1. Резюме
Плюсы
- Цена (2.31 $) меньше справедливой цены (12.83 $)
- Доходность акции за последний год (423.22%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 25.6% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-322.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 17:19 Wheels Up Reports Fourth Quarter Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wheels-reports-four...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Wheels Up Experience Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -8% | -100% | 0.1% |
90 дней | -25.5% | -100% | 6.6% |
1 год | 423.2% | -99.8% | 33.4% |
UP vs Сектор: Wheels Up Experience Inc. превзошел сектор "Industrials" на 523.06% за последний год.
UP vs Рынок: Wheels Up Experience Inc. превзошел рынок на 389.8% за последний год.
Стабильная цена: UP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UP с недельной волатильностью в 8.14% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.31 $) ниже справедливой (12.83 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.31 $) ниже справедливой на 455.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3539) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3539) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1079) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1079) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.044) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.044) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 81.54%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (41.6%) ниже средней доходности за 5 лет (81.54%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (41.6%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-322.35%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-322.35%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-29.65%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-29.65%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-31.39%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-31.39%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.