1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (13.86%) выше чем средняя по сектору (-68.28%).
- Текущий уровень задолженности 22.95% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 26.51%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.06%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
- Цена (88.55 $) выше справедливой оценки (42.78 $)
- Дивиденды (0.0995%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 часов назад Returns On Capital At Textron (NYSE:TXT) Have Hit The Brakes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-tex...
источник:
14 часов назад Cessna Caravan Flight Deck to Feature Cockpit Advancements, Enhancing Flight Experience for Pilots
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cessna-caravan-flig...
источник:
14 часов назад Textron Aviation Unveils the Next Generation of Military Aircrew Multi-Engine Training Aircraft at the 2024 Farnborough International Airshow
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/textron-aviation-un...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Textron | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2% | -0% | -0.5% |
90 дней | 4.3% | -94.6% | -13.2% |
1 год | 13.9% | -68.3% | 0.8% |
TXT vs Сектор: Textron превзошел сектор "Industrials" на 82.14% за последний год.
TXT vs Рынок: Textron превзошел рынок на 13.09% за последний год.
Стабильная цена: TXT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TXT с недельной волатильностью в 0.2666% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (88.55 $) выше справедливой (42.78 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (88.55 $) выше справедливой на 51.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.62) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.62) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.32) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.32) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.186) ниже чем у сектора в целом (20.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.186) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.64) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.64) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.6%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-2.68%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.06%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.06%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.56%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.56%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.53%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.53%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0995% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0995% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0995% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.7372%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке