1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.82%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (16.16%) выше чем средняя по сектору (-97.21%).
- Текущая эффективность компании (ROE=61.4%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)
Минусы
- Цена (24.94 $) выше справедливой оценки (2.2 $)
- Текущий уровень задолженности 85.77% увеличился за 5 лет c 46.68%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 03:33 Why Is USA Compression (USAC) Up 20.8% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-usa-compression...
источник:
13 Марта 02:23 USA Compression Partners Announces 2023 K-1 Tax Package Availability
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/usa-compression-par...
источник:
6 Марта 02:58 USA Compression Partners, LP Announces Pricing of $1.0 Billion Offering of Senior Notes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/usa-compression-par...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
USA Compression Partners, LP | Energy | Индекс | |
7 дней | -4.8% | -97.3% | 0.2% |
90 дней | -0.2% | -97.7% | 6.4% |
1 год | 16.2% | -97.2% | 35.4% |
USAC vs Сектор: USA Compression Partners, LP превзошел сектор "Energy" на 113.38% за последний год.
USAC vs Рынок: USA Compression Partners, LP значительно отстал от рынка на -19.2% за последний год.
Стабильная цена: USAC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: USAC с недельной волатильностью в 0.3108% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.94 $) выше справедливой (2.2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.94 $) выше справедливой на 91.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (118.35) выше чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (118.35) выше чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.25) выше чем у сектора в целом (1.5599).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.25) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.87) выше чем у сектора в целом (1.1308).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.87) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.77) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.77) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.51%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-67.87%) ниже средней доходности за 5 лет (-9.51%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-67.87%) ниже доходности по сектору (-55.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (61.4%) выже чем у сектора в целом (38.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (61.4%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7587%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7587%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.82% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1257.99%) находятся на не комфортном уровне.