1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.96%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-1.3201%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 14.63% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.73%.
Минусы
- Цена (29.9 $) выше справедливой оценки (26.71 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.78%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 06:34 Tortoise Provides Unaudited Balance Sheet Information and Asset Coverage Ratio Updates as of March 28, 2024, for TYG, NTG, TTP, NDP and TPZ
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tortoise-provides-u...
источник:
13 Марта 06:50 Tortoise Provides Unaudited Balance Sheet Information and Asset Coverage Ratio Updates as of January 31, 2024, for TYG, NTG, TTP, NDP and TPZ
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tortoise-provides-u...
источник:
6 Марта 06:02 Tortoise Provides Unaudited Balance Sheet Information and Asset Coverage Ratio Updates as of February 29, 2024, for TYG, NTG, TTP, NDP and TPZ
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tortoise-provides-u...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tortoise Energy Infrastructure Corporation | Индекс | ||
7 дней | -5.9% | 4539.3% | 1.1% |
90 дней | 2.3% | -100% | 6.4% |
1 год | -1.3% | -100% | 35% |
TYG vs Сектор: Tortoise Energy Infrastructure Corporation превзошел сектор "" на 98.68% за последний год.
TYG vs Рынок: Tortoise Energy Infrastructure Corporation значительно отстал от рынка на -36.36% за последний год.
Стабильная цена: TYG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TYG с недельной волатильностью в -0.0254% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (29.9 $) выше справедливой (26.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.9 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.74) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.74) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7083) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7083) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (-24.33) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (-24.33) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-23.68) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-23.68) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.37%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.78%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.78%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.8%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.8%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.96% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.96% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (32.4%) находятся на комфортном уровне.