Financial Markets by TradingView

NYSE: VAC - Marriott Vacations Worldwide Corporation

Доходность за полгода: -1.3547%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.15%) больше среднего по сектору (2.4%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (83.74 $) выше справедливой оценки (54.78 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-32.36%) ниже чем средняя по сектору (-12.39%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 54.24% увеличился за 5 лет c 42.35%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Marriott Vacations Worldwide Corporation Consumer Discretionary Индекс
7 дней -1.7% -26.1% 3.4%
90 дней -22.3% -25.3% -4.6%
1 год -32.4% -12.4% 15%

Отрицательная оценка VAC vs Сектор: Marriott Vacations Worldwide Corporation значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -19.97% за последний год.

Отрицательная оценка VAC vs Рынок: Marriott Vacations Worldwide Corporation значительно отстал от рынка на -47.38% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: VAC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: VAC с недельной волатильностью в -0.6224% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.02
P/S: 0.8071
Больше данных по VAC

3.2. Выручка

EPS 5.84
ROE 10.41%
ROA 2.63%
ROIC 3.06%
Ebitda margin 15.27%
Больше данных по VAC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (83.74 $) выше справедливой (54.78 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (83.74 $) выше справедливой на 34.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.02) ниже чем у сектора в целом (41.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.02) ниже чем у рынка в целом (65.09).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6018) ниже чем у сектора в целом (5.21).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6018) ниже чем у рынка в целом (21.91).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8071) ниже чем у сектора в целом (3.97).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8071) ниже чем у рынка в целом (8.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.76) ниже чем у сектора в целом (20.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.76) ниже чем у рынка в целом (11.97).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.81%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.81%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.41%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.41%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.63%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.63%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.06%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.06%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (54.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 42.35% до 54.24%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2066.93%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.15% выше средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.15% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.15% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (41.73%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.08.2022 Smith Dwight D.
Exec. VP & CIO		 Продажа 148 399 600 2700
04.12.2020 Yonker Michael E.
Exec. VP & Chief HR Officer		 Продажа 140 205 100 1465
03.12.2020 WEISZ STEPHEN P
President & CEO		 Продажа 137.28 1 552 360 11308
03.12.2020 WEISZ STEPHEN P
President & CEO		 Покупка 39.93 1 049 840 26292

9. Форум по акциям Marriott Vacations Worldwide Corporation

Перейти на форум акций "Marriott Vacations Worldwide Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме