1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (4.43%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Текущий уровень задолженности 34.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.92%.
Минусы
Цена (4.22 $) выше справедливой оценки (3.81 $)
Дивиденды (1.913%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущая эффективность компании (ROE=19.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 23:36 Best Growth Stocks to Buy for April 10th
![Best Growth Stocks to Buy for April 10th](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VhwlO.B_v8fcPZC0488BcQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/cbfcc2d36e5d5391b79e00de30b0354f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-growth-stocks-...
источник:
6 Июль 20:14 Is Ultrapar Participacoes (UGP) a Great Value Stock Right Now?
![Is Ultrapar Participacoes (UGP) a Great Value Stock Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Lm11.30HWRrB0DEq.YrhQQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/4f1a8d86cead9f96536efb147945dcc9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ultrapar-participac...
источник:
29 Июнь 20:11 Best Growth Stocks to Buy for March 28th
![Best Growth Stocks to Buy for March 28th](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/COXMVJj1_1khDimOC_.boQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/6d9e676bfa949d34d87584464569b788.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-growth-stocks-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ultrapar Participações S.A. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0.7% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | -18.1% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 4.4% | -94.3% | 3.7% |
UGP vs Сектор: Ultrapar Participações S.A. превзошел сектор "Energy" на 98.72% за последний год.
UGP vs Рынок: Ultrapar Participações S.A. превзошел рынок на 0.7611% за последний год.
Стабильная цена: UGP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UGP с недельной волатильностью в 0.0852% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.22 $) выше справедливой (3.81 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.22 $) выше справедливой на 9.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.89) выше чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.89) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.07) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.07) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2301) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2301) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.87) выше чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.87) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 96.12%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (96.12%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.35%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.35%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.47%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.47%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.9%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.9%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.913% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.913% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.913% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (16.4%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке