1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-3.59%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (21.21 $) выше справедливой оценки (9.44 $)
Дивиденды (4.05%) меньше среднего по сектору (5.13%).
Текущий уровень задолженности 33.37% увеличился за 5 лет c 31.98%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Urstadt Biddle Properties Inc. | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | -3.6% | -100% | 3.7% |
UBP vs Сектор: Urstadt Biddle Properties Inc. превзошел сектор "Real Estate" на 96.37% за последний год.
UBP vs Рынок: Urstadt Biddle Properties Inc. значительно отстал от рынка на -7.26% за последний год.
Стабильная цена: UBP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UBP с недельной волатильностью в -0.0691% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (21.21 $) выше справедливой (9.44 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (21.21 $) выше справедливой на 55.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.84) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.84) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.48) выше чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.48) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.23) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.23) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.47) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.47) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.4595%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (3.74%) превышает среднюю доходность за 5 лет (1.4595%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (3.74%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.9%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.9%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.03%) выже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.03%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.55%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.55%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.05% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.05% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (128.23%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке