UnitedHealth Group форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (2.51%) выше чем средняя по сектору (-94.79%).- Текущая эффективность компании (ROE=25.71%) выше чем в среднем по сектору (ROE=16.6%)
Минусы
Цена (514.48$) выше справедливой оценки (210.07$).- Дивиденды (1.1548%) меньше среднего по сектору (1.7144%).
- Текущий уровень задолженности 23.45% увеличился за 5 лет c 2.05%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| UnitedHealth Group | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | 0.8% | -23.3% | 2.9% |
| 90 дней | 9.2% | -95.4% | 12.1% |
| 1 год | 2.5% | -94.8% | 53.4% |
UNH vs Сектор: UnitedHealth Group превзошел сектор "Healthcare" на 97.3% за последний год.
UNH vs Рынок: UnitedHealth Group значительно отстал от рынка на 50.89% за последний год.
Стабильная цена: UNH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UNH с недельной волатильностью в 0.0483% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена выше справедливой: Текущая цена (514.48$) выше справедливой (210.07$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (514.48$) выше справедливой на 59.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.09) ниже чем у сектора в целом (53.41).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.09) ниже чем у рынка в целом (63.76).
4.2.1 P/E похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.85) выше чем у сектора в целом (2.7).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.85) ниже чем у рынка в целом (6.92).
4.3.1 P/BV похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5669) ниже чем у сектора в целом (15.96).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5669) ниже чем у рынка в целом (34.06).
4.4.1 P/S похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.08) выше чем у сектора в целом (-3.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.08) ниже чем у рынка в целом (52.03).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.56%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (13.56%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-27.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.71%) выже чем у сектора в целом (16.6%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.71%) выже чем у рынка в целом (24.58%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.79%) выже чем у сектора в целом (7.28%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.79%) выже чем у рынка в целом (4.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.14%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.14%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1548% ниже средней по сектору 1.7144%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1548% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1548% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.78%) находятся на комфортном уровне.
