Union Pacific

NYSE UNP Акция
Доходность за год: +16.06%
Дивидендная доходность: 2.36%
Сектор: Industrials

264.9 $

-0.7 $ ( 0.26%)
214.91 $
271.26 $

Мин./макс. за год

График акции Union Pacific

Простой график Расширенный график
Добавить в список сравнения
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Добавить уведомление о цене

Основные параметры

ISIN
US9078181081
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Время IPO
1978-01-13
Индустрия
Ground Transportation
Сайт
cсылка
Сектор
Industrials
Все параметры

Оценка

Недооценка
Название Значение Оценка
P/S 6.43 1
P/BV 8.54 1
P/E 22.08 7
Эффективность
Название Значение Оценка
ROA 10.24 4
ROE 38.65 9
ROIC 20.54 7
Дивиденды
Название Значение Оценка
Дивидендная доходность 2.36 5.9
DSI 0.93 9.29
Средний рост дивидендов 6.15 10
Долг
Название Значение Оценка
Debt/EBITDA 2.46 6
Debt/Ratio 0.46 10
Debt/Equity 1.72 7
Импульс роста
Название Значение Оценка
Выручка, % 12.43 2
Ebitda, % 9.35 2
EPS, % 20.87 4
Подробнее

Дивиденды

Дивиденд, % Дивиденд По итогам периода Купить до Дата закрытия реестра Выплата до
0.52% 1.38 IV кв. 2025 25.02.2026 27.02.2026 16.03.2026
0.6% 1.38 III кв. 2025 03.12.2025 05.12.2025 22.12.2025
0.6% 1.38 II кв. 2025 27.08.2025 29.08.2025 15.09.2025
0.59% 1.34 I кв. 2025 28.05.2025 30.05.2025 16.06.2025
0.57% 1.34 IV кв. 2024 26.02.2025 28.02.2025 17.03.2025
2.34% 5.28 III кв. 2024 06.12.2024 09.12.2024 24.12.2024
0.66% 1.34 II кв. 2024 28.08.2024 30.08.2024 16.09.2024
0.53% 1.3 I кв. 2024 29.05.2024 31.05.2024 17.06.2024
0.53% 1.3 IV кв. 2023 26.02.2024 28.02.2024 14.03.2024
0.57% 1.3 II кв. 2023 28.08.2023 30.08.2023 14.09.2023
Подробнее

ИИ анализ компании "Union Pacific"

Конечно, давайте проведём подробный анализ акций компании Union Pacific Corporation (UP) — одной из крупнейших железнодорожных компаний США, чьи акции торгуются на бирже NYSE под тикером UNP.


🚆 Общая информация о компании



Union Pacific Corporation — это материнская компания Union Pacific Railroad, которая управляет одной из крупнейших железнодорожных сетей в США. Компания перевозит грузы по 23 штатам на западе и центре США, включая такие категории, как:

- Сельскохозяйственные продукты
- Химикаты
- Промышленные товары
- Уголь
- Контейнерные грузы (включая импорт/экспорт)
- Автомобили


🔍 Фундаментальный анализ (на основе данных на начало 2025 года)



1. Финансовые показатели (по итогам 2024 года, прогноз/факт)



table-hover border rounded w-100"> Показатель Значение (примерно) Рыночная капитализация ~$85–90 млрд Цена акции (UNP) ~$220–240 (на март 2025) P/E (Price-to-Earnings) ~16–18x (на основе EPS ~$14) Дивидендная доходность ~2.2–2.5% Дивиденд на акцию (annual) ~$5.80–$6.00 Free Cash Flow (FCF) ~$5–6 млрд в год Debt/EBITDA ~2.0–2.3x (умеренный долг) ROE (рентабельность собственного капитала) ~25–30% Operating Ratio ~60–62% (высокая операционная эффективность)
*Примечание: Operating Ratio — ключевой показатель для железнодорожных компаний. Чем ниже, тем лучше. Ниже 65% — отличный результат.*



2. Доходы и прибыль (2023–2024)



- Выручка (2023): ~$25.8 млрд
- Выручка (2024, прогноз): ~$26–27 млрд
- Чистая прибыль (2023): ~$5.8 млрд
- Чистая прибыль (2024, прогноз): ~$6.0–6.2 млрд

Тренды:
- Умеренный рост выручки, несмотря на снижение объёмов перевозок угля.
- Рост в сегментах контейнерных перевозок и промышленных грузов.
- Снижение операционных издержек благодаря оптимизации.


3. Дивидендная политика



- Дивиденд выплачивается ежеквартально.
- Дивидендный рекорд: Union Pacific повышает дивиденды более 15 лет подряд.
- Payout ratio (отношение дивиденда к прибыли): ~40–45% — устойчиво, с возможностью роста.
- Дивидендный потенциал: Ожидается дальнейший рост на 5–10% в год.


4. Операционная эффективность



- Operating Ratio (OR): Union Pacific демонстрирует один из лучших показателей в отрасли.
- В 2023–2024 годах OR улучшился благодаря:
- Снижению топливных и трудовых издержек (частично).
- Оптимизации графиков движения.
- Использованию технологии Precision Scheduled Railroading (PSR).


5. Рыночная позиция и конкуренция



- Основные конкуренты: BNSF (Berkshire Hathaway), CSX, Norfolk Southern (NSC), Canadian Pacific Kansas City (CPKC).
- Преимущества UP:
- Крупнейшая сеть на западе США.
- Стратегические маршруты к портам Калифорнии и Техаса (важно для тихоокеанской торговли).
- Высокая доля в контейнерных перевозках (intermodal).
- Риски:
- Зависимость от экономической активности (особенно промышленного и потребительского спроса).
- Конкуренция с автомобильным транспортом.
- Регуляторные риски (например, со стороны STB — Surface Transportation Board).


📈 Технический анализ (на март 2025)



- Текущая цена: ~$230
- 52-недельный диапазон: ~$190–$250
- Поддержка: ~$215–220
- Сопротивление: ~$250–255
- Средняя скользящая (50 дней): ~$228
- Средняя скользящая (200 дней): ~$220

Вывод: Акция торгуется вблизи своих максимумов, но сохраняет устойчивый тренд. Небольшое перекупленное состояние, но без признаков пузыря.



🌍 Макроэкономические факторы



Фактор Влияние на UNP
Рост ВВП США ✅ Положительное (увеличивает грузопоток)
Инфляция / рост ставок ⚠️ Нейтральное/негативное (давление на издержки, но компенсируется тарифами)
Цены на нефть ⚠️ Двойственное: высокие цены — дороже топливо, но могут стимулировать перевозки (например, сланцевой нефти)
Торговля с Азией ✅ Положительное (рост импорта → больше контейнеров)
Развитие электромобилей / логистики ✅ Косвенное: рост перевозок автокомпонентов и батарей

📊 Оценка от аналитиков (на март 2025)



- Средняя целевая цена: ~$245–255
- Рекомендации:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~30%
- Продавать (Sell): ~10%
- Консенсус: «Умеренно бычий»


✅ Сильные стороны



1. Стабильный бизнес-модель — железнодорожные перевозки — естественная монополия.
2. Высокая рентабельность и эффективность.
3. Надёжный дивиденд с историей роста.
4. Хорошее управление и стратегия PSR.
5. Сильная позиция в ключевых логистических коридорах.


❌ Риски



1. Цикличность: Спад в экономике → падение грузопотока.
2. Регуляторное давление: Возможны требования по снижению тарифов.
3. Конкуренция с автоперевозками.
4. Профсоюзные переговоры и забастовки.
5. Климатические и экологические риски (уголь, выбросы).


📌 Вывод: стоит ли инвестировать?



Критерий Оценка
Для дивидендных инвесторов ✅ Отличный выбор — стабильный рост дивидендов
Для роста капитала ⚖️ Умеренный потенциал (5–7% в год)
Для консервативного портфеля ✅ Да — защитный актив с низкой волатильностью
Для агрессивных инвесторов ❌ Мало потенциала быстрого роста

🏁 Итоговая рекомендация:



Union Pacific (UNP) — это качественная, стабильная акция для долгосрочного инвестирования, особенно подходит:

> - Инвесторам, ищущим надёжный дивиденд.

- Тем, кто хочет диверсифицировать в инфраструктурный сектор.

- Консервативным инвесторам, ценящим операционную эффективность и предсказуемость.


Оценка: "Покупать для дивидендов и долгосрочного удержания", но не ожидать бурного роста.


- Сравнить UNP с CSX или NSC.
- Построить прогноз прибыли на 2025–2026.
- Проанализировать дивидендную доходность в динамике.

Сообщите, что вас интересует!

Цены

Цена Мин. Макс. Изменение Изменения по отрасли Изменения в индексе
Вчера 265.6 $ 264.4 $ 266.26 $ -0.26 % 0 % 0 %
Неделя 268.23 $ 263.35 $ 265.6 $ -1.24 % 0 % 0 %
Месяц 251.34 $ 248.03 $ 271.26 $ +5.4 % 0 % 0 %
3 месяца 261.77 $ 234.18 $ 271.26 $ +1.2 % 0 % 0 %
Полгода 223.02 $ 220.82 $ 271.26 $ +18.78 % 0 % 0 %
Год 228.25 $ 214.91 $ 271.26 $ +16.06 % 0 % 0 %
3 года 200.23 $ 191.91 $ 271.26 $ +32.3 % 0 % 0 %
5 лет 170.51 $ 185.72 $ 278.12 $ +55.36 % 0 % 0 %
10 лет 82.41 $ 81.29 $ 278.12 $ +221.44 % 0 % 0 %
С начала года 231.32 $ 221.69 $ 271.26 $ +14.52 % 0 % 0 %

Основные владельцы

Институционалы Объем Доля, %
Vanguard Group Inc 59 000 000 9.99
Blackrock Inc. 49 000 000 8.29
State Street Corporation 26 000 000 4.43
Capital World Investors 20 000 000 3.39
Geode Capital Management, LLC 15 000 000 2.59
Morgan Stanley 12 000 000 2.13
Bank of America Corporation 12 000 000 2.08
JPMorgan Chase & Co 11 000 000 1.93
Capital Research Global Investors 10 000 000 1.85
NORGES BANK 7 000 000 1.3

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Комиссия, %
iShares US Transportation ETF 15.0588 27.66 0.4
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares 11.1344 66.48 0.99
Pacer Industrials and Logistics ETF 9.5708 28.2 0
First Trust Nasdaq Transportation ETF 7.6029 39.15 0.6
GMO Domestic Resilience ETF 5.4294 0 0
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF 5.2348 0 0
Scharf ETF 5.0394 0 0
Alpha Intelligent - Large Cap Value ETF 4.63 0 0.85
Russell Investments Global Infrastructure ETF 4.5282 14.96 0
Cambiar Aggressive Value ETF 4.4969 14.5 0.59
Lazard Listed Infrastructure ETF 4.3074 0 0
Scharf Global Opportunity ETF 4.03 0 0
JPMorgan Sustainable Infrastructure Fund 3.3485 0.00041 0.49
Madison Dividend Value ETF 3.2146 14.91 0
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF 3.1827 6.15 1.24
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 2.8933 27.94 0.09
Madison Covered Call ETF 2.8107 5.32 0
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF 2.7753 7.53 0.6
State Street SPDR S&P Transportation ETF 2.6635 42.06 0.35
PGIM Jennison Focused Value ETF 2.6014 24.05 0
Global X US Infrastructure Development ETF 2.4832 41.94 0.47
AAM Brentview Dividend Growth ETF 2.4408 22.23 0
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF 2.3689 40.23 0.45
FM Focus Equity ETF 2.2961 22.21 0.7
Fidelity MSCI Industrial Index ETF 2.2374 31.75 0.084
TCW Transform Systems ETF 2.1926 46.95 0.75
Donoghue Forlines Yield Enhanced Real Asset ETF 2.1565 15.2 0.69
Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF 2.0987 8.39 0.48
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF 2.0922 0 0
Nuveen ESG Dividend ETF 2.073 17.35 0.26
First Trust Dividend Strength ETF 2.0509 19.06 0.7
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund 2.0349 10.32 0.47
Copper Place Global Dividend Growth ETF 1.9747 0.15 0.88
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares 1.9571 64.22 1
John Hancock Multifactor Industrials ETF 1.94 37.75 0.4
Cullen Enhanced Equity Income ETF 1.9307 6.84 0
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF 1.9218 10.76 0.35
VanEck Durable High Dividend ETF 1.9131 18.36 0.3
ProShares Ultra Industrials 1.8836 52.86 0.95
Vanguard Industrials ETF 1.87 32.08 0.1
Capital Group Dividend Value ETF 1.8638 32.8 0.33
Eventide Large Cap Growth ETF 1.8283 0 0
iShares U.S. Industrials ETF 1.7906 18.36 0.4
iShares Core High Dividend ETF 1.7021 -76.59 0.08
Columbia Research Enhanced Value ETF 1.6466 24.81 0.19
SWP Growth & Income ETF 1.6415 17.64 0
Franklin Income Equity Focus ETF 1.5987 22.41 0
iShares Russell 1000 Pure U.S. Revenue ETF 1.59 35.03 0.15
iShares Global Industrials ETF 1.5714 28.78 0.42
Avantis U.S. Large Cap Value ETF 1.5555 36.3 0.15
Franklin U.S. Low Volatility ETF 1.5236 -2.94 0.29
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF 1.4925 14.83 0
VictoryShares Dividend Accelerator ETF 1.4844 10.49 0.35
Nuveen Dividend Growth ETF 1.4478 4.95 0.65
Dimensional US High Profitability ETF 1.435 20.24 0.22
Pacific Global US Equity Income ETF 1.42 0 0.29
Capital Group U.S. Large Value ETF 1.3803 0 0
Eventide US Market ETF 1.369 18.9 0
Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF 1.3597 11.95 0.5
American Century U.S. Quality Value ETF 1.3412 12.72 0.29
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 1.3251 26.35 0.26
WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund 1.2963 13.84 0.38
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF 1.2781 276.35 0.4
Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 1.21 11.59 0.39
Timothy Plan High Dividend Stock ETF 1.2021 13.74 0.52
FlexShares Quality Dividend Index Fund 1.1664 28.45 0.37
Timothy Plan High Dividend Stock Enhanced ETF 1.1275 7.03 0.54
Xtrackers S&P 500 Value Scored & Screened ETF 1.1221 25.11 0
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF 1.0897 10.84 0.48
KFA Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF 1.0874 11.02 0.56
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF 1.0447 21.92 0.25
CCM Global Equity ETF 1.0345 23.38 0.34
Capital Group Conservative Equity ETF 1.0092 17.1 0
Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF 1.0057 4.03 0.25
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF 0.998 0.22 0.25
ClearBridge All Cap Growth ESG ETF 0.9969 -0.0191 0.54
Sequoia Global Value ETF 0.9872 0 0
FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund 0.9804 28.13 0
Franklin Income Focus ETF Income Focus ETF 0.9521 11.82 0
Columbia Research Enhanced Core ETF 0.9259 27.68 0.15
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF 0.914 13.74 0.49
NYLI CBRE Real Assets ETF 0.9052 13.31 0
JPMorgan Active Value ETF 0.8325 22.12 0.44
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates 0.8142 29.6 0.15
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN 0.8 45.47 1.29
Credit Suisse FI Large Cap Growth Enhanced ETN 0.8 57.56 1.52
Strive 1000 Dividend Growth ETF 0.7778 16.96 0
Motley Fool 100 Index ETF 0.746 33.2 0.5
Capital Group Core Balanced ETF 0.7287 19.39 0
Vanguard Mega Cap Value ETF 0.72 23.1 0.07
iShares Core Dividend Growth ETF 0.7146 20.47 0.08
State Street SPDR Global Dow ETF 0.7088 30.53 0.5
Dimensional US Large Cap Vector ETF 0.7062 26.31 0
State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF 0.6862 21.94 0
iShares Russell Top 200 Value ETF 0.6733 26.69 0.2
Fidelity Low Volatility Factor ETF 0.6696 15.73 0.15
Vanguard High Dividend Yield Index ETF 0.65 23.27 0.06
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0.649 18.93 0.12
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF 0.6317 21.15 0
Vanguard Dividend Appreciation ETF 0.63 18.36 0.06
Vanguard Value ETF 0.58 22.89 0.04
Strive 1000 Value ETF 0.5779 24.05 0
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0.5548 20.65 0.55
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF 0.551 12.96 0.52
iShares MSCI Global Quality Factor ETF 0.5465 30.93 0
Impact Shares Womens Empowerment ETF 0.533 12.12 0.75
Neuberger Growth ETF 0.5308 24.77 0
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0.528 24.5 0.04
Invesco Dividend Achievers™ ETF 0.5258 18.91 0.53
iShares Core S&P U.S. Value ETF 0.5149 20.6 0.1
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF 0.5116 34.36 0
OneAscent Large Cap Core ETF 0.5099 33.82 0.86
Vanguard S&P 500 Value ETF 0.5 21.09 0.1
iShares Morningstar Value ETF 0.499 25.86 0.04
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF 0.498 32.77 0.1
iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0.4912 33.51 0.25
Gotham Enhanced 500 ETF 0.4585 29.01 0.5
iShares U.S. Industry Rotation Active ETF 0.4549 36.95 0
Marketbeta Russell 1000 Value Equity ETF 0.4529 27.57 0
Timothy Plan Us Large/Mid Cap Core Enhanced ETF 0.4468 8.86 0
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund 0.4443 -38.96 1.43
Avantis U.S. Equity ETF 0.4309 34.13 0.15
Proshares Large Cap Core Plus 0.4277 30.86 0.45
Xtrackers MSCI USA Selection Equity ETF 0.4273 32.13 0.1
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF 0.4238 40.51 0.45
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF 0.4017 31.4 0.15
Applied Finance Valuation Large Cap ETF 0.3989 29.71 0
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF 0.3872 33.41 0.1
Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF 0.3829 33.26 0.1
Avantis Responsible U.S. Equity ETF 0.3619 34.57 0.15
FinEx USA UCITS ETF 0.26 54.54 0.9
Первая - Фонд Американские акции 0.18 0.0814 0
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF 0.16 7.99 0
Vanguard Ultra-Short Bond ETF 0.14 0.1 0.1
Bluemonte Global Equity ETF 0.0001 0 0

Похожие компании

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Ms. Jennifer L. Hamann Executive VP & CFO 976.88k 1968 (58 лет)
Mr. Kenyatta G. Rocker Executive Vice President of Marketing & Sales - Union Pacific Railroad Company 830.41k 1972 (54 года)
Ms. Elizabeth F. Whited President 1.01M 1966 (60 лет)
Mr. Rahul Jalali Executive VP & Chief Information Officer N/A 1974 (52 года)
Mr. Craig V. Richardson Executive VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary N/A 1962 (64 года)
Mr. Brad Stock Assistant Vice President of Investor Relations N/A
Mr. Eric J. Gehringer Executive Vice President of Operations - Union Pacific Railroad Company 907.35k 1980 (46 лет)
Mr. Todd M. Rynaski Senior VP, Chief Accounting, Risk & Compliance Officer N/A 1971 (55 лет)
Mr. Vincenzo James Vena CEO & Director 2.79M 1959 (67 лет)
Ms. Clarissa Beyah-Taylor Chief Communications Officer N/A

Информация о компании

Адрес: United States, Omaha, 1400 Douglas Street - Открыть в google картах, Открыть яндекс картах
Телефон: +402 544 5000

О компании Union Pacific

Union Pacific Corporation через свою дочернюю компанию Union Pacific Railroad Company занимается железнодорожным бизнесом в Соединенных Штатах. Компания предлагает услуги по транспортировке зерна и зерновых продуктов, удобрений, продуктов питания и замороженных продуктов, угля и возобновляемых источников энергии переработчикам зерна, животноводческим предприятиям, производителям этанола и другим сельскохозяйственным потребителям; уголь и песок, нефть и сжиженные нефтяные газы; и строительные изделия, промышленные химикаты, пластмассы, лесные товары, специализированные товары, металлы и руды, кальцинированная сода, а также готовые автомобили, автомобильные запчасти и товары в интермодальных контейнерах. По состоянию на 31 декабря 2020 года его железнодорожная сеть включала 32 313 миль маршрута, соединяющих порты Тихоокеанского побережья и побережья Мексиканского залива со шлюзами Среднего Запада и Востока США. Компания была основана в 1862 году, ее штаб-квартира находится в Омахе, штат Небраска.

Часто задаваемые вопросы по акции Union Pacific

  • Как купить акции Union Pacific?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — UNP. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций UNP. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Union Pacific?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции UNP на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Union Pacific (UNP) сегодня?

    Текущая цена акции Union Pacific на 14.05.2026 года составляет 264.9 . Котировки Union Pacific с начала года изменилась на +14.52% - и в рублях изменение было на +33.58 .
    Котировки Union Pacific (UNP) в этом месяце за Май изменилась на +0.0453% и в рублях изменение было на +0.12 рублей.