше средней по сектору '4.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84.21%) находятся на комфортном уровне.