Tortoise Energy Infrastructure Corporation (TYG) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Tortoise Energy Infrastructure Corporation

1. Резюме

Плюсы

Цена (42.41 $) меньше справедливой цены (52.47 $)
Дивиденды (9.38%) больше среднего по сектору (2.71%).
Текущий уровень задолженности 10.46% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.29%.

Минусы

Доходность акции за последний год (-5.99%) ниже чем средняя по сектору (0.0185%).
Текущая эффективность компании (ROE=44.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=89.51%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Tortoise Energy Infrastructure Corporation	Financials	Индекс
7 дней	0.2%	12.4%	1.3%
90 дней	-1%	-4.7%	4.3%
1 год	-6%	0%	16%

TYG vs Сектор: Tortoise Energy Infrastructure Corporation значительно отстал от сектора "Financials" на -6.01% за последний год.

TYG vs Рынок: Tortoise Energy Infrastructure Corporation значительно отстал от рынка на -22.02% за последний год.

Стабильная цена: TYG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TYG с недельной волатильностью в -0.1153% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 2.27

P/S: 2.23

Больше данных по TYG

3.2. Выручка

EPS	19.59
ROE	44.88%
ROA	35.68%
ROIC	0%
Ebitda margin	100.84%

Больше данных по TYG

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (42.41 $) ниже справедливой (52.47 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (42.41 $) ниже справедливой на 23.7%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.27) ниже чем у сектора в целом (53.31).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.27) ниже чем у рынка в целом (55.86).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8559) ниже чем у сектора в целом (2.65).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8559) ниже чем у рынка в целом (17.51).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у сектора в целом (6.31).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.23) ниже чем у рынка в целом (27.76).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.64) ниже чем у сектора в целом (15.48).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.64) ниже чем у рынка в целом (32.47).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -27.33%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-27.33%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (29.42%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (44.88%) ниже чем у сектора в целом (89.51%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (44.88%) выше чем у рынка в целом (38.91%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (35.68%) выше чем у сектора в целом (24.7%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (35.68%) выше чем у рынка в целом (11.35%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.05%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.27%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (10.46%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 27.29% до 10.46%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 34.18% за счет чистой прибыли.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.38% выше средней по сектору '2.71%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.38% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.38% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (15.21%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

Tortoise Energy Infrastructure Corporation

Анализ компании Tortoise Energy Infrastructure Corporation