Financial Markets by TradingView

NYSE: USDP - USD Partners LP

Доходность за полгода: -38.71%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (95%) больше среднего по сектору (2.88%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-90.69%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=109.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.095 $) выше справедливой оценки (0.0849 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 169.95% увеличился за 5 лет c 71.56%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

USD Partners LP Industrials Индекс
7 дней -22.8% -100% 3.4%
90 дней -38% -100% -4.6%
1 год -90.7% -100% 15%

Положительная оценка USDP vs Сектор: USD Partners LP превзошел сектор "Industrials" на 9.31% за последний год.

Отрицательная оценка USDP vs Рынок: USD Partners LP значительно отстал от рынка на -105.7% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: USDP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: USDP с недельной волатильностью в -1.744% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.9776
Больше данных по USDP

3.2. Выручка

EPS -1.84
ROE 109.73%
ROA -35.18%
ROIC 0%
Ebitda margin 28.36%
Больше данных по USDP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.095 $) выше справедливой (0.0849 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.095 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (49.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.9711) ниже чем у сектора в целом (21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.9711) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9776) ниже чем у сектора в целом (20.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9776) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.17) ниже чем у сектора в целом (28.93).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.17) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.17%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.17%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (109.73%) выже чем у сектора в целом (12.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (109.73%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-35.18%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-35.18%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (169.95%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 71.56% до 169.95%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 36279.46%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 95% выше средней по сектору '2.88%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1085.19%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям USD Partners LP

Перейти на форум акций "USD Partners LP" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме