Financial Markets by TradingView

NYSE: USAC - USA Compression Partners, LP

Доходность за полгода: +2.93%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (8.82%) больше среднего по сектору (5.76%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (22.56%) выше чем средняя по сектору (-72.52%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=61.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (24.94 $) выше справедливой оценки (1.9099 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 85.77% увеличился за 5 лет c 46.68%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

USA Compression Partners, LP Energy Индекс
7 дней 4.6% -29.4% 3.4%
90 дней -10.6% -79.1% -4.6%
1 год 22.6% -72.5% 15%

Положительная оценка USAC vs Сектор: USA Compression Partners, LP превзошел сектор "Energy" на 95.08% за последний год.

Положительная оценка USAC vs Рынок: USA Compression Partners, LP превзошел рынок на 7.54% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: USAC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: USAC с недельной волатильностью в 0.4338% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 118.35
P/S: 2.87
Больше данных по USAC

3.2. Выручка

EPS 0.2036
ROE 61.4%
ROA 0.7587%
ROIC 0%
Ebitda margin 57.78%
Больше данных по USAC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (24.94 $) выше справедливой (1.9099 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (24.94 $) выше справедливой на 92.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (118.35) выше чем у сектора в целом (11.64).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (118.35) выше чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.25) выше чем у сектора в целом (1.5447).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.25) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.87) выше чем у сектора в целом (1.0895).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.87) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.77) выше чем у сектора в целом (5.15).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.77) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.51%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.51%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.17%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (61.4%) выже чем у сектора в целом (38.67%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (61.4%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7587%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7587%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (85.77%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 46.68% до 85.77%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 11463.41%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.82% выше средней по сектору '5.76%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1257.99%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям USA Compression Partners, LP

Перейти на форум акций "USA Compression Partners, LP" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме