1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-21.95%) выше чем средняя по сектору (-96.25%).
Текущая эффективность компании (ROE=1.3582%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
Цена (15.54 $) выше справедливой оценки (3.71 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.47%).
Текущий уровень задолженности 44.25% увеличился за 5 лет c 12.17%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 00:24 GE Aerospace (GE) to Report Q2 Earnings: What to Expect?
![GE Aerospace (GE) to Report Q2 Earnings: What to Expect?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/S2UB2KToCQ9tPBFMH7Gr1g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ff346dd52d285665b4a52c89d00c4e50.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ge-aerospace-ge-rep...
источник:
20 Июль 23:40 Spotify (SPOT) Loses -7.56% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner
![Spotify (SPOT) Loses -7.56% in 4 Weeks, Here's Why a Trend Reversal May be Around the Corner](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/X7K2C.oGwgHUmJvetGHJvQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/71afbbc0512eb3c471136d93f39079c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/spotify-spot-loses-...
источник:
20 Июль 23:15 3M (MMM) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release
![3M (MMM) Expected to Beat Earnings Estimates: What to Know Ahead of Q2 Release](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ocB0zkicFkohmDE4tBqNdw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/a41b81fe729c761f3f94f42ff348f70c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3m-mmm-expected-bea...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
United Natural Foods, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 25.2% | -93.6% | 3.8% |
90 дней | 57% | -93.1% | -13.1% |
1 год | -21.9% | -96.2% | 3.7% |
UNFI vs Сектор: United Natural Foods, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 74.3% за последний год.
UNFI vs Рынок: United Natural Foods, Inc. значительно отстал от рынка на -25.62% за последний год.
Стабильная цена: UNFI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UNFI с недельной волатильностью в -0.4221% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.54 $) выше справедливой (3.71 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.54 $) выше справедливой на 76.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (52.61) выше чем у сектора в целом (45.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (52.61) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7239) ниже чем у сектора в целом (12.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7239) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0417) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0417) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.11) ниже чем у сектора в целом (26.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.11) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.37%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.3582%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.3582%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3195%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3195%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.33%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.33%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.84%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке