NYSE: USDP - USD Partners LP

Доходность за полгода: -52.63%
Дивидендная доходность: 0.00%
Сектор: Industrials

Отчетность USD Partners LP

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
0.3194 0.2606 0.2393 0.316 0.2792 0.283 0.1208 0.1626 0.1708 0.0536 0.1582 -28.31
Выручка, млрд $
0.0818 0.1111 0.1113 0.1192 0.1137 0.12 0.1221 0.1117 0.0629 0.0723 0.1061 -11.17
Чистая прибыль, млрд $
0.0177 0.0242 0.0222 0.0211 0.0065 -0.0198 0.0215 -0.0613 0.0178 0.000594 -0.0071 22.32
EV, млрд $
0.729 0.6693 0.7094 0.4736 0.4959 0.2916 0.3085 0.3221 0.1613 0.3221 0.3159 -20.12
EBIT, млрд $
0.0225 0.0557 0.0535 0.029 0.0206 0.0268 0.0248 -0.0493 0.041 0.012 0.0128 14.76
EBITDA, млрд $
0.0286 0.0557 0.0536 0.0501 0.0416 0.0483 0.0469 -0.0297 0.0472 0.0317 0.0309 2.56
Баланс стоимость, млрд $
0.0498 0.0468 0.0733 -0.003 -0.000127 0.000547 0.000703 -0.1124 -0.0926 -0.1124 -0.0408 273.73
FCF, млрд $
0.0345 0.0526 0.0201 0.0363 0.03 0.0453 0.0447 0.0368 -0.0107 0.0065 0.0292 -181.37
Операционный денежный поток, млрд $
0.0362 0.0531 0.0477 0.0451 0.0384 0.0458 0.0471 0.0372 -0.0101 0.0073 0.0317 -176.56
Операционная прибыль, млрд $
0.0225 0.0326 0.0311 0.0294 0.0206 0.0268 0.0248 0.012 0.0041 0.0082 0.0177 -27.59
Операционные расходы, млрд $
0.0144 0.0154 0.0151 0.0184 0.0188 0.0183 0.0172 0.0258 0.0196 0.0641 0.0199 0.84
CAPEX, млрд $
0.0017 0.000474 0.0276 0.0088 0.0084 0.000484 0.0024 0.000468 0.000648 0.000767 0.0025 -40.10


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0105 0.0117 0.0079 0.0064 0.0031 0.003 0.0037 0.0025 0.0104 0.0025 0.0045 27.39
Short Term Investments $
0.0065 0.0046 0.0054 0.0059 0.0014 0.0048 -26.44
Long term investments $
0.000174 0.0001 0.0000 0.0017 0.0022 0.0010 88.57
Total Receivables $
0.0062 0.0045 0.0045 0.0058 0.0071 0.0065 0.0086 0.0026 0.0016 0.0026 0.0053 -25.77
Total Current Assets $
0.0355 0.0346 0.0276 0.021 0.021 0.0213 0.0268 0.0133 0.0301 0.0133 0.0225 7.47
Чистые активы, млрд $
0.0841 0.133 0.1257 0.1466 0.1453 0.1477 0.1398 0.1331 0.1069 0.1069 0.1346 -5.95
Активы, млрд $
0.3284 0.306 0.3074 0.2873 0.2896 0.2375 0.2216 0.1268 0.0885 0.1268 0.1928 -21.11
Short Term Debt $
0.0785 0.2394 0.2209 0.2006 0.0046 0.0053 0.0047 0.2155 0.1672 0.2148 0.0795 105.16
Long Term Debt $
0.03 0.03 0.0814 0.2394 0.2209 0.2006 0.2056 0.2177 0.1955 0.166 0.1971 -3.72
Задолженность, млрд $
0.2786 0.2591 0.2341 0.2178 0.2485 0.2313 0.2025 0.2392 0.1811 0.2392 0.2205 -6.13
Чистый долг, млрд $
0.2289 0.2092 0.1928 0.1991 0.2266 0.2021 0.1677 0.213 0.1568 0.213 0.1932 -7.10
Долг, млрд $
0.4789 0.4418 0.4013 0.2056 0.2297 0.2052 0.1715 0.2155 0.1672 0.2155 0.1978 -6.15
Interest income $
0.00093 0.0092 0.0104 0.011 0.0138 0.0091 71.51
Расходы на обслуживание долга $
0.0044 0.0098 0.0099 0.0105 0.012 0.0089 0.0065 0.0107 0.0221 0.0165 0.0120 12.99
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0098 -0.0099 0.011 0.0138 -0.0089 -0.0065 -0.0107 -0.0178 -0.0060 -205.22
Goodwill $
0.034 0.0336 0.0336 0.0336 0.0336 0.0337 -0.24
Амортизация, млрд $
0.0026 0.0061 0.0000 0.0001 0.0211 0.021 0.0215 0.0221 0.0196 0.0062 0.0181 -21.65
Себестоимость, млрд $
0.0449 0.0631 0.0651 0.0714 0.0742 0.0759 0.0801 0.0739 0.0392 0.0449 0.0687 -11.98
Товарно материальные запасы $
0.0148 0.0158 0.0149 0.0081 0.0095 0.0099 0.003 0.0064 0.0016 0.0064 0.0061 -29.97


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.82 0.98 0.93 0.8084 0.2463 -0.7393 0.7894 -1.84 0.5271 -1.84 -0.2033 16.44
Цена акции ао 12.2 10.68 10.68 4.5 5.96 3.16 0.132 0.0332 0.009 0.009 1.86 -72.72
Число акций ао, млн 22.6 22.7 25.9 26.14 26.46 26.8 27.18 33.38 33.72 33.38 29.51 4.97
FCF/акцию 1.53 2.32 0.7778 1.39 1.13 1.69 1.65 1.1 -0.3179 1.1 1.05 -177.60


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 35.56 51.63 30.3 51.62 -415.56 -9435.24 3433.28 109.73 -17.34 109.73 23.51 -1265.0260 -47.02
ROA, % 5.39 7.9 7.22 7.11 2.26 -7.52 9.35 -35.18 16.51 -35.18 7.06 -2.9160 48.84
ROIC, % 1075.5 3.49 49.95 7.89 11.02 12.07 21.64 0.1932 21.09 -57.37 15.11 -0.4754 -236.58
ROS, % 19.95 17.72 5.73 -16.51 18.7 -54.89 28.27 0.8213 0.8213 0.8213 13.20 -1.2555 -46.48
ROCE, % 118.99 72.99 10.5 7.62 12.25 12.81 47.35 -45.9 -10.68 -10.68 27.49 3.17 -197.29
Ebit margin, % 18.45 -9.64 25.19 -44.17 65.17 16.59 16.59 10.63 -211.47
Рентаб EBITDA, % 50.15 48.1 41.99 36.63 40.26 38.42 -26.58 75.04 43.83 43.83 20.25 34.19 1.71
Чистая рентаб, % 21.64 21.75 19.95 17.72 5.73 -16.51 17.57 -54.89 28.27 0.8213 13.40 -3.9660 37.61
Operation Margin, % 27.95 24.7 18.15 22.35 20.31 10.76 6.46 11.36 11.36 11.36 15.45 12.05 -10.97
Доходность FCF, % -11.53 13.25 21.99 6.38 13.01 10.6 37.53 27.52 21.52 12.09 21.85 2.67


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
-41.6 14.73 9.9 14.23 12.99 41.33 -6.1 6.56 -2.79 0.2561 20.90 7.85 -63.82
P/BV
5.24 5.11 4.31 3.95 6.56 14.28 7.38 -0.9711 -0.0491 -0.9711 6.07 5.44 -137.57
P/S
3.19 2.15 2.84 2.3 2.37 0.7457 1.15 0.9776 0.0724 0.9776 3.42 1.06 -50.23
P/FCF
15.68 7.69 9.43 2.66 3.63 4.65 0 0 0 0 29.40 5.61 -9.57
E/P
0.0703 0.0757 0.023 -0.1641 0.1404 -0.3587 0.0111 0 0 0 0.05 -0.0697 -13.56
EV/EBITDA
25.52 12.01 13.25 9.46 11.91 6.03 6.58 -10.85 3.42 10.17 4.90 3.42 -22.08
EV/EBIT
23.65 -25.36 10.13 -6.53 3.94 26.84 26.84 26.84 12.24 21.52
EV/S
6.02 6.37 4.42 2.65 2.7 2.88 2.57 4.45 4.45 4.45 4.12 3.41 10.51
EV/FCF
12.72 35.21 16.74 7.03 7.37 8.76 -15.05 49.67 49.67 49.67 36.63 20.08 46.46
Debt/EBITDA
7.49 4.11 5.52 4.25 3.66 -7.26 3.54 6.8 6.8 6.8 -0.12 2.71 13.19
Netdebt/Ebitda
3.6 3.94 5.44 4.18 3.58 -7.17 3.32 6.72 6.72 6.72 0.06 2.63 13.42
Debt/Ratio
1.31 0.7156 0.7677 0.8452 0.7702 1.7 1.89 1.7 1.7 1.7 0.32 1.55 17.16
Debt/Equity
5.47 -68.32 -1750.39 367.04 242.78 -1.92 -1.8 2.02 2.02 2.02 6.13 48.62 -61.63
Debt/Net Income
18.28 18.07 34.12 -10.13 7.48 -3.52 9.41 362.79 362.79 362.79 3.23 147.79 117.35
Бета
-6.39 10.64 12.68 12.68 1.10 5.64 -225.66
Индекс Альтмана
2.73 2.7 2.46 2.09 2.75 2.95 1.82 1.96 1.96 1.96 3.26 2.29 -6.55


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1078 0.024 0.0297 0.0396 0.0416 0.0202 0.0133 0.0157 0.0022 0.0064 0.0116 -20.54
Дивиденд
1.11 1.25 1.35 1.42 1.46 0.703 0.459 0.496 0.1235 0 0.6483 -38.98
Див доход, ао, %
15.38 7.88 12 13.48 14.29 21.05 8.86 14.72 95 0 1.84 30.78 46.06
Дивиденды / прибыль, %
135.83 122.72 157.95 187.54 637.77 -101.96 62.01 -3.51 12.12 1085.19 39.66 121.29 -54.73


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться