Union Pacific
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.3 | 34.54 | -32.55% | 22.92 | +1.66% |
| P/S |
|
6.16 | 3.27 | 88.25% |
|
|
| P/BV |
|
10.05 | 5.48 | 83.56% |
|
|
| P/FCF |
|
28.76 | 22.9 | 25.59% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.84 | 14.5 | 9.23% |
|
|
| Ev/S |
|
7.54 | 3.87 | 94.91% |
|
|
| Ev/FCF |
|
38.08 | 22.11 | 72.24% |
|
|
| E/P |
|
0.0465 | 0.9201 | -94.95% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
47.58 | 21.46 | 121.76% | 51.64 | -7.85% |
| ROE |
|
43.14 | 20.55 | 109.92% |
|
|
| ROA |
|
9.5 | 6.9 | 37.66% |
|
|
| ROIC |
|
17.12 | 12.43 | 37.74% |
|
|
| ROS |
|
26.45 | 10.77 | 145.55% |
|
|
| ROCE |
|
61.69 | 22.78 | 170.84% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.87 | 2.23 | 28.42% | 2.76 | +3.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.89 | 1.77 | 62.68% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4906 | 0.3136 | 56.43% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5707 | 22.93 | -97.51% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
5.16 | 7.02 | -26.47% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
5.5/10
|
2.2 | 1.55 | 41.92% | 2.11 | +4.34% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
18 | 3.77 | 376.92% | ||
| DSI |
|
1 | 0.8922 | 12.08% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.48 | -0.0744 | -11494.94% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.11 | 1.82 | 15.77% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
47.63 | 42.07 | 13.2% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.6498 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
11.1 | 233.43 | -95.24% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
8.34 | 119.23 | -93.01% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
7.75 | 282.25 | -97.25% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-7.5 | -80.42 | -90.67% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
24.75 | 1575.5 | -98.43% |
IP Score
5.58/10
