Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (5.99%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).- Текущая эффективность компании (ROE=26.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (509.26 $) выше справедливой оценки (223.83 $)- Дивиденды (1.4892%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
- Текущий уровень задолженности 24.22% увеличился за 5 лет c 24.01%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 04:40 UnitedHealth Group (UNH) Increases Despite Market Slip: Here's What You Need to Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unitedhealth-group-...
источник:
29 Июнь 04:30 Is UnitedHealth Group Stock a Millionaire Maker?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unitedhealth-group-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| UnitedHealth Group | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | 5.1% | -41% | 3.4% |
| 90 дней | 2.9% | -100% | -4.6% |
| 1 год | 6% | -87.5% | 15% |
UNH vs Сектор: UnitedHealth Group превзошел сектор "Healthcare" на 93.45% за последний год.
UNH vs Рынок: UnitedHealth Group значительно отстал от рынка на -9.03% за последний год.
Стабильная цена: UNH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UNH с недельной волатильностью в 0.1151% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (509.26 $) выше справедливой (223.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (509.26 $) выше справедливой на 56%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.79) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.79) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.93) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.93) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3126) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3126) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.58) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.58) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 12.34%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (12.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.3%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.3%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.54%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.54%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.14%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.14%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4892% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4892% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4892% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.21%) находятся на комфортном уровне.
