Financial Markets by TradingView

NYSE: USAS - Americas Gold and Silver Corporation

Доходность за полгода: -10.52%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-47.23%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.2058 $) выше справедливой оценки (0.1839 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 13.2% увеличился за 5 лет c 11.08%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-52.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Americas Gold and Silver Corporation Индекс
7 дней -31.1% -87.6% 1.8%
90 дней 1.3% -100% -5.5%
1 год -47.2% -100% 14.8%

Положительная оценка USAS vs Сектор: Americas Gold and Silver Corporation превзошел сектор "" на 52.77% за последний год.

Отрицательная оценка USAS vs Рынок: Americas Gold and Silver Corporation значительно отстал от рынка на -62.07% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: USAS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: USAS с недельной волатильностью в -0.9083% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.5911
Больше данных по USAS

3.2. Выручка

EPS -0.1674
ROE -52.99%
ROA -19.22%
ROIC 0%
Ebitda margin 1.4%
Больше данных по USAS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.2058 $) выше справедливой (0.1839 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.2058 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7403) ниже чем у сектора в целом (15.93).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7403) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5911) ниже чем у сектора в целом (19.68).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5911) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (59.37) выше чем у сектора в целом (21.82).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (59.37) выше чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.8187%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.8187%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-52.99%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-52.99%) ниже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-19.22%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-19.22%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (13.2%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 11.08% до 13.2%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -66.57%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Americas Gold and Silver Corporation

Перейти на форум акций "Americas Gold and Silver Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме