NYSE: USAC - USA Compression Partners, LP
Доходность за полгода: -4.95%
Сектор: Energy
USA Compression Partners, LP Форум акцийОтчетность USA Compression Partners, LP
Капитализация
Отчетность Годовая Квартальная
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM | Среднее за 5 лет | CAGR 5  |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд $
|
0.5844 | 0.6984 | 0.6677 | 0.6326 | 0.7046 | 0.8112 | 0.8462 | ||
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0106 | 0.0391 | -0.5947 | 0.0103 | 0.0303 | 0.0638 | 0.0205 | ||
|
EV, млрд $
|
3.25 | 3.6 | 3.26 | 3.7 | 4.01 | 4.78 | 4.78 | ||
|
EBIT, млрд $
|
0.0654 | -0.0561 | -0.0761 | -0.0953 | -0.0643 | 0.2428 | 0.2428 | ||
|
EBITDA, млрд $
|
0.279 | 0.1753 | 0.1629 | 0.1435 | 0.1724 | 0.4889 | 0.4889 | ||
|
FCF, млрд $
|
-0.0402 | 0.1294 | 0.1841 | 0.2202 | 0.1264 | 0.0572 | 0.0334 | ||
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.2263 | 0.3006 | 0.2932 | 0.2654 | 0.2606 | 0.2624 | 0.2719 | ||
|
Баланс стоимость, млрд $
|
-0.8215 | 1.66 | 0.815 | 0.5784 | -0.1163 | 0.183 | 0.183 | ||
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0653 | -0.0561 | -0.0761 | -0.0953 | -0.0643 | 0.2187 | 0.232 | ||
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.069 | 0.0644 | 0.06 | 0.0561 | 0.0613 | 0.5926 | 0.0727 | ||
|
CAPEX, млрд $
|
0.2666 | 0.1711 | 0.1091 | 0.0452 | 0.1342 | 0.2052 | 0.2385 |
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая Квартальная
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | LTM | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Наличность, млрд
|
0.0001 | 0.0000 | 0 | -0.0186 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
|
Total Receivables
|
0.127 | 0.1368 | 0.1125 | 0.1132 | 0.0839 | 0.0954 | 0.0954 | ||
|
Товарно материальные запасы
|
0.089 | 0.0919 | 0.0846 | 0.0858 | 0.0938 | 0.1147 | 0.1147 | ||
|
Амортизация, млрд
|
0.2137 | 0.2314 | 0.239 | 0.2388 | 0.2367 | 0.2461 | 0.2461 | ||
|
Total Current Assets
|
0.2177 | 0.2309 | 0.1996 | 0.205 | 0.1864 | 0.2264 | 0.2264 | ||
|
Чистые активы, млрд
|
2.52 | 2.48 | 2.4 | 2.24 | 2.19 | ||||
|
Активы, млрд
|
3.77 | 3.73 | 2.95 | 2.77 | 2.67 | 2.74 | 2.74 | ||
|
Short Term Debt
|
0.0032 | 0.0036 | 0.0037 | 0.0041 | 0.0045 | 0.0045 | |||
|
Long Term Debt
|
1.76 | 1.85 | 1.93 | 1.97 | 2.11 | 2.34 | 2.34 | ||
|
Задолженность, млрд
|
1.92 | 2.07 | 2.13 | 2.77 | 2.78 | 2.55 | 2.55 | ||
|
Чистый долг, млрд
|
1.76 | 1.87 | 1.95 | 2.01 | 2.12 | 2.35 | 2.35 | ||
|
Долг, млрд
|
1.76 | 1.87 | 1.95 | 1.99 | 2.12 | 2.35 | 2.35 |
Акция
Отчетность Годовая Квартальная
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EPS
|
-0.0966 | 0.4051 | -6.14 | 0.1059 | 0.3101 | 0.2036 | 0.2036 | |||
|
Цена акции ао
|
19.53 | 20.57 | 24.45 | 25.66 | ||||||
|
Число акций ао, млн
|
109.26 | 96.59 | 96.82 | 97.07 | 97.78 | 100.68 | 100.68 | |||
|
FCF/акцию
|
-0.3682 | 1.34 | 1.9018 | 2.27 | 1.2924 | 0.3314 | 0.3314 |
Эффективность
Отчетность Годовая Квартальная
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | Среднее по отрасли | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ROE, %
|
-2.5 | 9.36 | -48.1 | 1.4754 | 13.12 | 61.4 | 61.4 | 17.88 | |||
|
ROA, %
|
-0.4007 | 1.0428 | -17.81 | 0.3596 | 1.1159 | 0.7587 | 0.7587 | 7.93 | |||
|
ROS, %
|
4.3 | 2.42 | 2.42 | 11.73 | |||||||
|
ROCE, %
|
1.8028 | -1.5857 | -2.74 | -3.69 | -2.58 | 9.52 | 9.52 | 19.89 | |||
|
Рентаб EBITDA, %
|
47.75 | 25.1 | 24.39 | 22.68 | 24.47 | 57.78 | 57.78 | 25.10 | |||
|
Чистая рентаб, %
|
-1.81 | 5.6 | -89.07 | 1.62 | 4.3 | 7.86 | 2.42 | 12.24 | |||
|
Operation Margin, %
|
-9.13 | 27.42 | 27.42 | 15.28 |
Коэффициенты
Отчетность Годовая Квартальная
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | Среднее по отрасли | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
P/S
|
2.55 | 2.48 | 1.972 | 2.68 | 2.68 | 2.87 | 2.87 | 1.47 | |||
|
P/BV
|
0.8017 | 1.0464 | 1.6157 | -16.25 | 13.25 | 13.25 | 2.02 | ||||
|
P/E
|
44.33 | 164.79 | 62.34 | 118.35 | 118.35 | 14.00 | |||||
|
P/FCF
|
0 | 0 | 0 | 10.59 | |||||||
|
E/P
|
0 | 0 | 0 | 0.10 | |||||||
|
EV/EBITDA
|
11.64 | 20.56 | 20.04 | 25.81 | 23.28 | 9.77 | 9.77 | 6.08 | |||
|
EV/S
|
5.69 | 5.65 | 5.65 | ||||||||
|
Debt/EBITDA
|
6.3 | 10.67 | 11.96 | 13.88 | 12.31 | 12.3 | 4.81 | 4.81 | 1.62 | ||
|
Netdebt/Ebitda
|
12.3 | 4.81 | 4.81 | 1.02 | |||||||
|
Debt/Ratio
|
0.794 | 0.8577 | 0.8577 | 0.21 | |||||||
|
Debt/Equity
|
0 | 0 | 0 | 0.83 | |||||||
|
Debt/Net Income
|
69.97 | 114.63 | 114.63 | 3.41 | |||||||
|
Бета
|
0.8808 | 0.6432 | 0.6432 | 0.42 | |||||||
|
Индекс Альтмана
|
0.3873 | 0.5304 | 0.5304 | 4.26 |
Дивиденды
Отчетность Годовая Квартальная
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | Среднее по отрасли | Среднее за 5 лет | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Див.выплата, млрд
|
0.1666 | 0.2429 | 0.2534 | 0.2551 | 0.2562 | 0.2574 | ||||||||||
|
Дивиденд
|
1.25 | 1.98 | 2.08 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.525 | 2.1 | |||
|
Див доход, ао, %
|
4.66 | 11.37 | 18.06 | 12.14 | 12.7 | 16.41 | 11.69 | 16.8 | 13.04 | 10.8 | 8.82 | 8.2 | 8.82 | 4.57 | ||
|
Дивиденды / прибыль, %
|
620.79 | 2481.55 | 845.03 | 403.46 | 1257.99 | 63.39 |
Остальное
Отчетность Годовая Квартальная
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | LTM | CAGR 5 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.0784 | 0.1271 | |||||||
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.0784 | 0.1271 | 0.1286 | 0.1298 | 0.1381 | 0.1631 | 0.1699 | ||
|
Персонал, чел
|
730 | 822 |
