1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (7.42%) больше среднего по сектору (6.21%).
Доходность акции за последний год (-10.09%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
Текущий уровень задолженности 9.86% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 13.05%.
Минусы
Цена (39.22 $) выше справедливой оценки (32.27 $)
Текущая эффективность компании (ROE=5.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 00:41 Why Ternium Is the World's Best Steel Company
![Why Ternium Is the World's Best Steel Company](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WGhbEsM4DwNYtLGgxygF_A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/22cae5340b08d74df819a518f8cb0ae1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-ternium-worlds-...
источник:
6 Июль 22:20 Ternium Files 2023 Form 20-F
![Ternium Files 2023 Form 20-F](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XQqakNIFpHSW0WS73G.D7w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/18ecc8adebb64f501b6dcdb401b6891e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ternium-files-2023-...
источник:
6 Июль 22:01 An Intrinsic Calculation For Ternium S.A. (NYSE:TX) Suggests It's 21% Undervalued
![An Intrinsic Calculation For Ternium S.A. (NYSE:TX) Suggests It's 21% Undervalued](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/o6fQKpwTRRTCKRsLUmpINg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/26cebba865ed1d4633d2eacc31dceb62.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intrinsic-calculati...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ternium S.A. | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.8% | -96.1% | 3.8% |
90 дней | -7.9% | -95.8% | -13.1% |
1 год | -10.1% | -95.2% | 3.7% |
TX vs Сектор: Ternium S.A. превзошел сектор "Materials" на 85.08% за последний год.
TX vs Рынок: Ternium S.A. значительно отстал от рынка на -13.76% за последний год.
Стабильная цена: TX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TX с недельной волатильностью в -0.194% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (39.22 $) выше справедливой (32.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (39.22 $) выше справедливой на 17.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.4) ниже чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.4) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4975) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4975) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4406) ниже чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4406) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.9) ниже чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.9) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.97%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.57%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.57%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.24%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.24%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (34.67%) выже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (34.67%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.42% выше средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.42% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.42% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (84.21%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке