1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (17.66%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (481.1 $) выше справедливой оценки (36.4 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущий уровень задолженности 14.89% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 18:50 Starboard Value discloses Autodesk stake, plans lawsuit to delay annual meeting
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/starboard-value-dis...
источник:
17 Июнь 18:12 Is Trending Stock Palantir Technologies Inc. (PLTR) a Buy Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trending-stock-pala...
источник:
17 Июнь 17:13 Investors Heavily Search Broadcom Inc. (AVGO): Here is What You Need to Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-heavily-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Tyler Technologies, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0.4% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 13.2% | -100% | -4.6% |
1 год | 17.7% | -100% | 15% |
TYL vs Сектор: Tyler Technologies, Inc. превзошел сектор "Technology" на 117.65% за последний год.
TYL vs Рынок: Tyler Technologies, Inc. превзошел рынок на 2.65% за последний год.
Стабильная цена: TYL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TYL с недельной волатильностью в 0.3396% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (481.1 $) выше справедливой (36.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (481.1 $) выше справедливой на 92.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (107.34) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (107.34) выше чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.06) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.06) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (9.12) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (9.12) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (47.11) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (47.11) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.64%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.97%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.97%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.54%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.54%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2024 | MILLER BRIAN K Executive VP and CFO |
Продажа | 485.02 | 388 016 | 800 |
11.06.2024 | MILLER BRIAN K Executive VP and CFO |
Продажа | 479.28 | 383 424 | 800 |
26.02.2024 | MOORE H LYNN JR President and CEO |
Продажа | 442.32 | 3 317 400 | 7500 |
26.02.2024 | MOORE H LYNN JR President and CEO |
Покупка | 181.79 | 1 363 420 | 7500 |
14.11.2023 | WOMBLE DUSTIN R Director |
Продажа | 421.18 | 4 009 630 | 9520 |