NYSE: USAC - USA Compression Partners, LP

Доходность за полгода: -10.65%
Сектор: Energy

Отчетность USA Compression Partners, LP

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.8412 1.11 0.9575 0.82 1.05 1.62 1.6 1.11 1.5 1.74 2.22
Выручка, млрд $
0.2215 0.2705 0.2659 0.2802 0.5844 0.6984 0.6677 0.6326 0.7046 0.8462 0.8462
Чистая прибыль, млрд $
0.0249 -0.1543 0.0129 0.0114 -0.0106 0.0391 -0.5947 0.0103 0.0303 0.0205 0.0205
EV, млрд $
2.3 2.42 2.19 2.61 3.25 3.6 3.26 3.7 4.01 4.78 4.78
EBIT, млрд $
-0.0335 -0.0224 -0.0514 -0.057 0.0654 -0.0561 -0.0761 -0.0953 -0.0643 0.2428 0.2428
EBITDA, млрд $
0.0376 0.0628 0.041 0.0416 0.279 0.1753 0.1629 0.1435 0.1724 0.4889 0.4889
Баланс стоимость, млрд $
-0.18 -0.2454 0.7306 0.6354 -0.8215 1.66 0.815 0.5784 -0.1163 0.183 0.183
FCF, млрд $
-0.2801 -0.1636 0.0525 0.0188 -0.0402 0.1294 0.1841 0.2202 0.1264 0.0334 0.0334
Операционный денежный поток, млрд $
0.1019 0.1174 0.1037 0.1246 0.2263 0.3006 0.2932 0.2654 0.2606 0.2719 0.2719
Операционная прибыль, млрд $
0.0376 -0.1356 0.0344 0.0371 0.0653 -0.0561 -0.0761 -0.0953 -0.0643 0.232 0.232
Операционные расходы, млрд $
0.0387 0.041 0.0445 0.0475 0.069 0.0644 0.06 0.0561 0.0613 0.0727 0.0727
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0211 -0.0251 0.0784 0.1271 -0.1286 -0.1298 -0.1381 -0.1631
CAPEX, млрд $
0.3819 0.2811 0.0512 0.1059 0.2666 0.1711 0.1091 0.0452 0.1342 0.2385 0.2385


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0 0 0.0001 0.0000 0.0001 0.0000 0 -0.0186 0.0000 0.0000 0.0000
Short Term Investments $
0.0057 0.0057
Long term investments $
0.0202 0.0173 0.0141 0.0106 0.0069
Total Receivables $
0.0281 0.0315 0.0413 0.0406 0.127 0.1368 0.1125 0.1132 0.0839 0.0954 0.0954
Total Current Assets $
0.038 0.053 0.073 0.0769 0.2177 0.2309 0.1996 0.205 0.1864 0.2264 0.2264
Чистые активы, млрд $
0.853 1.16 1.32 1.27 1.29 2.52 2.48 2.4 2.24 2.19
Активы, млрд $
1.52 1.51 1.47 1.49 3.77 3.73 2.95 2.77 2.67 2.74 2.74
Short Term Debt $
0.0000 0.5949 0.7292 0.6854 0.7829 0.0032 0.0036 0.0037 0.0041 0.0045 0.0045
Long Term Debt $
0.5949 0.7301 0.6854 0.7829 1.76 1.85 1.93 1.97 2.11 2.34 2.34
Задолженность, млрд $
0.677 0.7915 0.7429 0.8582 1.92 2.07 2.13 2.77 2.78 2.55 2.55
Чистый долг, млрд $
0.5949 0.7292 0.6853 0.7829 1.76 1.87 1.95 2.01 2.12 2.35 2.35
Долг, млрд $
1.19 1.46 1.37 1.57 1.76 1.87 1.95 1.99 2.11 2.34 2.34
Расходы на обслуживание долга $
0.0125 0.0176 0.0211 0.0251 0.0784 0.1271 0.1286 0.1298 0.1381 0.1699 0.1699
Interest income $
0.0176 0.0211 0.0784 0.1271
Goodwill $
0.1571 0.1571 0.1571 0.2081 0.2081 0.0359 0.0359 0.0359 0.6194 0.6194
Амортизация, млрд $
0.0712 0.0852 0.0923 0.0986 0.2137 0.2314 0.239 0.2388 0.2367 0.2461 0.2461
Себестоимость, млрд $
0.1452 0.1668 0.1805 0.1912 0.4284 0.4588 0.4449 0.4332 0.471 0.5308 0.5308
Товарно материальные запасы $
0.0089 0.0189 0.0296 0.0334 0.089 0.0919 0.0846 0.0858 0.0938 0.1147 0.1147


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.65 2.2 0.41 0.27 -0.0966 0.4051 -6.14 0.1059 0.3101 0.2036 0.2036
Цена акции ао 18.36 14.45 16.77 16.83 16.6 11.48 15.49 19.53 22.83 22.75 22.75
Число акций ао, млн 45.11 52.15 56.74 62.53 109.26 96.59 96.82 97.07 97.78 100.68 100.68
FCF/акцию -6.21 -3.14 0.9245 0.3 -0.3682 1.34 1.9 2.27 1.29 0.3314 0.3314


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % -13.86 62.87 1.77 1.8 -2.5 9.36 -48.1 1.48 -26.07 11.2 11.2 22.09
ROA, % 1.64 -10.22 0.8785 0.7667 -0.4007 1.04 -17.81 0.3596 1.14 0.7488 0.7488 9.43
ROIC, % 5.67 -9 4.79 5.7 8.03 -12.43 10.38 14.45 11.03 11.02
ROS, % -57.02 4.86 4.08 -1.81 5.6 -89.07 1.62 4.3 2.42 2.42 2.42 11.73
ROCE, % -4 -3.12 -7.04 -9 1.8 -1.59 -2.74 -3.69 55.27 132.63 132.63 38.14
Рентаб EBITDA, % 16.98 23.23 15.41 14.84 47.75 25.1 24.39 22.68 24.47 57.78 57.78 25.10
Чистая рентаб, % 11.26 -57.02 4.86 4.08 -1.81 5.6 -89.07 1.62 4.3 2.42 2.42 12.24
Operation Margin, % -50.12 12.94 13.23 11.18 -8.04 -11.4 -15.06 -9.12 27.42 27.42 27.42 15.28
Доходность FCF, % -10.86 -25.15 -17.09 6.4 1.79 -2.48 8.06 16.55 14.64 7.25 1.5


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
44.64 -6.21 63.39 91.67 -153.74 44.33 -1.87 164.79 62.34 118.35 118.35 14.00
P/BV
-6.19 -3.9 1.12 1.65 0.8017 1.05 1.62 2.6 -16.25 13.25 13.25 2.02
P/S
5.03 3.54 3.08 3.74 2.55 2.48 1.97 2.68 2.68 2.87 2.87 1.47
P/FCF
-5.85 15.63 55.91 -40.33 12.4 6.04 6.83 13.8 0 0 0 10.25
E/P
-0.1611 0.0158 0.0109 -0.0065 0.0244 -0.5346 0.0068 0.0174 0.0092 0 0 0.16
EV/EBITDA
61.24 38.46 53.46 62.89 11.64 20.56 20.04 25.81 23.28 9.77 9.77 6.08
EV/Ebit
19.67 19.67
EV/S
10.4 8.93 8.24 9.33 4.96 4.56 5.53 5.7 5.64 5.64 5.64 1.75
EV/FCF
-8.22 -14.77 41.76 139.39 26.74 16.53 15.89 31.76 143.15 143.15 143.15 12.87
Debt/EBITDA
23.22 33.45 37.66 6.3 10.67 11.96 13.88 12.24 4.79 4.79 4.79 1.61
Netdebt/Ebitda
11.6 16.72 18.83 20.22 10.67 11.96 14.01 12.31 4.81 4.81 4.81 1.02
Debt/Ratio
0.7845 0.9665 0.931 1.05 0.4974 0.6547 0.7142 0.7918 0.8552 0.8552 0.8552 0.22
Debt/Equity
-6.61 -5.95 1.88 2.46 1.12 2.37 3.42 -18.15 12.79 0 0 0.81
Debt/Net Income
47.69 -9.46 105.97 136.87 47.42 -3.25 192.33 69.62 114.22 114.22 114.22 3.35
Бета
0.8808 -0.3075 -0.3075 0.08
Индекс Альтмана
2.02 2.06 2.12 1.6 1.67 1.32 1.73 1.9 0.3873 0.531 0.531 2.75


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0147 0.0323 0.0451 0.0877 0.1666 0.2429 0.2534 0.2551 0.2562 0.2578 0.2578
Дивиденд
2.08 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 1.58 2.63
Див доход, ао, %
18.06 12.14 12.7 16.41 11.69 16.8 13.04 10.1 8.2 9.23 8.74 3.05
Дивиденды / прибыль, %
129.66 -29.22 678.25 997.53 -1578.68 620.79 -42.61 2481.55 850.32 1257.99 1257.99 63.40


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
730 822