Financial Markets by TradingView

NYSE: UNP - Union Pacific

Доходность за полгода: -4.16%
Сектор: Industrials

Union Pacific

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
6/10
 23.3 36.2 -35.63% 22.92 1.6577%
P/S 6.16 3.21 91.88%
P/BV 10.05 5.26 91.15%
P/FCF 28.78 21.35 34.8%
Ev/Ebitda 15.84 14.42 9.8%
Ev/S 7.54 3.8 98.19%
Ev/FCF 38.1 0 0%
E/P 0.0465 0.0535 -13.15%
5.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 47.58 21.31 123.32% 51.23 -7.12%
ROE 47.34 35.48 33.43%
ROA 9.62 7.29 32.05%
ROIC 17.12 12.33 38.85%
ROS 26.45 11.43 131.42%
ROCE 14.77 13.04 13.21%
6.67/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
4/10
 2.98 2.4 24.26% 2.81 5.99%
Nеt Debt/Ebitda 2.89 1.8003 60.25%
Debt/Ratio 0.5092 0.3258 56.28%
Debt/Equity 0.5923 11.92 -95.03%
Debt/Net Income 5.36 7.93 -32.45%
5.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
5.3/10
 2.12 1.6358 29.6% 2.09 1.4739%
Кол-во лет роста дивиденда 17 7.81 117.77%
DSI 0.9286 0.8569 8.37%
Средний рост дивидендов 9.87 -1.4687 -772.07%
Средний процент за 5 лет 2.09 1.5099 38.37%
Средний процент для выплат 38.51 42.25 -8.85%
Разница с сектором -3.71 0 0%
6.58/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
2/10
 11.1 -44.26 -125.08%
Импульс роста Ebitda 5 лет 4.27 -85.09 -105.02%
Импульс роста Net Income 5 лет 7.77 -78.03 -109.96%
Импульс роста FCF 5 лет -7.56 -99.05 -92.37%
Импульс роста EPS 5 лет 24.7 -94.65 -126.1%
1.6/10
5.1/10

Похожие компании

Delta Air Lines

Boeing

General Electric

Lockheed Martin