1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.71%) больше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (-25.54%) выше чем средняя по сектору (-96.24%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (101.03 $) выше справедливой оценки (67.98 $)
- Текущий уровень задолженности 54.24% увеличился за 5 лет c 42.35%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 06:51 Marriott Vacations Worldwide Corporation Announces First Quarter Earnings Release and Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/marriott-vacations-...
источник:
6 Апреля 06:24 Marriott Vacations Worldwide Bets on Big Cities With New Timeshare Collection
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/marriott-vacations-...
источник:
30 Марта 06:39 The Marriott Vacation Clubs™ Announces Expanding City Collection With New Waikiki Property Now Open for Booking
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/marriott-vacation-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Marriott Vacations Worldwide Corporation | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 3.1% | -96.8% | -0.2% |
90 дней | 15.1% | -96.6% | 6.7% |
1 год | -25.5% | -96.2% | 35.9% |
VAC vs Сектор: Marriott Vacations Worldwide Corporation превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 70.71% за последний год.
VAC vs Рынок: Marriott Vacations Worldwide Corporation значительно отстал от рынка на -61.45% за последний год.
Стабильная цена: VAC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VAC с недельной волатильностью в -0.4911% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (101.03 $) выше справедливой (67.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (101.03 $) выше справедливой на 32.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.12) ниже чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.12) ниже чем у рынка в целом (83.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6118) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6118) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8122) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8122) ниже чем у рынка в целом (38.47).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.79) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.79) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.81%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-38.8%) ниже средней доходности за 5 лет (16.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-38.8%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.41%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.41%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.63%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.63%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.06%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.06%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.71% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.73%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
10.08.2022 | Smith Dwight D. Exec. VP & CIO |
Продажа | 148 | 399 600 | 2700 |
04.12.2020 | Yonker Michael E. Exec. VP & Chief HR Officer |
Продажа | 140 | 205 100 | 1465 |
03.12.2020 | WEISZ STEPHEN P President & CEO |
Продажа | 137.28 | 1 552 360 | 11308 |
03.12.2020 | WEISZ STEPHEN P President & CEO |
Покупка | 39.93 | 1 049 840 | 26292 |