Financial Markets by TradingView

NYSE: UDR - UDR

Доходность за полгода: +0.6964%
Сектор: Real Estate

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.6%) больше среднего по сектору (3.94%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-5.93%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (39.04 $) выше справедливой оценки (12.67 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 52.59% увеличился за 5 лет c 46.04%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

UDR Real Estate Индекс
7 дней -3.9% -48% 3.4%
90 дней 5.5% -99.9% -4.6%
1 год -5.9% -99.9% 15%

Положительная оценка UDR vs Сектор: UDR превзошел сектор "Real Estate" на 93.98% за последний год.

Отрицательная оценка UDR vs Рынок: UDR значительно отстал от рынка на -20.94% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UDR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UDR с недельной волатильностью в -0.114% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 28.12
P/S: 7.68
Больше данных по UDR

3.2. Выручка

EPS 1.3502
ROE 10.99%
ROA 3.97%
ROIC 3.51%
Ebitda margin 60.14%
Больше данных по UDR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (39.04 $) выше справедливой (12.67 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (39.04 $) выше справедливой на 67.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.12) ниже чем у сектора в целом (41.45).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.12) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.52) выше чем у сектора в целом (1.5075).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.52) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.68) выше чем у сектора в целом (6.64).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.68) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.85) ниже чем у сектора в целом (21.62).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.85) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 28.04%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (28.04%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.99%) выже чем у сектора в целом (8.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.99%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.97%) выже чем у сектора в целом (3.37%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.97%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.51%) ниже чем у сектора в целом (5.94%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.51%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (52.59%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 46.04% до 52.59%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1345.63%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.6% выше средней по сектору '3.94%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.6% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 10 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (122.57%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.11.2022 TOOMEY THOMAS W
Chairman and CEO		 Продажа 40.44 808 800 20000
06.08.2021 McDonnough Clinton D
Director		 Продажа 55.54 277 700 5000

9. Форум по акциям UDR

Перейти на форум акций "UDR" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме