1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (14.81%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=47.34%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (234.96 $) выше справедливой оценки (98.03 $)
Дивиденды (2.12%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 50.92% увеличился за 5 лет c 37.85%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 06:49 Why Are Analysts Bullish On Union Pacific Corporation (UNP)?
![Why Are Analysts Bullish On Union Pacific Corporation (UNP)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jYQvhcFrCvFufmPMrvE0ZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/b4ef00bbed2c2861ab31d51ebccd5cc9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-analysts-bullis...
источник:
29 Июнь 06:37 Did Union Pacific Corporation (UNP)’s Focus on Reducing Costs Make It Get a Good Rating from Analysts?
![Did Union Pacific Corporation (UNP)’s Focus on Reducing Costs Make It Get a Good Rating from Analysts?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jYQvhcFrCvFufmPMrvE0ZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/b4ef00bbed2c2861ab31d51ebccd5cc9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/did-union-pacific-c...
источник:
29 Июнь 05:35 3 Transportation Stocks to Buy Now: June 2024
![3 Transportation Stocks to Buy Now: June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Bm25gzXOx88O4Mmb6tbC3Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/6ae701061b804624a9ab9cca7d88d0f9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-transportation-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Union Pacific | Industrials | Индекс | |
7 дней | 5.6% | -100% | 3.4% |
90 дней | -4% | -100% | -4.6% |
1 год | 14.8% | -100% | 15% |
UNP vs Сектор: Union Pacific превзошел сектор "Industrials" на 114.81% за последний год.
UNP vs Рынок: Union Pacific незначительно отстал от рынка на -0.2006% за последний год.
Стабильная цена: UNP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UNP с недельной волатильностью в 0.2848% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (234.96 $) выше справедливой (98.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (234.96 $) выше справедливой на 58.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.46) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.46) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.12) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.12) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.21) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.21) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.93) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.93) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.5541%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.5541%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (47.34%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (47.34%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.62%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.62%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.12%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.12%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.12% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.12% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.12% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 17 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (49.74%) находятся на комфортном уровне.