1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (74.73%) выше чем средняя по сектору (-94.73%).
- Текущий уровень задолженности 5.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.61%.
Минусы
- Цена (1.59 $) выше справедливой оценки (1.435 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-45.58%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Апреля 01:47 Ur-Energy Announces Appointment of New Board Members: John Paul Pressey and Elmer W. Dyke
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ur-energy-announces...
источник:
2 Апреля 01:48 Ur-Energy Announces Appointment of Vice President Regulatory Affairs
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ur-energy-announces...
источник:
5 Марта 02:18 Linde (LIN) Rewards Shareholders With Quarterly Dividend Hike
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/linde-lin-rewards-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ur-Energy Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | -8.1% | -95% | 0.7% |
90 дней | -8.1% | -95.7% | 6.5% |
1 год | 74.7% | -94.7% | 33.3% |
URG vs Сектор: Ur-Energy Inc. превзошел сектор "Energy" на 169.46% за последний год.
URG vs Рынок: Ur-Energy Inc. превзошел рынок на 41.4% за последний год.
Стабильная цена: URG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: URG с недельной волатильностью в 1.437% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.59 $) выше справедливой (1.435 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.59 $) выше справедливой на 9.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.45) выше чем у сектора в целом (1.5599).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.45) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (22.53) выше чем у сектора в целом (1.1308).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (22.53) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-12.66) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-12.66) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 58.66%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (802.78%) превышает среднюю доходность за 5 лет (58.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (802.78%) превышает доходность по сектору (-55.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-45.58%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-45.58%) ниже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-26.5%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-26.5%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.