1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (24.36%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
Минусы
- Цена (481.1 $) выше справедливой оценки (35.04 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
- Текущий уровень задолженности 14.89% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 15:39 Tyler Technologies Schedules First Quarter 2024 Earnings Conference Call and Webcast
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tyler-technologies-...
источник:
7 Апреля 14:18 Tyler (TYL) Deploys Enterprise Supervision Solution at Guam DOC
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tyler-tyl-deploys-e...
источник:
31 Марта 15:11 Tyler Technologies (TYL) to Deploy Enterprise ERP for JPS
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tyler-technologies-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tyler Technologies, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -0.1% | -100% | 1.5% |
90 дней | 11.4% | -100% | 8% |
1 год | 24.4% | -99.7% | 33% |
TYL vs Сектор: Tyler Technologies, Inc. превзошел сектор "Technology" на 124.03% за последний год.
TYL vs Рынок: Tyler Technologies, Inc. значительно отстал от рынка на -8.66% за последний год.
Стабильная цена: TYL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TYL с недельной волатильностью в 0.4684% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (481.1 $) выше справедливой (35.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (481.1 $) выше справедливой на 92.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (107.34) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (107.34) выше чем у рынка в целом (84.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.06) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.06) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.12) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.12) ниже чем у рынка в целом (24.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (47.11) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (47.11) выше чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.64%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (6.94%) превышает среднюю доходность за 5 лет (2.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.94%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.97%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.97%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.54%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.54%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 243.31% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
26.02.2024 | MOORE H LYNN JR President and CEO |
Продажа | 442.32 | 3 317 400 | 7500 |
26.02.2024 | MOORE H LYNN JR President and CEO |
Покупка | 181.79 | 1 363 420 | 7500 |
14.11.2023 | WOMBLE DUSTIN R Director |
Продажа | 421.18 | 4 009 630 | 9520 |